K+S Valutazione
SDFD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SDFD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SDFD ( €12.37 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SDFD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SDFD?
Metrica chiave: Poiché SDFD non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SDFD su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.6x |
| Vendite | €3.64b |
| Cap. di mercato | €2.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SDFD di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.6x | ||
JMAT Johnson Matthey | 0.3x | -46.61% | UK£3.6b |
CRDA Croda International | 2.3x | 4.72% | UK£3.8b |
ELM Elementis | 1.7x | -3.66% | UK£943.4m |
VCT Victrex | 1.9x | 3.98% | UK£561.9m |
SDFD K+S | 0.6x | 1.10% | €2.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SDFD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SDFD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Chemicals settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SYNT Synthomer | 0.05x | 2.40% | US$137.06m |
HEIQ HeiQ | 0.2x | n/a | US$9.61m |
BYOT Byotrol | 0.1x | n/a | US$569.29k |
BIOM Biome Technologies | 0.07x | 33.12% | US$499.55k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: SDFD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SDFD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SDFD Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €12.41 0% | 24.72% | €17.50 | €8.00 | n/a | 14 |
| Dec ’26 | €11.64 | €12.48 +7.20% | 24.31% | €17.50 | €8.00 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | €11.97 | €13.53 +13.07% | 25.30% | €20.00 | €8.50 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | €11.82 | €13.71 +16.01% | 25.02% | €20.00 | €8.50 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | n/a | €13.99 0% | 26.47% | €22.00 | €8.50 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | €13.01 | €15.06 +15.80% | 22.71% | €22.00 | €10.00 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | €15.59 | €15.11 -3.06% | 21.47% | €22.00 | €10.00 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | €15.95 | €14.45 -9.38% | 18.99% | €18.00 | €10.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | €14.14 | €13.86 -2.01% | 19.88% | €18.00 | €9.50 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €12.91 | €12.52 -3.03% | 23.52% | €17.50 | €8.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | n/a | €11.95 0% | 22.32% | €17.50 | €8.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €13.36 | €11.90 -10.94% | 22.65% | €17.50 | €8.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €10.50 | €11.49 +9.52% | 25.04% | €17.50 | €7.50 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €11.17 | €11.51 +3.06% | 24.92% | €17.50 | €7.50 | €11.64 | 16 |
| Nov ’25 | €11.10 | €12.40 +11.74% | 25.46% | €18.00 | €7.50 | €11.97 | 17 |
| Oct ’25 | €11.44 | €13.14 +14.87% | 25.08% | €19.00 | €7.50 | €11.82 | 17 |
| Sep ’25 | n/a | €13.42 0% | 25.26% | €19.00 | €7.50 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €11.68 | €14.61 +25.15% | 20.77% | €20.00 | €10.00 | €13.01 | 17 |
| Jul ’25 | €12.50 | €15.24 +21.93% | 18.19% | €20.00 | €10.00 | €15.59 | 17 |
| Jun ’25 | n/a | €15.31 0% | 17.54% | €20.00 | €10.00 | €15.95 | 17 |
| May ’25 | n/a | €15.46 0% | 17.15% | €20.00 | €10.00 | €14.14 | 17 |
| Apr ’25 | n/a | €15.55 0% | 16.92% | €20.00 | €10.00 | €12.91 | 16 |
| Mar ’25 | n/a | €16.69 0% | 20.62% | €23.00 | €11.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €13.08 | €16.69 +27.63% | 20.62% | €23.00 | €11.00 | €13.36 | 16 |
| Jan ’25 | n/a | €18.01 0% | 17.07% | €23.00 | €13.00 | €10.50 | 16 |
| Dec ’24 | €14.01 | €18.21 +30.00% | 15.74% | €23.00 | €13.00 | €11.17 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/25 04:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/16 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
K+S Aktiengesellschaft è coperta da 49 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Wilder | Alliance Global Partners |
| Konstantin Wiechert | Baader Helvea Equity Research |
| Peter Rothenaicher | Baader Helvea Equity Research |