Chesnara plc

LSE:CSN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£387.3m

Chesnara Valutazione

CSN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CSN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CSN ( £2.53 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £0.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CSN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSN?

Metrica chiave: Poiché CSN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CSN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CSN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CSN su PE?
Rapporto PE76.4x
GuadagniUK£5.00m
Cap. di mercatoUK£387.29m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CSN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CSN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.6x
JUST Just Group
19.2x8.9%UK£1.7b
HSD Hansard Global
12.7xn/aUK£66.2m
PRU Prudential
23.9x27.3%UK£16.7b
LGEN Legal & General Group
46.4x29.6%UK£13.0b
CSN Chesnara
76.4x11.8%UK£382.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.4 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CSN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CSN 76.4xMedia del settore 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.4 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CSN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CSN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 76.4x
Rapporto equo PE 14.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CSN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£2.53
UK£3.42
+35.2%
13.5%UK£4.20UK£3.00n/a4
Dec ’25UK£2.52
UK£3.42
+35.7%
13.5%UK£4.20UK£3.00n/a4
Nov ’25UK£2.53
UK£3.42
+35.4%
13.5%UK£4.20UK£3.00n/a4
Oct ’25UK£2.58
UK£3.42
+32.8%
13.5%UK£4.20UK£3.00n/a4
Sep ’25UK£2.63
UK£3.47
+32.1%
15.1%UK£4.20UK£3.00n/a3
Aug ’25UK£2.59
UK£3.47
+33.8%
15.1%UK£4.20UK£3.00n/a3
Jul ’25UK£2.47
UK£3.47
+40.4%
15.1%UK£4.20UK£3.00n/a3
Jun ’25UK£2.55
UK£3.47
+36.2%
15.1%UK£4.20UK£3.00n/a3
May ’25UK£2.50
UK£3.52
+40.7%
14.3%UK£4.20UK£3.00n/a3
Apr ’25UK£2.63
UK£3.52
+33.7%
14.3%UK£4.20UK£3.00n/a3
Mar ’25UK£2.56
UK£3.52
+37.4%
14.3%UK£4.20UK£3.00n/a3
Feb ’25UK£2.59
UK£3.50
+35.4%
14.6%UK£4.20UK£3.00n/a3
Jan ’25UK£2.62
UK£3.50
+33.8%
14.6%UK£4.20UK£3.00n/a3
Dec ’24UK£2.63
UK£3.50
+33.1%
14.6%UK£4.20UK£3.00UK£2.523
Nov ’24UK£2.53
UK£3.50
+38.3%
14.6%UK£4.20UK£3.00UK£2.533
Oct ’24UK£2.75
UK£3.57
+29.7%
13.8%UK£4.20UK£3.00UK£2.583
Sep ’24UK£2.69
UK£3.57
+32.6%
13.8%UK£4.20UK£3.00UK£2.633
Aug ’24UK£2.71
UK£3.57
+31.9%
13.8%UK£4.20UK£3.00UK£2.593
Jul ’24UK£2.71
UK£3.59
+32.6%
11.9%UK£4.20UK£3.00UK£2.474
Jun ’24UK£2.76
UK£3.59
+30.2%
11.9%UK£4.20UK£3.00UK£2.554
May ’24UK£2.78
UK£3.59
+29.3%
11.9%UK£4.20UK£3.00UK£2.504
Apr ’24UK£3.00
UK£3.59
+19.6%
11.9%UK£4.20UK£3.00UK£2.634
Mar ’24UK£2.89
UK£3.59
+24.4%
11.9%UK£4.20UK£3.00UK£2.564
Feb ’24UK£2.86
UK£3.59
+25.7%
11.9%UK£4.20UK£3.00UK£2.594
Jan ’24UK£2.84
UK£3.62
+27.6%
13.6%UK£4.20UK£3.00UK£2.623
Dec ’23UK£2.92
UK£3.62
+23.9%
13.6%UK£4.20UK£3.00UK£2.633

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 18:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Chesnara plc è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael HuttnerBerenberg
Benjamin CohenCanaccord Genuity
Benjamin CohenCollins Stewart plc