Verallia Société Anonyme

BATS-CHIXE:VRLAP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.4b

Verallia Société Anonyme Valutazione

VRLAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VRLAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€84.23
Fair Value
66.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VRLAP ( €28.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €84.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VRLAP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VRLAP?

Metrica chiave: Poiché VRLAP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VRLAP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VRLAP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VRLAP su PE?
Rapporto PE11.8x
Guadagni€283.30m
Cap. di mercato€3.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VRLAP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VRLAP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18x
RHIM RHI Magnesita
11x10.9%UK£1.7b
SMDS DS Smith
36x20.1%UK£8.1b
HILS Hill & Smith
20.3x10.9%UK£1.6b
JMAT Johnson Matthey
4.5x-24.9%UK£2.4b
VRLAP Verallia Société Anonyme
11.8x10.3%€3.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VRLAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VRLAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies8PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VRLAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VRLAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VRLAP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VRLAP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VRLAP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€28.22
€34.64
+22.7%
12.1%€41.00€29.00n/a11
Feb ’26€26.80
€34.50
+28.7%
11.7%€41.00€29.00n/a12
Jan ’26n/a
€36.09
0%
12.3%€43.00€29.00n/a12
Dec ’25€25.24
€36.09
+43.0%
12.3%€43.00€29.00n/a12
Nov ’25€27.13
€36.59
+34.9%
11.0%€43.00€29.00n/a12
Oct ’25n/a
€39.18
0%
12.3%€46.00€29.00n/a12
Sep ’25n/a
€40.43
0%
8.8%€46.00€32.70n/a12
Aug ’25€26.44
€40.43
+52.9%
8.8%€46.00€32.70n/a12
Jul ’25n/a
€46.11
0%
7.3%€50.00€41.00n/a11
Jun ’25n/a
€45.93
0%
7.7%€50.00€41.00n/a11
May ’25n/a
€45.11
0%
8.2%€50.00€40.64n/a10
Apr ’25n/a
€44.91
0%
8.2%€50.00€40.64n/a10
Mar ’25n/a
€44.71
0%
8.6%€50.00€40.64n/a10
Feb ’25€32.67
€47.84
+46.4%
8.9%€54.00€40.87€26.8010
Jan ’25€35.00
€48.64
+39.0%
10.4%€57.00€40.87n/a10
Dec ’24€32.46
€49.06
+51.1%
9.9%€57.00€41.00€25.2410
Nov ’24n/a
€49.26
0%
9.8%€57.00€41.00€27.1310
Oct ’24n/a
€51.18
0%
11.0%€64.00€43.10n/a9
Sep ’24n/a
€51.26
0%
10.8%€64.00€43.10n/a10
Aug ’24€40.39
€49.56
+22.7%
12.0%€64.00€43.00€26.4410
Jul ’24€34.08
€46.75
+37.2%
9.6%€56.00€42.00n/a10
Jun ’24€32.62
€47.83
+46.6%
8.3%€56.00€44.00n/a9
May ’24n/a
€48.05
0%
8.0%€56.00€44.00n/a10
Apr ’24€38.30
€47.35
+23.6%
9.4%€56.00€39.00n/a10
Mar ’24€37.10
€46.29
+24.8%
7.8%€50.90€39.00n/a10
Feb ’24€34.34
€43.02
+25.3%
7.9%€50.90€39.00€32.678
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€34.32
Fair Value
17.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 17:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/03 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Verallia Société Anonyme è coperta da 22 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Manuel Lorente OrtegaBanco Santander
Alejandro Conde FraisoliBanco Santander
Robert JacksonBanco Santander