Allianz Valutazione
0M6S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0M6S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0M6S ( €293.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €728.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0M6S viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0M6S?
Metrica chiave: Poiché 0M6S è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0M6S su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12x |
| Guadagni | €9.47b |
| Cap. di mercato | €113.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0M6S di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.4x | ||
AV. Aviva | 9.5x | 4.5% | UK£12.1b |
LGEN Legal & General Group | 46.5x | 29.6% | UK£13.1b |
PRU Prudential | 23.9x | 27.3% | UK£16.7b |
ZURN Zurich Insurance Group | 17.6x | 11.0% | CHF 76.7b |
0M6S Allianz | 12x | 6.4% | €113.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0M6S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0M6S's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0M6S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0M6S's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12x |
| Rapporto equo PE | 14.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0M6S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €293.73 | €322.97 +10.0% | 7.4% | €376.00 | €271.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €292.20 | €314.07 +7.5% | 8.8% | €376.00 | €268.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €292.46 | €308.76 +5.6% | 9.7% | €376.00 | €265.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €295.90 | €296.53 +0.2% | 7.7% | €349.00 | €255.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €281.20 | €293.00 +4.2% | 6.3% | €317.00 | €255.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €259.00 | €291.00 +12.4% | 7.0% | €315.00 | €239.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €262.78 | €291.20 +10.8% | 6.7% | €310.00 | €239.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €266.91 | €284.79 +6.7% | 8.1% | €310.00 | €239.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €266.60 | €277.98 +4.3% | 7.7% | €310.00 | €239.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €277.74 | €274.85 -1.0% | 8.3% | €310.00 | €234.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €253.05 | €269.39 +6.5% | 7.2% | €309.00 | €234.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €246.47 | €266.80 +8.2% | 6.6% | €309.00 | €234.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €241.90 | €258.64 +6.9% | 8.3% | €309.00 | €215.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €235.02 | €257.75 +9.7% | 7.9% | €309.00 | €215.00 | €292.20 | 17 |
| Nov ’24 | €224.21 | €254.27 +13.4% | 9.0% | €309.00 | €215.00 | €292.46 | 16 |
| Oct ’24 | €225.27 | €249.29 +10.7% | 9.0% | €309.00 | €207.00 | €295.90 | 15 |
| Sep ’24 | €225.96 | €248.16 +9.8% | 9.6% | €309.00 | €207.00 | €281.20 | 16 |
| Aug ’24 | €216.12 | €247.66 +14.6% | 9.5% | €309.00 | €207.00 | €259.00 | 16 |
| Jul ’24 | €213.05 | €249.15 +16.9% | 8.7% | €309.00 | €215.00 | €262.78 | 17 |
| Jun ’24 | €203.92 | €248.32 +21.8% | 8.6% | €309.00 | €215.00 | €266.91 | 18 |
| May ’24 | €226.03 | €247.16 +9.3% | 8.9% | €309.00 | €215.00 | €266.60 | 18 |
| Apr ’24 | €212.84 | €247.27 +16.2% | 8.8% | €309.00 | €215.00 | €277.74 | 18 |
| Mar ’24 | €221.49 | €247.27 +11.6% | 8.8% | €309.00 | €215.00 | €253.05 | 18 |
| Feb ’24 | €220.96 | €245.16 +11.0% | 8.3% | €304.00 | €215.00 | €246.47 | 18 |
| Jan ’24 | €201.54 | €234.44 +16.3% | 8.7% | €271.00 | €205.00 | €241.90 | 18 |
| Dec ’23 | €203.87 | €233.16 +14.4% | 8.7% | €271.00 | €200.00 | €235.02 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 05:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Allianz SE è coperta da 59 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Dieter Hein | AlphaValue |
| Knut Woller | Baader Helvea Equity Research |
| Maria del Paz Ojeda Fernandez | Banco de Sabadell. S.A. |