RHI Magnesita N.V.

BATS-CHIXE:RHIML Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.6b

RHI Magnesita Valutazione

RHIML è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RHIML se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RHIML ( £33.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £67.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RHIML viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RHIML?

Metrica chiave: Poiché RHIML è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RHIML. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RHIML per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RHIML su PE?
Rapporto PE10.1x
Guadagni€185.60m
Cap. di mercato€1.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RHIML di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RHIML rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.4x
BREE Breedon Group
15.7x14.2%UK£1.5b
MSLH Marshalls
32.9x28.1%UK£711.5m
IBST Ibstock
95.5x36.5%UK£692.7m
FORT Forterra
41.5x33.0%UK£332.3m
RHIML RHI Magnesita
10.1x12.0%UK£1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RHIML ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 46.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RHIML's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies9PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RHIML ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore UK Basic Materials ( 32.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RHIML's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RHIML PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.1x
Rapporto equo PE 15x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RHIML ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RHIML e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£33.20
UK£42.60
+28.3%
10.9%UK£50.34UK£38.14n/a4
Dec ’25UK£30.70
UK£42.60
+38.8%
10.9%UK£50.34UK£38.14n/a4
Nov ’25UK£31.90
UK£41.72
+30.8%
9.0%UK£48.00UK£38.03n/a4
Oct ’25UK£33.50
UK£41.98
+25.3%
9.1%UK£49.29UK£38.62n/a5
Sep ’25UK£32.60
UK£41.98
+28.8%
9.1%UK£49.29UK£38.62n/a5
Aug ’25UK£35.90
UK£41.63
+16.0%
8.9%UK£48.73UK£38.18n/a5
Jul ’25UK£34.95
UK£41.32
+18.2%
8.8%UK£47.66UK£37.34n/a5
Jun ’25UK£34.30
UK£41.88
+22.1%
8.7%UK£48.47UK£37.98n/a5
May ’25UK£36.20
UK£41.82
+15.5%
8.6%UK£48.31UK£37.91n/a5
Apr ’25UK£35.46
UK£40.14
+13.2%
12.9%UK£48.46UK£31.29n/a6
Mar ’25UK£36.30
UK£39.14
+7.8%
13.1%UK£48.47UK£31.30n/a7
Feb ’25UK£34.13
UK£37.32
+9.3%
12.2%UK£44.12UK£31.22n/a6
Jan ’25UK£34.90
UK£35.31
+1.2%
17.2%UK£44.79UK£27.83UK£32.606
Dec ’24UK£28.04
UK£34.87
+24.3%
17.3%UK£44.21UK£27.46UK£30.706
Nov ’24UK£25.78
UK£35.42
+37.4%
17.5%UK£44.98UK£27.72UK£31.906
Oct ’24UK£27.90
UK£35.64
+27.7%
18.1%UK£45.40UK£24.95UK£33.506
Sep ’24UK£28.18
UK£35.38
+25.5%
18.0%UK£45.09UK£24.78UK£32.606
Aug ’24UK£29.90
UK£35.38
+18.3%
18.0%UK£45.09UK£24.78UK£35.906
Jul ’24UK£26.64
UK£30.94
+16.1%
28.6%UK£44.35UK£17.47UK£34.956
Jun ’24UK£24.86
UK£31.03
+24.8%
28.8%UK£44.61UK£17.57UK£34.306
May ’24UK£22.54
UK£31.02
+37.6%
26.9%UK£44.99UK£18.00UK£36.207
Apr ’24UK£22.36
UK£31.28
+39.9%
27.0%UK£45.57UK£18.11UK£35.467
Mar ’24UK£26.78
UK£31.16
+16.4%
27.0%UK£45.31UK£18.01UK£36.307
Feb ’24UK£27.48
UK£30.75
+11.9%
27.9%UK£45.10UK£17.90UK£34.137
Jan ’24UK£22.18
UK£30.59
+37.9%
26.1%UK£44.53UK£19.79UK£34.907

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 05:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/06 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

RHI Magnesita N.V. è coperta da 24 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Jonathan HurnBarclays
James ZarembaBarclays