ageas SA/NV

LSE:0Q99 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.0b

ageas Valutazione

0Q99 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0Q99 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€129.31
Fair Value
62.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0Q99 ( €48.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €129.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0Q99 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0Q99?

Metrica chiave: Poiché 0Q99 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0Q99. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0Q99 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0Q99 su PE?
Rapporto PE8.4x
Guadagni€1.06b
Cap. di mercato€8.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0Q99 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0Q99 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.5x
AV. Aviva
10.3x5.1%UK£13.2b
LGEN Legal & General Group
48.5x23.5%UK£13.6b
PRU Prudential
24x23.2%UK£17.3b
DLG Direct Line Insurance Group
11.3x6.8%UK£3.4b
0Q99 ageas
8.4x6.2%€9.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0Q99 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0Q99's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0Q99 8.4xMedia del settore 12.2xNo. of Companies12PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0Q99 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0Q99's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0Q99 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.4x
Rapporto equo PE 14x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0Q99 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0Q99 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€48.76
€53.73
+10.2%
9.8%€65.00€48.50n/a12
Jan ’26€46.52
€53.73
+15.5%
9.8%€65.00€48.50n/a12
Dec ’25€47.56
€52.82
+11.1%
7.6%€62.30€48.50n/a12
Nov ’25€48.20
€51.42
+6.7%
10.5%€63.50€42.00n/a12
Oct ’25€47.76
€50.87
+6.5%
10.4%€63.50€42.00n/a12
Sep ’25€46.28
€49.78
+7.6%
11.1%€63.50€41.00n/a12
Aug ’25€43.27
€48.66
+12.5%
12.7%€63.50€40.00n/a12
Jul ’25€43.06
€48.20
+11.9%
14.2%€63.50€37.00n/a12
Jun ’25€45.93
€48.12
+4.8%
14.8%€64.50€37.00n/a12
May ’25€43.12
€47.72
+10.7%
15.3%€64.50€37.00n/a11
Apr ’25€42.92
€48.49
+13.0%
14.9%€64.50€37.00n/a10
Mar ’25€39.09
€48.93
+25.2%
14.9%€64.50€37.00n/a9
Feb ’25€39.27
€47.44
+20.8%
14.1%€64.50€37.00n/a14
Jan ’25€39.33
€47.51
+20.8%
13.7%€64.50€37.00€46.5214
Dec ’24€39.59
€45.76
+15.6%
11.5%€54.90€37.00€47.5614
Nov ’24€36.45
€45.47
+24.7%
12.0%€54.90€35.50€48.2014
Oct ’24€39.08
€45.58
+16.6%
11.6%€54.90€37.00€47.7614
Sep ’24€36.99
€45.44
+22.8%
12.1%€54.90€37.00€46.2814
Aug ’24€38.39
€45.45
+18.4%
11.2%€54.90€36.50€43.2713
Jul ’24€37.15
€45.13
+21.5%
10.8%€54.90€36.50€43.0615
Jun ’24€37.37
€45.42
+21.5%
10.8%€54.90€36.50€45.9314
May ’24€40.12
€44.92
+12.0%
10.6%€54.90€36.50€43.1214
Apr ’24€39.85
€44.92
+12.7%
10.6%€54.90€36.50€42.9214
Mar ’24€42.84
€45.03
+5.1%
10.2%€54.90€36.50€39.0914
Feb ’24€44.55
€44.95
+0.9%
9.1%€52.30€36.50€39.2714
Jan ’24€41.31
€42.56
+3.0%
11.8%€50.50€34.00€39.3314
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€53.63
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 02:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ageas SA/NV è coperta da 34 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Cor KluisABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Alessia MagniBarclays