Verallia Société Anonyme Valutazione
VRLAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VRLAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VRLAP ( €23.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €85.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VRLAP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VRLAP?
Metrica chiave: Poiché VRLAP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di VRLAP su PE? | |
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Rapporto PE | 9.7x |
Guadagni | €283.30m |
Cap. di mercato | €2.76b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 4.9x |
Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VRLAP di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
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Media dei pari | 11.1x | ||
RHIM RHI Magnesita | 9.9x | 12.0% | UK£1.5b |
HILS Hill & Smith | 18.8x | 11.0% | UK£1.4b |
BREE Breedon Group | 14.8x | 14.2% | UK£1.4b |
NLMK Novolipetsk Steel | 0.8x | n/a | US$4.1b |
VRLAP Verallia Société Anonyme | 9.9x | 9.9% | €2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VRLAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VRLAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VRLAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VRLAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 9.7x |
Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VRLAP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | €23.71 | €35.68 +50.5% | 13.3% | €43.00 | €29.00 | n/a | 12 |
Jan ’26 | n/a | €36.09 0% | 12.3% | €43.00 | €29.00 | n/a | 12 |
Dec ’25 | €25.24 | €36.09 +43.0% | 12.3% | €43.00 | €29.00 | n/a | 12 |
Nov ’25 | €27.13 | €36.59 +34.9% | 11.0% | €43.00 | €29.00 | n/a | 12 |
Oct ’25 | n/a | €39.18 0% | 12.3% | €46.00 | €29.00 | n/a | 12 |
Sep ’25 | n/a | €40.43 0% | 8.8% | €46.00 | €32.70 | n/a | 12 |
Aug ’25 | €26.44 | €40.43 +52.9% | 8.8% | €46.00 | €32.70 | n/a | 12 |
Jul ’25 | n/a | €46.11 0% | 7.3% | €50.00 | €41.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | n/a | €45.93 0% | 7.7% | €50.00 | €41.00 | n/a | 11 |
May ’25 | n/a | €45.11 0% | 8.2% | €50.00 | €40.64 | n/a | 10 |
Apr ’25 | n/a | €44.91 0% | 8.2% | €50.00 | €40.64 | n/a | 10 |
Mar ’25 | n/a | €44.71 0% | 8.6% | €50.00 | €40.64 | n/a | 10 |
Feb ’25 | €32.67 | €47.84 +46.4% | 8.9% | €54.00 | €40.87 | n/a | 10 |
Jan ’25 | €35.00 | €48.64 +39.0% | 10.4% | €57.00 | €40.87 | n/a | 10 |
Dec ’24 | €32.46 | €49.06 +51.1% | 9.9% | €57.00 | €41.00 | €25.24 | 10 |
Nov ’24 | n/a | €49.26 0% | 9.8% | €57.00 | €41.00 | €27.13 | 10 |
Oct ’24 | n/a | €51.18 0% | 11.0% | €64.00 | €43.10 | n/a | 9 |
Sep ’24 | n/a | €51.26 0% | 10.8% | €64.00 | €43.10 | n/a | 10 |
Aug ’24 | €40.39 | €49.56 +22.7% | 12.0% | €64.00 | €43.00 | €26.44 | 10 |
Jul ’24 | €34.08 | €46.75 +37.2% | 9.6% | €56.00 | €42.00 | n/a | 10 |
Jun ’24 | €32.62 | €47.83 +46.6% | 8.3% | €56.00 | €44.00 | n/a | 9 |
May ’24 | n/a | €48.05 0% | 8.0% | €56.00 | €44.00 | n/a | 10 |
Apr ’24 | €38.30 | €47.35 +23.6% | 9.4% | €56.00 | €39.00 | n/a | 10 |
Mar ’24 | €37.10 | €46.29 +24.8% | 7.8% | €50.90 | €39.00 | n/a | 10 |
Feb ’24 | €34.34 | €43.02 +25.3% | 7.9% | €50.90 | €39.00 | €32.67 | 8 |
Jan ’24 | €31.91 | €43.45 +36.2% | 7.9% | €50.90 | €39.00 | €35.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2025/01/09 00:27 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
Guadagni | 2024/06/30 |
Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
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Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
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Proprietà | 10 anni |
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Gestione | 10 anni |
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Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Verallia Société Anonyme è coperta da 20 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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Manuel Lorente Ortega | Banco Santander |
Alejandro Conde Fraisoli | Banco Santander |
Robert Jackson | Banco Santander |