Ibstock plc

LSE:IBST Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£763.2m

Ibstock Valutazione

IBST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IBST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£3.21
Fair Value
39.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IBST ( £1.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £3.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IBST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IBST?

Metrica chiave: Poiché IBST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IBST. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IBST per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IBST su PE?
Rapporto PE50.6x
GuadagniUK£15.09m
Cap. di mercatoUK£763.23m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IBST di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IBST rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.4x
MSLH Marshalls
22.9x16.59%UK£710.2m
FORT Forterra
22.9x22.65%UK£400.2m
RHIM RHI Magnesita
11.4x13.68%UK£1.4b
BREE Breedon Group
16.5x16.26%UK£1.6b
IBST Ibstock
50.6x37.76%UK£763.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IBST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IBST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IBST 50.6xMedia del settore 16.0xNo. of Companies5PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IBST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.6 x) rispetto alla media del settore UK Basic Materials ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IBST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IBST PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 50.6x
Rapporto equo PE 24.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IBST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IBST e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.93
UK£2.07
+7.20%
7.79%UK£2.40UK£1.82n/a9
May ’26UK£1.87
UK£2.07
+11.11%
7.79%UK£2.40UK£1.82n/a9
Apr ’26UK£1.70
UK£2.07
+21.35%
7.97%UK£2.40UK£1.82n/a9
Mar ’26UK£1.64
UK£2.05
+24.88%
7.96%UK£2.40UK£1.80n/a9
Feb ’26UK£1.68
UK£2.07
+23.41%
9.64%UK£2.51UK£1.80n/a9
Jan ’26UK£1.76
UK£2.09
+18.75%
8.98%UK£2.51UK£1.90n/a9
Dec ’25UK£1.86
UK£2.09
+12.12%
8.98%UK£2.51UK£1.90n/a9
Nov ’25UK£2.00
UK£2.03
+1.61%
10.26%UK£2.51UK£1.73n/a9
Oct ’25UK£1.82
UK£1.98
+8.55%
6.20%UK£2.15UK£1.73n/a9
Sep ’25UK£1.84
UK£1.93
+4.95%
9.45%UK£2.15UK£1.55n/a9
Aug ’25UK£1.85
UK£1.80
-2.66%
12.84%UK£2.15UK£1.50n/a9
Jul ’25UK£1.55
UK£1.64
+6.32%
10.58%UK£2.00UK£1.50n/a8
Jun ’25UK£1.60
UK£1.62
+1.41%
11.98%UK£2.00UK£1.40n/a8
May ’25UK£1.47
UK£1.62
+9.65%
12.31%UK£2.00UK£1.40UK£1.878
Apr ’25UK£1.51
UK£1.62
+7.25%
12.31%UK£2.00UK£1.40UK£1.708
Mar ’25UK£1.64
UK£1.57
-4.57%
12.43%UK£2.00UK£1.35UK£1.648
Feb ’25UK£1.52
UK£1.57
+3.30%
12.43%UK£2.00UK£1.35UK£1.688
Jan ’25UK£1.52
UK£1.57
+3.80%
14.61%UK£2.00UK£1.30UK£1.768
Dec ’24UK£1.33
UK£1.53
+15.75%
16.84%UK£2.00UK£1.27UK£1.868
Nov ’24UK£1.22
UK£1.57
+27.96%
20.48%UK£2.25UK£1.27UK£2.008
Oct ’24UK£1.43
UK£1.83
+28.42%
14.71%UK£2.30UK£1.50UK£1.829
Sep ’24UK£1.48
UK£1.85
+25.10%
15.06%UK£2.30UK£1.50UK£1.849
Aug ’24UK£1.52
UK£1.82
+19.87%
16.86%UK£2.35UK£1.45UK£1.8510
Jul ’24UK£1.40
UK£1.87
+33.81%
17.20%UK£2.35UK£1.50UK£1.5510
Jun ’24UK£1.62
UK£1.90
+17.32%
15.37%UK£2.35UK£1.55UK£1.6010
May ’24UK£1.70
UK£1.90
+11.84%
15.74%UK£2.35UK£1.50UK£1.4710
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
UK£2.07
Fair Value
6.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/27 07:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/27 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ibstock plc è coperta da 14 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert ChantryBerenberg
Aynsley LamminCanaccord Genuity
Florence O'DonoghueDavy