DuPont de Nemours Valutazione
0A6B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0A6B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0A6B ( $82.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $135.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0A6B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A6B?
Metrica chiave: Poiché 0A6B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0A6B su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 45.8x |
| Guadagni | US$743.00m |
| Cap. di mercato | US$31.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0A6B di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.9x | ||
CRDA Croda International | 26.2x | 14.8% | UK£4.3b |
JMAT Johnson Matthey | 4.6x | -24.9% | UK£2.4b |
VCT Victrex | 48.2x | 30.4% | UK£829.6m |
ANTO Antofagasta | 28.8x | 17.2% | UK£17.7b |
0A6B DuPont de Nemours | 45.8x | 22.9% | US$31.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0A6B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.8 x) rispetto alla media dei peer ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0A6B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0A6B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.8 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0A6B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 45.8x |
| Rapporto equo PE | 24.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0A6B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$82.58 | US$94.71 +14.7% | 16.2% | US$116.00 | US$44.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$76.69 | US$94.71 +23.5% | 16.2% | US$116.00 | US$44.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$76.37 | US$96.50 +26.4% | 16.0% | US$116.00 | US$44.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$83.59 | US$96.00 +14.8% | 13.2% | US$107.00 | US$52.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$82.49 | US$94.60 +14.7% | 13.2% | US$105.00 | US$52.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$88.26 | US$93.42 +5.8% | 13.2% | US$105.00 | US$52.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$83.65 | US$93.13 +11.3% | 13.1% | US$105.00 | US$52.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$81.91 | US$92.07 +12.4% | 13.0% | US$105.00 | US$52.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$79.14 | US$89.78 +13.4% | 13.1% | US$103.00 | US$52.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$81.06 | US$89.78 +10.8% | 13.1% | US$103.00 | US$52.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$77.42 | US$79.75 +3.0% | 11.9% | US$90.00 | US$52.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$76.86 | US$75.94 -1.2% | 13.3% | US$100.00 | US$52.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$69.79 | US$75.38 +8.0% | 13.0% | US$100.00 | US$52.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$61.92 | US$76.00 +22.7% | 13.4% | US$100.00 | US$52.00 | US$76.69 | 16 |
| Jan ’25 | US$76.75 | US$80.06 +4.3% | 12.4% | US$92.00 | US$49.00 | US$76.37 | 16 |
| Dec ’24 | US$72.49 | US$78.69 +8.5% | 12.8% | US$92.00 | US$49.00 | US$83.59 | 16 |
| Nov ’24 | US$66.74 | US$79.08 +18.5% | 14.8% | US$92.00 | US$49.00 | US$82.49 | 17 |
| Oct ’24 | US$74.72 | US$81.55 +9.1% | 12.6% | US$92.00 | US$49.00 | US$88.26 | 17 |
| Sep ’24 | US$77.90 | US$81.79 +5.0% | 12.3% | US$92.00 | US$49.00 | US$83.65 | 18 |
| Aug ’24 | US$77.34 | US$78.18 +1.1% | 11.9% | US$92.00 | US$49.00 | US$81.91 | 18 |
| Jul ’24 | US$71.71 | US$76.91 +7.3% | 12.4% | US$92.00 | US$52.00 | US$79.14 | 19 |
| Jun ’24 | US$67.34 | US$77.24 +14.7% | 12.6% | US$92.00 | US$52.00 | US$81.06 | 18 |
| May ’24 | US$67.74 | US$83.47 +23.2% | 12.6% | US$103.00 | US$52.00 | US$77.42 | 17 |
| Apr ’24 | US$71.55 | US$84.24 +17.7% | 12.8% | US$103.00 | US$52.00 | US$76.86 | 17 |
| Mar ’24 | US$74.16 | US$84.11 +13.4% | 14.0% | US$103.00 | US$45.00 | US$69.79 | 18 |
| Feb ’24 | US$73.13 | US$80.32 +9.8% | 14.8% | US$103.00 | US$45.00 | US$61.92 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/11 14:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/11 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
DuPont de Nemours, Inc. è coperta da 43 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Colin Isaac | Atlantic Equities LLP |
| Patrick Duffy Fischer | Barclays |