Gem Diamonds Limited

LSE:GEMD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£13.3m

Gem Diamonds Valutazione

GEMD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GEMD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GEMD ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GEMD ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEMD?

Metrica chiave: Poiché GEMD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GEMD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GEMD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GEMD su PE?
Rapporto PE6x
GuadagniUS$2.89m
Cap. di mercatoUS$17.24m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GEMD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GEMD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.7x
JLP Jubilee Metals Group
21.9x62.1%UK£101.0m
SLP Sylvania Platinum
16.6xn/aUK£141.8m
LEX Lexington Gold
46xn/aUK£13.4m
ARCM Arc Minerals
2.4xn/aUK£20.6m
GEMD Gem Diamonds
6xn/aUK£13.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GEMD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1.4x-14.1%US$198.30m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GEMD 6.0xMedia del settore 8.8xNo. of Companies7PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GEMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GEMD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GEMD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GEMD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GEMD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.095
UK£0.30
+212.3%
0.9%UK£0.30UK£0.30n/a2
Mar ’26UK£0.098
UK£0.30
+209.6%
0.6%UK£0.30UK£0.30n/a2
Feb ’26UK£0.12
UK£0.30
+150.8%
1.2%UK£0.31UK£0.30n/a2
Jan ’26UK£0.11
UK£0.34
+213.6%
15.9%UK£0.40UK£0.29n/a2
Dec ’25UK£0.10
UK£0.34
+237.1%
15.9%UK£0.40UK£0.29n/a2
Nov ’25UK£0.11
UK£0.34
+204.0%
15.9%UK£0.40UK£0.29n/a2
Oct ’25UK£0.11
UK£0.34
+213.6%
15.9%UK£0.40UK£0.29n/a2
Sep ’25UK£0.15
UK£0.34
+132.3%
15.9%UK£0.40UK£0.29n/a2
Aug ’25UK£0.13
UK£0.30
+130.9%
0.9%UK£0.30UK£0.30n/a2
Jul ’25UK£0.12
UK£0.30
+146.4%
0.9%UK£0.30UK£0.30n/a2
Jun ’25UK£0.14
UK£0.30
+122.8%
0.9%UK£0.30UK£0.30n/a2
May ’25UK£0.10
UK£0.30
+198.8%
0.8%UK£0.31UK£0.30n/a2
Apr ’25UK£0.086
UK£0.24
+179.1%
24.8%UK£0.30UK£0.18n/a2
Mar ’25UK£0.10
UK£0.24
+141.0%
24.8%UK£0.30UK£0.18UK£0.0982
Feb ’25UK£0.11
UK£0.24
+125.9%
24.8%UK£0.30UK£0.18UK£0.122
Jan ’25UK£0.13
UK£0.43
+220.6%
59.8%UK£0.78UK£0.20UK£0.113
Dec ’24UK£0.13
UK£0.43
+215.8%
59.8%UK£0.78UK£0.20UK£0.103
Nov ’24UK£0.11
UK£0.26
+133.6%
22.9%UK£0.32UK£0.20UK£0.112
Oct ’24UK£0.15
UK£0.44
+191.7%
53.1%UK£0.77UK£0.24UK£0.113
Sep ’24UK£0.17
UK£0.44
+155.3%
53.1%UK£0.77UK£0.24UK£0.153
Aug ’24UK£0.18
UK£0.43
+133.1%
52.7%UK£0.74UK£0.24UK£0.133
Jul ’24UK£0.19
UK£0.48
+158.8%
41.1%UK£0.76UK£0.30UK£0.123
Jun ’24UK£0.23
UK£0.48
+107.3%
41.1%UK£0.76UK£0.30UK£0.143
May ’24UK£0.26
UK£0.54
+106.1%
31.2%UK£0.77UK£0.40UK£0.103
Apr ’24UK£0.26
UK£0.57
+117.6%
36.1%UK£0.86UK£0.40UK£0.0863
Mar ’24UK£0.30
UK£0.56
+85.8%
36.7%UK£0.86UK£0.40UK£0.103
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
UK£0.30
Fair Value
68.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/17 08:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gem Diamonds Limited è coperta da 17 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Izak RossouwBarclays
David Simon ButlerBarclays
Richard HatchBerenberg