SIG Group AG

Report azionario BATS-CHIXE:SIGNZ

Capitalizzazione di mercato: CHF 4.7b

SIG Group Valutazione

SIGNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di SIGNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: SIGNZ ( CHF12.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF17.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SIGNZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIGNZ?

Metrica chiave: Poiché SIGNZ non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SIGNZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SIGNZ per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SIGNZ su PS?
Rapporto PS1.6x
Vendite€3.25b
Cap. di mercato€5.09b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SIGNZ di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SIGNZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.5x
CRDA Croda International
2.5x4.82%UK£4.2b
MNDI Mondi
0.5x3.08%UK£3.2b
JMAT Johnson Matthey
0.3x-50.46%UK£3.5b
HILS Hill & Smith
2.6x4.01%UK£2.2b
SIGNZ SIG Group
1.6x2.55%CHF 4.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SIGNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).

Rapporto storico Prezzo alle vendite

Il rapporto storico prezzo/vendite confronta il prezzo di un'azione con le sue vendite nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SIGNZ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?

0 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies5PS00.40.81.21.62+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SIGNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SIGNZ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SIGNZ PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.6x
Rapporto equo PS 1.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SIGNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SIGNZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 12.18
CHF 14.54
+19.35%
10.48%CHF 18.23CHF 12.98n/a13
Jun ’27CHF 11.62
CHF 14.54
+25.10%
10.48%CHF 18.23CHF 12.98n/a13
May ’27CHF 12.45
CHF 14.14
+13.60%
14.78%CHF 18.41CHF 9.53n/a13
Apr ’27CHF 12.04
CHF 14.01
+16.35%
14.09%CHF 18.27CHF 9.65n/a14
Mar ’27CHF 12.61
CHF 12.61
+0.036%
17.53%CHF 17.93CHF 9.31n/a13
Feb ’27CHF 12.06
CHF 12.34
+2.32%
23.53%CHF 19.76CHF 8.88n/a13
Jan ’27CHF 11.42
CHF 12.19
+6.76%
25.41%CHF 20.07CHF 9.02n/a12
Dec ’26CHF 9.45
CHF 13.10
+38.62%
34.06%CHF 24.65CHF 8.99n/a13
Nov ’26CHF 8.99
CHF 13.62
+51.49%
33.04%CHF 24.60CHF 8.71n/a13
Oct ’26CHF 8.03
CHF 15.30
+90.57%
31.45%CHF 24.81CHF 8.70n/a13
Sep ’26CHF 12.62
CHF 20.05
+58.97%
19.06%CHF 26.36CHF 13.30n/a12
Aug ’26CHF 13.30
CHF 19.93
+49.81%
18.53%CHF 25.93CHF 13.16n/a12
Jul ’26CHF 14.52
CHF 21.41
+47.45%
16.92%CHF 26.01CHF 14.37n/a12
Jun ’26CHF 16.76
CHF 21.90
+30.69%
15.97%CHF 27.14CHF 14.47CHF 11.6212
May ’26CHF 15.87
CHF 21.96
+38.35%
15.67%CHF 27.06CHF 14.43CHF 12.4512
Apr ’26CHF 16.41
CHF 22.54
+37.40%
11.88%CHF 27.00CHF 18.20CHF 12.0411
Mar ’26CHF 17.97
CHF 22.27
+23.94%
12.16%CHF 26.95CHF 18.15CHF 12.6111
Feb ’26CHF 19.89
CHF 22.76
+14.45%
11.66%CHF 27.36CHF 17.06CHF 12.0611
Jan ’26CHF 17.78
CHF 22.21
+24.93%
12.67%CHF 26.73CHF 16.19CHF 11.4210
Dec ’25CHF 17.37
CHF 22.23
+27.96%
12.67%CHF 26.75CHF 16.22CHF 9.4510
Nov ’25CHF 18.65
CHF 22.50
+20.63%
12.99%CHF 27.08CHF 16.27CHF 8.9910
Oct ’25CHF 18.79
CHF 22.16
+17.94%
13.46%CHF 27.05CHF 16.13CHF 8.0311
Sep ’25CHF 17.83
CHF 22.44
+25.87%
13.39%CHF 27.01CHF 16.18CHF 12.6211
Aug ’25CHF 18.42
CHF 21.96
+19.23%
14.00%CHF 26.60CHF 15.94CHF 13.3011
Jul ’25CHF 16.70
CHF 22.61
+35.41%
16.01%CHF 27.91CHF 15.57CHF 14.5212
Jun ’25CHF 18.78
CHF 23.39
+24.55%
15.86%CHF 28.68CHF 16.00CHF 16.7612
CHF 14.43
Fair Value
15.6% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/06/15 18:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/06/15 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SIG Group AG è coperta da 25 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pallav MittalBarclays
Benjamin ThielmannBerenberg
Chiara Di GiammariaBerenberg