Lincoln National Valutazione
0JV3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0JV3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0JV3 ( $38.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $98.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0JV3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JV3?
Metrica chiave: Poiché 0JV3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0JV3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2x |
| Guadagni | US$3.19b |
| Cap. di mercato | US$6.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.9x |
| Rapporto PEG | -0.07x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0JV3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.6x | ||
LGEN Legal & General Group | 49.4x | 26.3% | UK£13.9b |
JUST Just Group | 19.1x | 10.2% | UK£1.7b |
PRU Prudential | 27.1x | 23.4% | UK£18.8b |
CSN Chesnara | 78.8x | 45.0% | UK£394.1m |
0JV3 Lincoln National | 2x | -29.7% | US$6.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JV3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2 x) rispetto alla media dei peer ( 43.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0JV3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JV3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0JV3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2x |
| Rapporto equo PE | 5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JV3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$38.06 | US$39.09 +2.7% | 11.3% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | US$35.17 | US$36.09 +2.6% | 10.6% | US$43.00 | US$28.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$31.84 | US$36.09 +13.4% | 11.4% | US$45.00 | US$29.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$35.54 | US$35.91 +1.0% | 11.3% | US$45.00 | US$29.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$33.91 | US$34.18 +0.8% | 9.2% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$30.85 | US$33.27 +7.9% | 10.7% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$31.98 | US$32.90 +2.9% | 10.2% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$34.74 | US$32.60 -6.2% | 9.2% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$31.53 | US$31.50 -0.09% | 11.0% | US$38.00 | US$27.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$32.72 | US$30.30 -7.4% | 8.7% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$27.60 | US$30.00 +8.7% | 8.4% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$32.01 | US$28.20 -11.9% | 7.4% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$27.40 | US$28.10 +2.6% | 6.6% | US$32.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$26.67 | US$28.64 +7.4% | 12.4% | US$36.00 | US$22.00 | US$35.17 | 11 |
| Jan ’25 | US$26.98 | US$25.64 -5.0% | 14.6% | US$30.00 | US$17.00 | US$31.84 | 11 |
| Dec ’24 | US$23.76 | US$24.08 +1.4% | 17.2% | US$30.00 | US$16.00 | US$35.54 | 12 |
| Nov ’24 | US$21.40 | US$25.58 +19.5% | 15.5% | US$32.00 | US$18.00 | US$33.91 | 12 |
| Oct ’24 | US$24.61 | US$26.00 +5.6% | 16.7% | US$32.00 | US$18.00 | US$30.85 | 12 |
| Sep ’24 | US$26.21 | US$26.08 -0.5% | 17.5% | US$32.00 | US$18.00 | US$31.98 | 12 |
| Aug ’24 | US$28.21 | US$25.17 -10.8% | 17.0% | US$31.00 | US$17.00 | US$34.74 | 12 |
| Jul ’24 | US$25.62 | US$24.00 -6.3% | 18.9% | US$31.00 | US$17.00 | US$31.53 | 12 |
| Jun ’24 | US$21.44 | US$24.38 +13.7% | 21.1% | US$33.00 | US$16.00 | US$32.72 | 13 |
| May ’24 | US$21.66 | US$27.79 +28.3% | 20.1% | US$37.00 | US$16.00 | US$27.60 | 14 |
| Apr ’24 | US$22.14 | US$33.36 +50.7% | 17.4% | US$39.00 | US$16.00 | US$32.01 | 14 |
| Mar ’24 | US$31.71 | US$34.29 +8.1% | 11.1% | US$39.00 | US$25.00 | US$27.40 | 14 |
| Feb ’24 | US$33.59 | US$33.79 +0.6% | 12.1% | US$40.00 | US$25.00 | US$26.67 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 08:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Lincoln National Corporation è coperta da 29 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Alex Scott | Barclays |
| Jay Gelb | Barclays |