L'Air Liquide Valutazione
AIP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AIP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AIP ( €154.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €154.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AIP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AIP?
Metrica chiave: Poiché AIP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AIP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.5x |
| Guadagni | €3.04b |
| Cap. di mercato | €89.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.8x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AIP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.2x | ||
RIO Rio Tinto Group | 8.9x | 0.9% | UK£80.0b |
ANTO Antofagasta | 26.2x | 18.3% | UK£15.9b |
APD Air Products and Chemicals | 17.1x | 1.3% | US$65.6b |
CRDA Croda International | 28.7x | 15.3% | UK£4.7b |
AIP L'Air Liquide | 29.5x | 11.2% | €89.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AIP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AIP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AIP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AIP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.5x |
| Rapporto equo PE | 22.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AIP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €154.10 | €190.19 +23.4% | 8.4% | €216.00 | €149.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €156.21 | €187.19 +19.8% | 9.0% | €216.00 | €149.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €164.61 | €186.01 +13.0% | 10.0% | €216.00 | €149.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €173.78 | €183.06 +5.3% | 10.5% | €216.00 | €146.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | n/a | €182.23 0% | 10.8% | €216.00 | €140.50 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €167.61 | €181.58 +8.3% | 10.8% | €216.00 | €140.50 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €164.58 | €179.00 +8.8% | 9.8% | €200.00 | €140.50 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €163.92 | €180.78 +10.3% | 9.3% | €202.73 | €146.36 | n/a | 21 |
| May ’25 | €167.12 | €180.78 +8.2% | 9.3% | €202.73 | €146.36 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €175.33 | €176.86 +0.9% | 9.4% | €201.82 | €146.36 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €170.80 | €174.71 +2.3% | 8.9% | €200.00 | €146.36 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €156.90 | €165.50 +5.5% | 8.2% | €181.82 | €131.82 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €160.12 | €163.84 +2.3% | 8.5% | €181.82 | €131.82 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | n/a | €163.22 0% | 8.2% | €181.82 | €131.82 | €156.21 | 22 |
| Nov ’24 | €147.98 | €161.90 +9.4% | 8.9% | €181.82 | €131.82 | €164.61 | 22 |
| Oct ’24 | €145.65 | €160.87 +10.5% | 8.8% | €176.36 | €131.82 | €173.78 | 21 |
| Sep ’24 | €148.22 | €160.96 +8.6% | 8.6% | €176.36 | €131.82 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | €147.30 | €159.31 +8.2% | 8.6% | €176.36 | €131.82 | €167.61 | 22 |
| Jul ’24 | €149.46 | €155.83 +4.3% | 9.6% | €174.55 | €123.64 | €164.58 | 25 |
| Jun ’24 | €142.93 | €155.83 +9.0% | 9.6% | €174.55 | €123.64 | €163.92 | 25 |
| May ’24 | €148.07 | €152.61 +3.1% | 10.3% | €174.55 | €118.18 | €167.12 | 26 |
| Apr ’24 | €135.95 | €146.73 +7.9% | 10.2% | €172.73 | €118.18 | €175.33 | 26 |
| Mar ’24 | €135.57 | €146.38 +8.0% | 10.6% | €172.73 | €118.18 | €170.80 | 26 |
| Feb ’24 | €132.32 | €142.01 +7.3% | 11.0% | €172.73 | €111.82 | €156.90 | 26 |
| Jan ’24 | €121.26 | €141.29 +16.5% | 10.0% | €170.91 | €112.73 | €160.12 | 25 |
| Dec ’23 | €126.36 | €142.46 +12.7% | 9.1% | €170.91 | €112.73 | n/a | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 14:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
L'Air Liquide S.A. è coperta da 56 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fabrice Farigoule | AlphaValue |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |