Vienna Insurance Group Valutazione
0MZX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0MZX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0MZX ( €30.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €82.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0MZX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0MZX?
Metrica chiave: Poiché 0MZX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0MZX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7x |
| Guadagni | €559.63m |
| Cap. di mercato | €3.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.3x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0MZX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.1x | ||
AV. Aviva | 9.7x | 4.5% | UK£12.3b |
DLG Direct Line Insurance Group | 10.4x | 8.2% | UK£3.2b |
HUW Helios Underwriting | 9.7x | 16.9% | UK£171.2m |
HSX Hiscox | 6.6x | -2.3% | UK£3.8b |
0MZX Vienna Insurance Group | 7x | 8.6% | €3.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0MZX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0MZX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0MZX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0MZX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7x |
| Rapporto equo PE | 14.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0MZX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €30.45 | €35.00 +14.9% | 17.4% | €39.00 | €24.50 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €29.15 | €34.75 +19.2% | 17.1% | €39.00 | €24.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €29.10 | €34.50 +18.6% | 16.9% | €39.00 | €24.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €29.35 | €34.50 +17.5% | 16.9% | €39.00 | €24.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €31.40 | €34.58 +10.1% | 17.0% | €39.00 | €24.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €29.05 | €32.83 +13.0% | 18.6% | €39.00 | €24.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €30.50 | €32.50 +6.6% | 18.5% | €39.00 | €24.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €29.35 | €29.00 -1.2% | 13.4% | €34.00 | €24.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €29.25 | €29.00 -0.9% | 13.4% | €34.00 | €24.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €28.90 | €29.00 +0.3% | 13.4% | €34.00 | €24.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €26.80 | €29.75 +11.0% | 4.2% | €31.00 | €28.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €26.40 | €29.75 +12.7% | 4.2% | €31.00 | €28.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €26.40 | €29.75 +12.7% | 4.2% | €31.00 | €28.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €25.15 | €27.17 +8.0% | 6.9% | €28.50 | €24.50 | €29.10 | 3 |
| Oct ’24 | €26.38 | €27.17 +3.0% | 6.9% | €28.50 | €24.50 | €29.35 | 3 |
| Sep ’24 | €25.04 | €27.17 +8.5% | 6.9% | €28.50 | €24.50 | €31.40 | 3 |
| Aug ’24 | €24.70 | €27.17 +10.0% | 6.9% | €28.50 | €24.50 | €29.05 | 3 |
| Jul ’24 | €23.85 | €27.17 +13.9% | 6.9% | €28.50 | €24.50 | €30.50 | 3 |
| Jun ’24 | €23.75 | €27.17 +14.4% | 6.9% | €28.50 | €24.50 | €29.35 | 3 |
| May ’24 | €26.65 | €27.17 +1.9% | 6.9% | €28.50 | €24.50 | €29.25 | 3 |
| Apr ’24 | €24.75 | €27.17 +9.8% | 6.9% | €28.50 | €24.50 | €28.90 | 3 |
| Mar ’24 | €26.40 | €27.17 +2.9% | 6.9% | €28.50 | €24.50 | €26.80 | 3 |
| Feb ’24 | €25.37 | €27.17 +7.1% | 6.9% | €28.50 | €24.50 | €26.40 | 3 |
| Jan ’24 | €22.35 | €26.80 +19.9% | 6.3% | €28.50 | €24.50 | €26.40 | 3 |
| Dec ’23 | €22.35 | €26.80 +19.9% | 6.3% | €28.50 | €24.50 | €26.10 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 15:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Vienna Insurance Group AG è coperta da 30 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daniel Bischof | Baader Helvea Equity Research |
| Andrew Broadfield | Barclays |
| Claudia Gaspari | Barclays |