Unipol Gruppo Valutazione
0Q6M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0Q6M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0Q6M ( €11.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0Q6M viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0Q6M?
Metrica chiave: Poiché 0Q6M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0Q6M su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.1x |
| Guadagni | €1.20b |
| Cap. di mercato | €8.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.4x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0Q6M di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.1x | ||
AV. Aviva | 9.7x | 5.9% | UK£12.3b |
LGEN Legal & General Group | 46.8x | 29.6% | UK£13.1b |
DLG Direct Line Insurance Group | 10.9x | 8.2% | UK£3.3b |
BEZ Beazley | 4.9x | -17.8% | UK£5.1b |
0Q6M Unipol Gruppo | 7.1x | 6.5% | €8.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0Q6M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0Q6M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0Q6M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0Q6M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.1x |
| Rapporto equo PE | 11.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0Q6M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.72 | €12.94 +10.4% | 4.5% | €13.60 | €12.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €11.37 | €12.94 +13.8% | 4.5% | €13.60 | €12.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €11.49 | €11.40 -0.8% | 8.4% | €13.20 | €10.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €10.56 | €11.00 +4.2% | 3.1% | €11.50 | €10.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €9.58 | €10.68 +11.5% | 6.8% | €11.50 | €9.40 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €9.57 | €10.40 +8.7% | 6.5% | €11.50 | €9.40 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €9.43 | €10.40 +10.3% | 6.5% | €11.50 | €9.40 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €9.46 | €10.06 +6.4% | 8.8% | €11.50 | €8.90 | n/a | 5 |
| May ’25 | €8.47 | €8.72 +2.9% | 5.3% | €9.40 | €8.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €7.76 | €8.30 +6.9% | 7.1% | €8.90 | €7.30 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €7.48 | €8.30 +11.0% | 7.1% | €8.90 | €7.30 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €5.69 | €6.70 +17.8% | 10.1% | €7.50 | €5.80 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €5.15 | €6.70 +30.0% | 10.1% | €7.50 | €5.80 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €5.29 | €6.70 +26.7% | 10.1% | €7.50 | €5.80 | €11.37 | 5 |
| Nov ’24 | €5.16 | €6.80 +31.8% | 8.6% | €7.20 | €5.80 | €11.49 | 4 |
| Oct ’24 | €5.13 | €6.85 +33.6% | 9.1% | €7.40 | €5.80 | €10.56 | 4 |
| Sep ’24 | €5.15 | €6.62 +28.6% | 9.3% | €7.40 | €5.80 | €9.58 | 5 |
| Aug ’24 | €5.03 | €6.58 +30.9% | 9.1% | €7.40 | €5.80 | €9.57 | 5 |
| Jul ’24 | €4.90 | €6.58 +34.3% | 9.1% | €7.40 | €5.80 | €9.43 | 5 |
| Jun ’24 | €4.72 | €6.34 +34.3% | 12.1% | €7.40 | €5.15 | €9.46 | 6 |
| May ’24 | €5.08 | €6.33 +24.6% | 12.0% | €7.40 | €5.15 | €8.47 | 6 |
| Apr ’24 | €4.76 | €6.23 +30.8% | 13.2% | €7.40 | €4.86 | €7.76 | 6 |
| Mar ’24 | €5.02 | €6.11 +21.7% | 13.4% | €7.40 | €4.86 | €7.48 | 7 |
| Feb ’24 | €4.92 | €5.97 +21.4% | 12.7% | €7.00 | €4.86 | €5.69 | 7 |
| Jan ’24 | €4.61 | €5.97 +29.5% | 12.7% | €7.00 | €4.86 | €5.15 | 7 |
| Dec ’23 | €4.83 | €5.90 +22.2% | 12.3% | €7.00 | €4.90 | €5.29 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 17:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Unipol Gruppo S.p.A. è coperta da 18 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Francesco Previtera | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Andrew Broadfield | Barclays |
| Alessia Magni | Barclays |