Ercros Valutazione
ECRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ECRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ECRE ( €2.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ECRE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ECRE?
Metrica chiave: Poiché ECRE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ECRE su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | €654.67m |
| Cap. di mercato | €204.82m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -35.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ECRE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.4x | ||
ZTF Zotefoams | 1.4x | 4.90% | UK£219.8m |
ESNT Essentra | 1.1x | 4.58% | UK£314.5m |
ITX Itaconix | 2.2x | 24.73% | UK£14.2m |
TET Treatt | 1x | 2.42% | UK£144.8m |
ECRE Ercros | 0.3x | 8.64% | €204.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ECRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ECRE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Chemicals settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SYNT Synthomer | 0.05x | 3.02% | US$124.24m |
HEIQ HeiQ | 0.2x | n/a | US$9.61m |
BYOT Byotrol | 0.1x | n/a | US$569.29k |
BIOM Biome Technologies | 0.07x | 33.12% | US$499.55k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: ECRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ECRE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ECRE Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/23 11:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/17 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ercros, S.A. è coperta da 2 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bruno Bessa | Banco BPI, S.A. |
| Alfredo Echevarria Otegui | Lighthouse-IEAF Servicios de Analisis |