SIG Group AG

BATS-CHIXE:SIGNZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 6.0b

SIG Group Valutazione

SIGNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SIGNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 27.41
Fair Value
42.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SIGNZ ( CHF15.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF27.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SIGNZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIGNZ?

Metrica chiave: Poiché SIGNZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SIGNZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SIGNZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SIGNZ su PE?
Rapporto PE33.1x
Guadagni€194.50m
Cap. di mercato€6.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SIGNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SIGNZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.9x
FRES Fresnillo
70.1x30.7%UK£7.4b
MNDI Mondi
27.1x33.6%UK£5.0b
CRDA Croda International
26.1x14.5%UK£4.1b
BREE Breedon Group
16.2x16.7%UK£1.6b
SIGNZ SIG Group
33.1x16.0%CHF 6.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SIGNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto alla media dei peer ( 34.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SIGNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies9PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SIGNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SIGNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SIGNZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.1x
Rapporto equo PE 19.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SIGNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SIGNZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 15.80
CHF 21.83
+38.2%
14.6%CHF 26.60CHF 15.53n/a11
Apr ’26CHF 16.41
CHF 22.54
+37.4%
11.9%CHF 26.95CHF 18.20n/a11
Mar ’26CHF 17.97
CHF 22.27
+23.9%
12.2%CHF 26.95CHF 18.15n/a11
Feb ’26CHF 19.89
CHF 22.76
+14.5%
11.7%CHF 27.36CHF 17.06n/a11
Jan ’26CHF 17.78
CHF 22.21
+24.9%
12.7%CHF 26.73CHF 16.19n/a10
Dec ’25CHF 17.37
CHF 22.23
+28.0%
12.7%CHF 26.75CHF 16.22n/a10
Nov ’25CHF 18.65
CHF 22.50
+20.6%
13.0%CHF 27.08CHF 16.27n/a10
Oct ’25CHF 18.79
CHF 22.16
+17.9%
13.5%CHF 27.05CHF 16.13n/a11
Sep ’25CHF 17.83
CHF 22.44
+25.9%
13.4%CHF 27.01CHF 16.18n/a11
Aug ’25CHF 18.42
CHF 21.96
+19.2%
14.0%CHF 26.60CHF 15.94n/a11
Jul ’25CHF 16.70
CHF 22.61
+35.4%
16.0%CHF 27.91CHF 15.57n/a12
Jun ’25CHF 18.78
CHF 23.39
+24.6%
15.9%CHF 28.68CHF 16.00n/a12
May ’25CHF 18.54
CHF 23.50
+26.8%
15.5%CHF 28.46CHF 15.82n/a12
Apr ’25CHF 20.78
CHF 23.16
+11.5%
15.2%CHF 27.81CHF 16.09CHF 16.4112
Mar ’25CHF 17.91
CHF 23.52
+31.3%
15.1%CHF 27.76CHF 16.07CHF 17.9712
Feb ’25CHF 17.95
CHF 24.17
+34.7%
14.2%CHF 27.99CHF 17.55CHF 19.8912
Jan ’25CHF 19.36
CHF 24.32
+25.6%
14.9%CHF 27.99CHF 17.63CHF 17.7812
Dec ’24CHF 20.36
CHF 25.27
+24.1%
14.1%CHF 28.53CHF 18.01CHF 17.3711
Nov ’24CHF 19.75
CHF 25.51
+29.2%
13.1%CHF 28.30CHF 18.89CHF 18.6511
Oct ’24CHF 22.62
CHF 26.48
+17.1%
13.9%CHF 30.32CHF 19.09CHF 18.7911
Sep ’24CHF 23.36
CHF 26.16
+12.0%
13.7%CHF 30.04CHF 18.87CHF 17.8312
Aug ’24CHF 23.30
CHF 27.41
+17.6%
11.1%CHF 31.86CHF 18.95CHF 18.4212
Jul ’24CHF 24.70
CHF 28.40
+15.0%
5.8%CHF 32.02CHF 26.09CHF 16.7011
Jun ’24CHF 25.02
CHF 27.97
+11.8%
6.4%CHF 31.72CHF 25.56CHF 18.7811
May ’24CHF 23.82
CHF 25.82
+8.4%
11.3%CHF 29.97CHF 18.56CHF 18.5412
Apr ’24CHF 23.52
CHF 25.71
+9.3%
11.2%CHF 29.85CHF 18.85CHF 20.7812
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
CHF 21.83
Fair Value
27.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/28 01:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/28 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SIG Group AG è coperta da 24 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pallav MittalBarclays
Benjamin ThielmannBerenberg
Fraser DonlonBerenberg