Norsk Hydro ASA

BATS-CHIXE:NHYO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 133.9b

Norsk Hydro Valutazione

NHYO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NHYO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 239.49
Fair Value
72.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NHYO ( NOK66.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK239.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NHYO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NHYO?

Metrica chiave: Poiché NHYO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NHYO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NHYO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NHYO su PE?
Rapporto PE99.9x
GuadagniNOK 1.34b
Cap. di mercatoNOK 133.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NHYO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NHYO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.5x
FRES Fresnillo
28.2x32.2%UK£5.6b
ANTO Antofagasta
28.9x16.9%UK£17.8b
SMDS DS Smith
36x20.1%UK£8.1b
MNDI Mondi
17x14.5%UK£5.6b
NHYO Norsk Hydro
99.9x48.6%NOK 133.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NHYO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 99.9 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NHYO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1.3x-14.5%US$176.18m
No. of Companies6PE01020304050+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NHYO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 99.9 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NHYO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NHYO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 99.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NHYO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NHYO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 66.40
NOK 80.27
+20.9%
13.8%NOK 100.00NOK 55.00n/a15
Feb ’26NOK 67.74
NOK 80.67
+19.1%
13.4%NOK 100.00NOK 55.00n/a15
Jan ’26n/a
NOK 79.80
0%
13.0%NOK 94.00NOK 55.00n/a15
Dec ’25NOK 68.03
NOK 79.00
+16.1%
13.3%NOK 94.00NOK 55.00n/a15
Nov ’25NOK 68.67
NOK 78.60
+14.5%
12.8%NOK 92.00NOK 55.00n/a15
Oct ’25NOK 68.42
NOK 77.21
+12.9%
15.6%NOK 92.00NOK 50.00n/a14
Sep ’25NOK 59.04
NOK 77.21
+30.8%
15.3%NOK 92.00NOK 50.00n/a14
Aug ’25n/a
NOK 78.36
0%
14.3%NOK 92.00NOK 50.00n/a14
Jul ’25n/a
NOK 78.57
0%
13.5%NOK 93.00NOK 50.00n/a14
Jun ’25NOK 70.69
NOK 76.08
+7.6%
12.7%NOK 85.00NOK 50.00n/a13
May ’25n/a
NOK 76.08
0%
13.7%NOK 90.00NOK 50.00n/a13
Apr ’25n/a
NOK 73.62
0%
13.8%NOK 87.00NOK 50.00n/a13
Mar ’25NOK 56.09
NOK 73.62
+31.2%
14.6%NOK 87.00NOK 50.00n/a13
Feb ’25n/a
NOK 75.69
0%
14.3%NOK 89.00NOK 55.00NOK 67.7413
Jan ’25n/a
NOK 74.15
0%
15.8%NOK 92.00NOK 55.00n/a13
Dec ’24NOK 64.30
NOK 74.00
+15.1%
18.3%NOK 95.00NOK 55.00NOK 68.0313
Nov ’24NOK 60.25
NOK 75.08
+24.6%
18.8%NOK 100.00NOK 55.00NOK 68.6713
Oct ’24NOK 65.38
NOK 77.15
+18.0%
19.1%NOK 100.00NOK 55.00NOK 68.4213
Sep ’24n/a
NOK 78.43
0%
18.6%NOK 100.00NOK 55.00NOK 59.0414
Aug ’24NOK 66.66
NOK 79.86
+19.8%
17.5%NOK 100.00NOK 55.00n/a14
Jul ’24NOK 64.21
NOK 83.57
+30.2%
19.5%NOK 115.00NOK 55.00n/a14
Jun ’24NOK 66.98
NOK 85.00
+26.9%
19.0%NOK 115.00NOK 55.00NOK 70.6914
May ’24NOK 76.20
NOK 84.71
+11.2%
19.4%NOK 115.00NOK 55.00n/a14
Apr ’24NOK 78.04
NOK 82.14
+5.3%
17.0%NOK 100.00NOK 55.00n/a14
Mar ’24NOK 75.70
NOK 81.50
+7.7%
17.5%NOK 100.00NOK 55.00NOK 56.0912
Feb ’24NOK 80.99
NOK 77.15
-4.7%
17.6%NOK 94.00NOK 55.00n/a13
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
NOK 78.63
Fair Value
15.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 00:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/04 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Norsk Hydro ASA è coperta da 41 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Thomas LorckArctic Securities ASA
Amos FletcherBarclays