K+S Aktiengesellschaft

BATS-CHIXE:SDFD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.8b

K+S Valutazione

SDFD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SDFD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.95
Fair Value
77.8% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SDFD ( €14.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €7.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SDFD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SDFD?

Metrica chiave: Poiché SDFD non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SDFD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SDFD per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SDFD su PS?
Rapporto PS0.8x
Vendite€3.65b
Cap. di mercato€2.80b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SDFD di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SDFD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.7x
JMAT Johnson Matthey
0.2x-33.37%UK£2.3b
CRDA Croda International
2.7x5.30%UK£4.4b
VCT Victrex
2.5x5.14%UK£733.2m
ELM Elementis
1.3x3.20%UK£733.4m
SDFD K+S
0.8x1.77%€2.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SDFD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SDFD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Chemicals settore?

6 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
JMAT Johnson Matthey
0.2x-33.37%US$2.97b
SYNT Synthomer
0.09x3.05%US$239.13m
CAR Carclo
0.2x9.55%US$37.73m
HEIQ HeiQ
0.2xn/aUS$9.61m
No. of Companies6PS012345+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SDFD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 1.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SDFD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SDFD PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.8x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SDFD Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SDFD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€13.86
0%
19.88%€18.00€9.50n/a16
May ’26€14.14
€13.86
-2.01%
19.88%€18.00€9.50n/a16
Apr ’26€12.91
€12.52
-3.03%
23.52%€17.50€8.00n/a16
Mar ’26n/a
€11.95
0%
22.32%€17.50€8.00n/a16
Feb ’26€13.36
€11.90
-10.94%
22.65%€17.50€8.00n/a16
Jan ’26€10.50
€11.49
+9.52%
25.04%€17.50€7.50n/a16
Dec ’25€11.17
€11.51
+3.06%
24.92%€17.50€7.50n/a16
Nov ’25€11.10
€12.40
+11.74%
25.46%€18.00€7.50n/a17
Oct ’25€11.44
€13.14
+14.87%
25.08%€19.00€7.50n/a17
Sep ’25n/a
€13.42
0%
25.26%€19.00€7.50n/a17
Aug ’25€11.68
€14.61
+25.15%
20.77%€20.00€10.00n/a17
Jul ’25€12.50
€15.24
+21.93%
18.19%€20.00€10.00n/a17
Jun ’25n/a
€15.31
0%
17.54%€20.00€10.00n/a17
May ’25n/a
€15.46
0%
17.15%€20.00€10.00€14.1417
Apr ’25n/a
€15.55
0%
16.92%€20.00€10.00€12.9116
Mar ’25n/a
€16.69
0%
20.62%€23.00€11.00n/a16
Feb ’25€13.08
€16.69
+27.63%
20.62%€23.00€11.00€13.3616
Jan ’25n/a
€18.01
0%
17.07%€23.00€13.00€10.5016
Dec ’24€14.01
€18.21
+30.00%
15.74%€23.00€13.00€11.1716
Nov ’24€15.68
€19.45
+24.08%
15.69%€25.00€16.00€11.1016
Oct ’24€17.19
€19.64
+14.29%
16.25%€25.00€15.00€11.4416
Sep ’24n/a
€19.64
0%
16.25%€25.00€15.00n/a16
Aug ’24n/a
€19.18
0%
15.92%€25.00€15.00€11.6816
Jul ’24€15.64
€20.07
+28.38%
15.81%€26.00€16.00€12.5016
Jun ’24€14.97
€20.76
+38.67%
17.57%€27.00€16.70n/a16
May ’24€17.98
€23.58
+31.15%
17.25%€30.00€17.00n/a16
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€12.55
Fair Value
12.7% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 10:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

K+S Aktiengesellschaft è coperta da 56 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen WilderAlliance Global Partners
Martin SchneeAlphaValue
Andrew BensonAuerbach Grayson