Kodal Minerals Valutazione
KOD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KOD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di KOD ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di KOD ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KOD?
Metrica chiave: Poiché KOD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KOD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2.4x |
| Guadagni | UK£27.19m |
| Cap. di mercato | UK£64.79m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | -27.4x |
| Rapporto PEG | -0.05x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KOD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.7x | ||
MTL Metals Exploration | 0.9x | -60.3% | UK£98.5m |
CAPD Capital | 7.3x | 11.0% | UK£166.8m |
ARCM Arc Minerals | 2.4x | n/a | UK£20.6m |
GFM Griffin Mining | 16.3x | -3.8% | UK£276.8m |
KOD Kodal Minerals | 2.4x | -46.5% | UK£64.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KOD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.4 x) rispetto alla media dei peer ( 6.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KOD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 9.9x | 21.7% | |
KOD Kodal Minerals | 2.4x | -46.5% | US$81.68m |
ENPL En+ Group International | 2.2x | 8.0% | US$4.67b |
NLMK Novolipetsk Steel | 0.8x | n/a | US$4.08b |
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 9.9x | 21.7% | |
KOD Kodal Minerals | 2.4x | -46.5% | US$81.68m |
Price-To-Earnings rispetto al settore: KOD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.4 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KOD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.4x |
| Rapporto equo PE | 5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KOD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£0.0032 | UK£0.0098 +207.8% | 1.5% | UK£0.01 | UK£0.0097 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | UK£0.0041 | UK£0.0098 +140.2% | 1.5% | UK£0.01 | UK£0.0097 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | UK£0.0043 | UK£0.012 +178.2% | 19.8% | UK£0.015 | UK£0.0097 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | UK£0.005 | UK£0.012 +139.6% | 19.8% | UK£0.015 | UK£0.0097 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | UK£0.0053 | UK£0.012 +126.2% | 19.8% | UK£0.015 | UK£0.0097 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | UK£0.0058 | UK£0.013 +117.2% | 23.0% | UK£0.015 | UK£0.0097 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
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