Swiss Life Holding AG

LSE:0QMG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 20.2b

Swiss Life Holding Valutazione

0QMG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0QMG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 741.49
Fair Value
2.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0QMG ( CHF721 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF741.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0QMG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QMG?

Metrica chiave: Poiché 0QMG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0QMG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QMG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0QMG su PE?
Rapporto PE18.8x
GuadagniCHF 1.08b
Cap. di mercatoCHF 20.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0QMG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0QMG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.1x
PRU Prudential
24.1x23.3%UK£17.5b
LGEN Legal & General Group
48.3x23.5%UK£13.5b
JUST Just Group
18.7x14.9%UK£1.6b
CSN Chesnara
77.2x11.8%UK£389.6m
0QMG Swiss Life Holding
18.8x1.8%CHF 20.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QMG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 42.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0QMG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0QMG 18.8xMedia del settore 11.9xNo. of Companies12PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QMG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0QMG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0QMG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.8x
Rapporto equo PE 13x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QMG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QMG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 721.00
CHF 709.09
-1.7%
9.0%CHF 805.00CHF 630.00n/a11
Jan ’26CHF 698.90
CHF 706.36
+1.1%
9.3%CHF 805.00CHF 630.00n/a11
Dec ’25CHF 714.50
CHF 713.09
-0.2%
8.7%CHF 805.00CHF 630.00n/a11
Nov ’25CHF 713.40
CHF 678.64
-4.9%
9.5%CHF 785.00CHF 550.00n/a11
Oct ’25CHF 704.13
CHF 668.50
-5.1%
8.7%CHF 770.00CHF 550.00n/a10
Sep ’25CHF 686.00
CHF 644.75
-6.0%
9.7%CHF 770.00CHF 550.00n/a8
Aug ’25CHF 673.80
CHF 644.75
-4.3%
9.7%CHF 770.00CHF 550.00n/a8
Jul ’25CHF 665.90
CHF 630.13
-5.4%
6.8%CHF 693.00CHF 550.00n/a8
Jun ’25CHF 625.60
CHF 629.88
+0.7%
6.9%CHF 693.00CHF 550.00n/a8
May ’25CHF 621.00
CHF 628.50
+1.2%
6.7%CHF 690.00CHF 550.00n/a8
Apr ’25CHF 630.14
CHF 627.63
-0.4%
6.8%CHF 690.00CHF 550.00n/a8
Mar ’25CHF 644.56
CHF 623.94
-3.2%
6.9%CHF 690.00CHF 550.00n/a8
Feb ’25CHF 612.40
CHF 624.94
+2.0%
6.8%CHF 690.00CHF 550.00n/a9
Jan ’25CHF 584.00
CHF 604.48
+3.5%
5.0%CHF 653.00CHF 550.00CHF 698.909
Dec ’24CHF 565.60
CHF 600.92
+6.2%
5.3%CHF 653.00CHF 550.00CHF 714.509
Nov ’24CHF 584.10
CHF 599.46
+2.6%
8.5%CHF 653.00CHF 476.80CHF 713.409
Oct ’24CHF 570.80
CHF 600.90
+5.3%
8.6%CHF 653.00CHF 476.80CHF 704.139
Sep ’24CHF 556.18
CHF 594.01
+6.8%
8.4%CHF 653.00CHF 476.80CHF 686.009
Aug ’24CHF 552.80
CHF 597.61
+8.1%
8.1%CHF 653.00CHF 476.80CHF 673.8010
Jul ’24CHF 523.00
CHF 593.68
+13.5%
7.9%CHF 633.00CHF 476.80CHF 665.909
Jun ’24CHF 529.45
CHF 593.70
+12.1%
7.9%CHF 633.00CHF 477.00CHF 625.609
May ’24CHF 586.44
CHF 597.21
+1.8%
9.3%CHF 701.00CHF 477.00CHF 621.0010
Apr ’24CHF 563.20
CHF 589.01
+4.6%
7.5%CHF 630.00CHF 477.00CHF 630.1410
Mar ’24CHF 586.47
CHF 561.35
-4.3%
8.3%CHF 624.00CHF 477.00CHF 644.569
Feb ’24CHF 541.27
CHF 554.68
+2.5%
8.1%CHF 624.00CHF 477.00CHF 612.409
Jan ’24CHF 479.21
CHF 552.80
+15.4%
8.1%CHF 624.00CHF 477.00CHF 584.009
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
CHF 704.79
Fair Value
2.3% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/21 20:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/21 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Swiss Life Holding AG è coperta da 31 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dieter HeinAlphaValue
Daniel BischofBaader Helvea Equity Research
Stefan SchürmannBank Vontobel AG