Gem Diamonds Limited

LSE:GEMD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£14.8m

Gem Diamonds Valutazione

GEMD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GEMD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GEMD ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GEMD ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEMD?

Metrica chiave: Poiché GEMD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GEMD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GEMD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GEMD su PE?
Rapporto PE20.2x
GuadagniUS$922.00k
Cap. di mercatoUS$18.64m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GEMD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GEMD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.3x
SLP Sylvania Platinum
22x42.1%UK£122.3m
JLP Jubilee Metals Group
23.4x58.7%UK£110.8m
LEX Lexington Gold
49.1xn/aUK£14.7m
ARCM Arc Minerals
2.8xn/aUK£23.9m
GEMD Gem Diamonds
20.2x70.3%UK£14.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GEMD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1.4x-14.5%US$193.20m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GEMD 20.2xMedia del settore 9.7xNo. of Companies7PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GEMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GEMD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GEMD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.2x
Rapporto equo PE 30.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GEMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GEMD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.11
UK£0.30
+186.3%
1.2%UK£0.31UK£0.30n/a2
Feb ’26UK£0.12
UK£0.30
+150.8%
1.2%UK£0.31UK£0.30n/a2
Jan ’26UK£0.11
UK£0.34
+213.6%
15.9%UK£0.40UK£0.29n/a2
Dec ’25UK£0.10
UK£0.34
+237.1%
15.9%UK£0.40UK£0.29n/a2
Nov ’25UK£0.11
UK£0.34
+204.0%
15.9%UK£0.40UK£0.29n/a2
Oct ’25UK£0.11
UK£0.34
+213.6%
15.9%UK£0.40UK£0.29n/a2
Sep ’25UK£0.15
UK£0.34
+132.3%
15.9%UK£0.40UK£0.29n/a2
Aug ’25UK£0.13
UK£0.30
+130.9%
0.9%UK£0.30UK£0.30n/a2
Jul ’25UK£0.12
UK£0.30
+146.4%
0.9%UK£0.30UK£0.30n/a2
Jun ’25UK£0.14
UK£0.30
+122.8%
0.9%UK£0.30UK£0.30n/a2
May ’25UK£0.10
UK£0.30
+198.8%
0.8%UK£0.31UK£0.30n/a2
Apr ’25UK£0.086
UK£0.24
+179.1%
24.8%UK£0.30UK£0.18n/a2
Mar ’25UK£0.10
UK£0.24
+141.0%
24.8%UK£0.30UK£0.18n/a2
Feb ’25UK£0.11
UK£0.24
+125.9%
24.8%UK£0.30UK£0.18UK£0.122
Jan ’25UK£0.13
UK£0.43
+220.6%
59.8%UK£0.78UK£0.20UK£0.113
Dec ’24UK£0.13
UK£0.43
+215.8%
59.8%UK£0.78UK£0.20UK£0.103
Nov ’24UK£0.11
UK£0.26
+133.6%
22.9%UK£0.32UK£0.20UK£0.112
Oct ’24UK£0.15
UK£0.44
+191.7%
53.1%UK£0.77UK£0.24UK£0.113
Sep ’24UK£0.17
UK£0.44
+155.3%
53.1%UK£0.77UK£0.24UK£0.153
Aug ’24UK£0.18
UK£0.43
+133.1%
52.7%UK£0.74UK£0.24UK£0.133
Jul ’24UK£0.19
UK£0.48
+158.8%
41.1%UK£0.76UK£0.30UK£0.123
Jun ’24UK£0.23
UK£0.48
+107.3%
41.1%UK£0.76UK£0.30UK£0.143
May ’24UK£0.26
UK£0.54
+106.1%
31.2%UK£0.77UK£0.40UK£0.103
Apr ’24UK£0.26
UK£0.57
+117.6%
36.1%UK£0.86UK£0.40UK£0.0863
Mar ’24UK£0.30
UK£0.56
+85.8%
36.7%UK£0.86UK£0.40UK£0.103
Feb ’24UK£0.30
UK£0.56
+89.6%
36.7%UK£0.86UK£0.40UK£0.113
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
UK£0.30
Fair Value
65.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/15 21:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gem Diamonds Limited è coperta da 17 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Izak RossouwBarclays
David Simon ButlerBarclays
Richard HatchBerenberg