Unipol Gruppo S.p.A.

LSE:0Q6M Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.2b

Unipol Gruppo Valutazione

0Q6M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0Q6M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0Q6M ( €11.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0Q6M viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0Q6M?

Metrica chiave: Poiché 0Q6M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0Q6M. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0Q6M per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0Q6M su PE?
Rapporto PE6.9x
Guadagni€1.20b
Cap. di mercato€8.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0Q6M di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0Q6M rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.6x
AV. Aviva
10.2x4.2%UK£13.0b
LGEN Legal & General Group
45.6x28.0%UK£12.8b
HSX Hiscox
6.2x-2.4%UK£3.5b
BEZ Beazley
4.5x-17.0%UK£4.6b
0Q6M Unipol Gruppo
6.9x4.9%€8.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0Q6M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0Q6M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0Q6M 6.9xMedia del settore 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0Q6M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0Q6M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0Q6M PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.9x
Rapporto equo PE 11.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0Q6M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0Q6M e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.37
€12.48
+9.8%
9.2%€13.60€10.50n/a5
Nov ’25€11.49
€11.40
-0.8%
8.4%€13.20€10.50n/a5
Oct ’25€10.56
€11.00
+4.2%
3.1%€11.50€10.50n/a5
Sep ’25€9.58
€10.68
+11.5%
6.8%€11.50€9.40n/a5
Aug ’25€9.57
€10.40
+8.7%
6.5%€11.50€9.40n/a5
Jul ’25€9.43
€10.40
+10.3%
6.5%€11.50€9.40n/a5
Jun ’25€9.46
€10.06
+6.4%
8.8%€11.50€8.90n/a5
May ’25€8.47
€8.72
+2.9%
5.3%€9.40€8.00n/a5
Apr ’25€7.76
€8.30
+6.9%
7.1%€8.90€7.30n/a5
Mar ’25€7.48
€8.30
+11.0%
7.1%€8.90€7.30n/a5
Feb ’25€5.69
€6.70
+17.8%
10.1%€7.50€5.80n/a5
Jan ’25€5.15
€6.70
+30.0%
10.1%€7.50€5.80n/a5
Dec ’24€5.29
€6.70
+26.7%
10.1%€7.50€5.80n/a5
Nov ’24€5.16
€6.80
+31.8%
8.6%€7.20€5.80€11.494
Oct ’24€5.13
€6.85
+33.6%
9.1%€7.40€5.80€10.564
Sep ’24€5.15
€6.62
+28.6%
9.3%€7.40€5.80€9.585
Aug ’24€5.03
€6.58
+30.9%
9.1%€7.40€5.80€9.575
Jul ’24€4.90
€6.58
+34.3%
9.1%€7.40€5.80€9.435
Jun ’24€4.72
€6.34
+34.3%
12.1%€7.40€5.15€9.466
May ’24€5.08
€6.33
+24.6%
12.0%€7.40€5.15€8.476
Apr ’24€4.76
€6.23
+30.8%
13.2%€7.40€4.86€7.766
Mar ’24€5.02
€6.11
+21.7%
13.4%€7.40€4.86€7.487
Feb ’24€4.92
€5.97
+21.4%
12.7%€7.00€4.86€5.697
Jan ’24€4.61
€5.97
+29.5%
12.7%€7.00€4.86€5.157
Dec ’23€4.83
€5.90
+22.2%
12.3%€7.00€4.90€5.298
Nov ’23€4.41
€5.86
+32.8%
16.2%€7.00€4.60€5.168

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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