Vienna Insurance Group AG

LSE:0MZX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.8b

Vienna Insurance Group Valutazione

0MZX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0MZX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€108.15
Fair Value
58.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0MZX ( €44.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €108.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0MZX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0MZX?

Metrica chiave: Poiché 0MZX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0MZX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0MZX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0MZX su PE?
Rapporto PE9.1x
Guadagni€637.61m
Cap. di mercato€5.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0MZX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0MZX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.9x
AV. Aviva
25.5x14.54%UK£16.2b
HSX Hiscox
8.6x0.57%UK£4.0b
DLG Direct Line Insurance Group
26.7x17.28%UK£3.9b
BEZ Beazley
6.7x-7.22%UK£5.7b
0MZX Vienna Insurance Group
9.1x6.45%€5.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0MZX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0MZX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0MZX 9.1xMedia del settore 13.7xNo. of Companies16PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0MZX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0MZX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0MZX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.1x
Rapporto equo PE 13.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0MZX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0MZX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€44.70
€39.30
-12.08%
20.22%€47.00€24.50n/a5
May ’26€41.60
€39.30
-5.53%
20.22%€47.00€24.50n/a5
Apr ’26€40.95
€39.30
-4.03%
20.22%€47.00€24.50n/a5
Mar ’26€35.95
€34.80
-3.20%
15.70%€39.00€24.50n/a5
Feb ’26€32.37
€35.00
+8.12%
17.41%€39.00€24.50n/a4
Jan ’26€30.35
€35.00
+15.32%
17.41%€39.00€24.50n/a4
Dec ’25€29.15
€34.75
+19.21%
17.10%€39.00€24.50n/a4
Nov ’25€29.10
€34.50
+18.56%
16.93%€39.00€24.50n/a4
Oct ’25€29.35
€34.50
+17.55%
16.93%€39.00€24.50n/a4
Sep ’25€31.40
€34.58
+10.11%
17.03%€39.00€24.50n/a4
Aug ’25€29.05
€32.83
+13.02%
18.62%€39.00€24.50n/a3
Jul ’25€30.50
€32.50
+6.56%
18.50%€39.00€24.50n/a3
Jun ’25€29.35
€29.00
-1.19%
13.43%€34.00€24.50n/a3
May ’25€29.25
€29.00
-0.85%
13.43%€34.00€24.50€41.603
Apr ’25€28.90
€29.00
+0.34%
13.43%€34.00€24.50€40.953
Mar ’25€26.80
€29.75
+11.01%
4.20%€31.00€28.50€35.952
Feb ’25€26.40
€29.75
+12.69%
4.20%€31.00€28.50€32.372
Jan ’25€26.40
€29.75
+12.69%
4.20%€31.00€28.50€30.352
Nov ’24€25.15
€27.17
+8.03%
6.94%€28.50€24.50€29.103
Oct ’24€26.38
€27.17
+2.97%
6.94%€28.50€24.50€29.353
Sep ’24€25.04
€27.17
+8.48%
6.94%€28.50€24.50€31.403
Aug ’24€24.70
€27.17
+9.98%
6.94%€28.50€24.50€29.053
Jul ’24€23.85
€27.17
+13.91%
6.94%€28.50€24.50€30.503
Jun ’24€23.75
€27.17
+14.40%
6.94%€28.50€24.50€29.353
May ’24€26.65
€27.17
+1.93%
6.94%€28.50€24.50€29.253
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€38.91
Fair Value
14.9% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 01:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vienna Insurance Group AG è coperta da 30 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel BischofBaader Helvea Equity Research
Andrew BroadfieldBarclays
Claudia GaspariBarclays