SIG Group Valutazione

SIGNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SIGNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SIGNZ ( CHF18.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF20.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SIGNZ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIGNZ?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per SIGNZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SIGNZ per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di SIGNZ su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	n/a

SIGNZ metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.1x
Valore d'impresa/EBITDA	13.1x
Rapporto PEG	2.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SIGNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SIGNZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	23.9x
SMDS DS Smith	20.4x	7.9%	UK£7.9b
MNDI Mondi	16.6x	15.8%	UK£5.4b
FRES Fresnillo	27.4x	31.0%	UK£5.2b
CRDA Croda International	30.9x	16.0%	UK£5.0b
SIGNZ SIG Group	27.3x	11.1%	CHF 7.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SIGNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SIGNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SIGNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SIGNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SIGNZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	27.3x
Rapporto equo PE	17x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SIGNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SIGNZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CHF 18.55	CHF 22.44 +21.0%	12.9%	CHF 26.91	CHF 16.25	n/a	10
Nov ’25	CHF 18.65	CHF 22.40 +20.1%	13.0%	CHF 26.79	CHF 16.18	n/a	10
Oct ’25	CHF 18.79	CHF 22.14 +17.8%	13.4%	CHF 26.88	CHF 16.13	n/a	11
Sep ’25	CHF 17.83	CHF 22.43 +25.8%	13.4%	CHF 27.01	CHF 16.18	n/a	11
Aug ’25	CHF 18.42	CHF 21.95 +19.2%	14.0%	CHF 26.60	CHF 15.94	n/a	11
Jul ’25	CHF 16.70	CHF 22.61 +35.4%	16.0%	CHF 27.91	CHF 15.57	n/a	12
Jun ’25	CHF 18.78	CHF 23.39 +24.6%	15.9%	CHF 28.68	CHF 16.00	n/a	12
May ’25	CHF 18.54	CHF 23.50 +26.8%	15.5%	CHF 28.46	CHF 15.82	n/a	12
Apr ’25	CHF 20.78	CHF 23.16 +11.5%	15.2%	CHF 27.81	CHF 16.09	n/a	12
Mar ’25	CHF 17.91	CHF 23.52 +31.3%	15.1%	CHF 27.76	CHF 16.07	n/a	12
Feb ’25	CHF 17.95	CHF 24.17 +34.7%	14.2%	CHF 27.99	CHF 17.55	n/a	12
Jan ’25	CHF 19.36	CHF 24.32 +25.6%	14.9%	CHF 27.99	CHF 17.63	n/a	12
Dec ’24	CHF 20.36	CHF 25.27 +24.1%	14.1%	CHF 28.53	CHF 18.01	n/a	11
Nov ’24	CHF 19.75	CHF 25.51 +29.2%	13.1%	CHF 28.30	CHF 18.89	CHF 18.65	11
Oct ’24	CHF 22.62	CHF 26.48 +17.1%	13.9%	CHF 30.32	CHF 19.09	CHF 18.79	11
Sep ’24	CHF 23.36	CHF 26.16 +12.0%	13.7%	CHF 30.04	CHF 18.87	CHF 17.83	12
Aug ’24	CHF 23.30	CHF 27.41 +17.6%	11.1%	CHF 31.86	CHF 18.95	CHF 18.42	12
Jul ’24	CHF 24.70	CHF 28.40 +15.0%	5.8%	CHF 32.02	CHF 26.09	CHF 16.70	11
Jun ’24	CHF 25.02	CHF 27.97 +11.8%	6.4%	CHF 31.72	CHF 25.56	CHF 18.78	11
May ’24	CHF 23.82	CHF 25.82 +8.4%	11.3%	CHF 29.97	CHF 18.56	CHF 18.54	12
Apr ’24	CHF 23.52	CHF 25.71 +9.3%	11.2%	CHF 29.85	CHF 18.85	CHF 20.78	12
Mar ’24	CHF 22.74	CHF 25.58 +12.5%	11.5%	CHF 30.38	CHF 19.00	CHF 17.91	12
Feb ’24	CHF 22.54	CHF 25.23 +11.9%	12.9%	CHF 30.28	CHF 17.16	CHF 17.95	12
Jan ’24	CHF 20.24	CHF 24.81 +22.6%	14.0%	CHF 29.88	CHF 16.93	CHF 19.36	11
Dec ’23	CHF 20.94	CHF 24.53 +17.2%	13.9%	CHF 29.84	CHF 16.91	CHF 20.36	12
Nov ’23	CHF 19.15	CHF 25.05 +30.8%	13.4%	CHF 29.97	CHF 16.96	CHF 19.75	12

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.