BASF SE

BATS-CHIXE:BASD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €38.2b

BASF Valutazione

BASD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BASD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BASD ( €42.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €128.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BASD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BASD?

Metrica chiave: Poiché BASD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BASD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BASD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BASD su PE?
Rapporto PE76.9x
Guadagni€497.00m
Cap. di mercato€38.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BASD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BASD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.8x
ANTO Antofagasta
27.4x18.3%UK£16.5b
RIO Rio Tinto Group
9.4x0.7%UK£83.3b
CRDA Croda International
30.1x15.1%UK£4.9b
JMAT Johnson Matthey
24.2x28.4%UK£2.6b
BASD BASF
76.9x34.2%€38.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BASD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BASD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies11PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BASD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.9 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BASD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BASD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 76.9x
Rapporto equo PE 33.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BASD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BASD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€42.21
€53.38
+26.5%
9.8%€65.00€47.00n/a21
Nov ’25€45.20
€52.52
+16.2%
11.3%€65.00€43.00n/a21
Oct ’25€47.06
€52.25
+11.0%
13.0%€65.00€42.00n/a20
Sep ’25€45.03
€53.21
+18.2%
13.7%€70.00€42.00n/a19
Aug ’25€42.75
€53.84
+25.9%
13.1%€70.00€42.00n/a19
Jul ’25n/a
€54.74
0%
12.9%€72.00€43.00n/a19
Jun ’25€48.30
€55.74
+15.4%
12.1%€72.00€43.00n/a19
May ’25€49.18
€55.68
+13.2%
12.1%€72.00€43.00n/a19
Apr ’25€53.08
€52.70
-0.7%
13.3%€63.00€41.00n/a20
Mar ’25€47.54
€50.15
+5.5%
13.3%€62.00€39.00n/a20
Feb ’25€44.15
€48.89
+10.8%
13.8%€62.00€39.00n/a19
Jan ’25€48.58
€50.26
+3.5%
12.1%€62.00€39.00n/a19
Dec ’24€42.84
€48.98
+14.3%
13.7%€62.00€39.00n/a21
Nov ’24€43.54
€49.12
+12.8%
13.1%€62.00€37.00€45.2021
Oct ’24€42.87
€50.90
+18.7%
13.4%€64.00€37.00€47.0621
Sep ’24€47.14
€51.32
+8.9%
12.3%€64.00€40.00€45.0321
Aug ’24€49.33
€51.46
+4.3%
12.2%€64.00€40.00€42.7521
Jul ’24€44.30
€53.61
+21.0%
15.1%€75.00€43.00n/a22
Jun ’24€44.76
€54.05
+20.8%
17.0%€75.00€31.03€48.3022
May ’24€46.79
€53.86
+15.1%
16.5%€72.00€31.03€49.1822
Apr ’24€48.03
€53.77
+12.0%
16.0%€68.00€31.03€53.0822
Mar ’24€48.35
€54.14
+12.0%
15.6%€68.00€31.03€47.5422
Feb ’24€52.78
€53.50
+1.4%
15.7%€68.00€31.03€44.1522
Jan ’24€46.64
€53.84
+15.5%
17.2%€72.00€31.03€48.5823
Dec ’23€47.87
€54.06
+12.9%
18.0%€75.00€31.03€42.8423
Nov ’23€45.39
€53.20
+17.2%
17.3%€75.00€31.03€43.5423

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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