SIG Group AG

Report azionario BATS-CHIXE:SIGNZ

Capitalizzazione di mercato: CHF 5.6b

SIG Group Valutazione

SIGNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SIGNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 19.96
Fair Value
27.0% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SIGNZ ( CHF14.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF19.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SIGNZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIGNZ?

Metrica chiave: Poiché SIGNZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SIGNZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SIGNZ per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SIGNZ su PE?
Rapporto PE30.7x
Utili€194.50m
Cap. di mercato€5.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SIGNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SIGNZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.4x
MNDI Mondi
28.1x22.40%UK£5.3b
CRDA Croda International
26.5x14.23%UK£4.2b
FRES Fresnillo
106.7x31.64%UK£11.0b
JMAT Johnson Matthey
8.2x-22.67%UK£3.1b
SIGNZ SIG Group
30.7x14.38%CHF 5.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SIGNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media dei peer ( 42.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SIGNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies10PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SIGNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SIGNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SIGNZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.7x
Rapporto equo PE 20x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SIGNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SIGNZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 14.58
CHF 21.40
+46.81%
16.93%CHF 26.00CHF 14.36n/a12
Jun ’26CHF 16.76
CHF 21.91
+30.74%
16.00%CHF 27.14CHF 14.47n/a12
May ’26CHF 15.87
CHF 21.96
+38.35%
15.67%CHF 27.06CHF 14.43n/a12
Apr ’26CHF 16.41
CHF 22.54
+37.40%
11.88%CHF 27.00CHF 18.20n/a11
Mar ’26CHF 17.97
CHF 22.27
+23.94%
12.16%CHF 26.95CHF 18.15n/a11
Feb ’26CHF 19.89
CHF 22.76
+14.45%
11.66%CHF 27.36CHF 17.06n/a11
Jan ’26CHF 17.78
CHF 22.21
+24.93%
12.67%CHF 26.73CHF 16.19n/a10
Dec ’25CHF 17.37
CHF 22.23
+27.96%
12.67%CHF 26.75CHF 16.22n/a10
Nov ’25CHF 18.65
CHF 22.50
+20.63%
12.99%CHF 27.08CHF 16.27n/a10
Oct ’25CHF 18.79
CHF 22.16
+17.94%
13.46%CHF 27.05CHF 16.13n/a11
Sep ’25CHF 17.83
CHF 22.44
+25.87%
13.39%CHF 27.01CHF 16.18n/a11
Aug ’25CHF 18.42
CHF 21.96
+19.23%
14.00%CHF 26.60CHF 15.94n/a11
Jul ’25CHF 16.70
CHF 22.61
+35.41%
16.01%CHF 27.91CHF 15.57CHF 14.5212
Jun ’25CHF 18.78
CHF 23.39
+24.55%
15.86%CHF 28.68CHF 16.00CHF 16.7612
May ’25CHF 18.54
CHF 23.50
+26.77%
15.55%CHF 28.46CHF 15.82CHF 15.8712
Apr ’25CHF 20.78
CHF 23.16
+11.46%
15.17%CHF 27.81CHF 16.09CHF 16.4112
Mar ’25CHF 17.91
CHF 23.52
+31.30%
15.14%CHF 27.76CHF 16.07CHF 17.9712
Feb ’25CHF 17.95
CHF 24.17
+34.71%
14.24%CHF 27.99CHF 17.55CHF 19.8912
Jan ’25CHF 19.36
CHF 24.32
+25.64%
14.92%CHF 27.99CHF 17.63CHF 17.7812
Dec ’24CHF 20.36
CHF 25.27
+24.13%
14.07%CHF 28.53CHF 18.01CHF 17.3711
Nov ’24CHF 19.75
CHF 25.51
+29.15%
13.06%CHF 28.30CHF 18.89CHF 18.6511
Oct ’24CHF 22.62
CHF 26.48
+17.06%
13.92%CHF 30.32CHF 19.09CHF 18.7911
Sep ’24CHF 23.36
CHF 26.16
+11.99%
13.68%CHF 30.04CHF 18.87CHF 17.8312
Aug ’24CHF 23.30
CHF 27.41
+17.64%
11.10%CHF 31.86CHF 18.95CHF 18.4212
Jul ’24CHF 24.70
CHF 28.40
+15.00%
5.78%CHF 32.02CHF 26.09CHF 16.7011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
CHF 21.36
Fair Value
31.7% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/06 17:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/04 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SIG Group AG è coperta da 28 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pallav MittalBarclays
Fraser DonlonBerenberg
Benjamin ThielmannBerenberg