Lincoln National Corporation

LSE:0JV3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.6b

Lincoln National Valutazione

0JV3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0JV3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$104.92
Fair Value
68.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0JV3 ( $33.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $104.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0JV3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JV3?

Metrica chiave: Poiché 0JV3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0JV3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0JV3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0JV3 su PE?
Rapporto PE21.5x
GuadagniUS$262.00m
Cap. di mercatoUS$5.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0JV3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0JV3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.2x
JUST Just Group
18.3x14.9%UK£1.6b
LGEN Legal & General Group
48.2x23.5%UK£13.6b
PRU Prudential
24.3x23.2%UK£17.3b
CSN Chesnara
77.9x11.8%UK£392.6m
0JV3 Lincoln National
21.5x20.6%US$5.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JV3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 42.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0JV3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0JV3 21.5xMedia del settore 12.2xNo. of Companies13PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JV3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0JV3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0JV3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.5x
Rapporto equo PE 15.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JV3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0JV3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$33.21
US$36.09
+8.7%
10.6%US$43.00US$28.00n/a11
Jan ’26US$31.84
US$36.09
+13.4%
11.4%US$45.00US$29.00n/a11
Dec ’25US$35.54
US$35.91
+1.0%
11.3%US$45.00US$29.00n/a11
Nov ’25US$33.91
US$34.18
+0.8%
9.2%US$40.00US$28.00n/a11
Oct ’25US$30.85
US$33.27
+7.9%
10.7%US$40.00US$28.00n/a11
Sep ’25US$31.98
US$32.90
+2.9%
10.2%US$38.00US$28.00n/a10
Aug ’25US$34.74
US$32.60
-6.2%
9.2%US$38.00US$28.00n/a10
Jul ’25US$31.53
US$31.50
-0.09%
11.0%US$38.00US$27.00n/a10
Jun ’25US$32.72
US$30.30
-7.4%
8.7%US$35.00US$27.00n/a10
May ’25US$27.60
US$30.00
+8.7%
8.4%US$35.00US$26.00n/a10
Apr ’25US$32.01
US$28.20
-11.9%
7.4%US$33.00US$26.00n/a10
Mar ’25US$27.40
US$28.10
+2.6%
6.6%US$32.00US$26.00n/a10
Feb ’25US$26.67
US$28.64
+7.4%
12.4%US$36.00US$22.00n/a11
Jan ’25US$26.98
US$25.64
-5.0%
14.6%US$30.00US$17.00US$31.8411
Dec ’24US$23.76
US$24.08
+1.4%
17.2%US$30.00US$16.00US$35.5412
Nov ’24US$21.40
US$25.58
+19.5%
15.5%US$32.00US$18.00US$33.9112
Oct ’24US$24.61
US$26.00
+5.6%
16.7%US$32.00US$18.00US$30.8512
Sep ’24US$26.21
US$26.08
-0.5%
17.5%US$32.00US$18.00US$31.9812
Aug ’24US$28.21
US$25.17
-10.8%
17.0%US$31.00US$17.00US$34.7412
Jul ’24US$25.62
US$24.00
-6.3%
18.9%US$31.00US$17.00US$31.5312
Jun ’24US$21.44
US$24.38
+13.7%
21.1%US$33.00US$16.00US$32.7213
May ’24US$21.66
US$27.79
+28.3%
20.1%US$37.00US$16.00US$27.6014
Apr ’24US$22.14
US$33.36
+50.7%
17.4%US$39.00US$16.00US$32.0114
Mar ’24US$31.71
US$34.29
+8.1%
11.1%US$39.00US$25.00US$27.4014
Feb ’24US$33.59
US$33.79
+0.6%
12.1%US$40.00US$25.00US$26.6714
Jan ’24US$30.67
US$39.43
+28.6%
19.9%US$55.00US$25.00US$26.9814
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$36.18
Fair Value
8.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 18:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Lincoln National Corporation è coperta da 29 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Alex ScottBarclays
Jay GelbBarclays