HCI Group Valutazione
0J22 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0J22 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0J22 ( $118.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $407.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0J22 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0J22?
Metrica chiave: Poiché 0J22 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0J22 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.8x |
| Guadagni | US$140.49m |
| Cap. di mercato | US$1.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.1x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0J22 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.7x | ||
LRE Lancashire Holdings | 4.7x | 0.3% | UK£1.4b |
SBRE Sabre Insurance Group | 10.8x | 14.1% | UK£318.0m |
HSX Hiscox | 6.2x | -5.0% | UK£3.5b |
BEZ Beazley | 4.9x | -12.0% | UK£5.1b |
0J22 HCI Group | 8.8x | 6.2% | US$1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0J22 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 6.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0J22's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0J22 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0J22's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.8x |
| Rapporto equo PE | 9.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0J22 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$118.54 | US$142.75 +20.4% | 6.9% | US$150.00 | US$126.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$120.59 | US$142.75 +18.4% | 6.9% | US$150.00 | US$126.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$116.52 | US$140.25 +20.4% | 6.4% | US$150.00 | US$126.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$122.72 | US$138.75 +13.1% | 8.2% | US$150.00 | US$120.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$112.33 | US$136.25 +21.3% | 7.0% | US$145.00 | US$120.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$107.06 | US$138.75 +29.6% | 3.9% | US$145.00 | US$130.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$94.78 | US$138.75 +46.4% | 3.9% | US$145.00 | US$130.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$92.19 | US$134.25 +45.6% | 5.5% | US$140.00 | US$122.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$92.93 | US$134.25 +44.5% | 5.5% | US$140.00 | US$122.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$96.27 | US$134.25 +39.5% | 5.5% | US$140.00 | US$122.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$115.51 | US$128.50 +11.2% | 5.9% | US$140.00 | US$120.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$114.00 | US$128.50 +12.7% | 5.9% | US$140.00 | US$120.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$99.45 | US$103.00 +3.6% | 8.5% | US$112.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$88.64 | US$103.00 +16.2% | 8.5% | US$112.00 | US$90.00 | US$120.59 | 4 |
| Jan ’25 | US$87.84 | US$99.00 +12.7% | 7.4% | US$110.00 | US$90.00 | US$116.52 | 4 |
| Dec ’24 | US$85.82 | US$99.00 +15.4% | 7.4% | US$110.00 | US$90.00 | US$122.72 | 4 |
| Nov ’24 | n/a | US$82.67 0% | 16.0% | US$100.00 | US$68.00 | US$112.33 | 3 |
| Oct ’24 | US$53.99 | US$82.67 +53.1% | 16.0% | US$100.00 | US$68.00 | US$107.06 | 3 |
| Sep ’24 | n/a | US$82.67 0% | 16.0% | US$100.00 | US$68.00 | US$94.78 | 3 |
| Aug ’24 | n/a | US$80.67 0% | 17.4% | US$100.00 | US$67.00 | US$92.19 | 3 |
| Jul ’24 | n/a | US$80.67 0% | 17.4% | US$100.00 | US$67.00 | US$92.93 | 3 |
| Jun ’24 | US$55.80 | US$80.67 +44.6% | 17.4% | US$100.00 | US$67.00 | US$96.27 | 3 |
| May ’24 | n/a | US$80.33 0% | 17.9% | US$100.00 | US$66.00 | US$115.51 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | US$80.33 0% | 17.9% | US$100.00 | US$66.00 | US$114.00 | 3 |
| Mar ’24 | US$51.38 | US$65.50 +27.5% | 14.5% | US$75.00 | US$56.00 | US$99.45 | 2 |
| Feb ’24 | n/a | US$65.50 0% | 14.5% | US$75.00 | US$56.00 | US$88.64 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 09:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
HCI Group, Inc. è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Casey Alexander | Compass Point Research & Trading, LLC |
| Casey Alexander | Gilford Securities |
| Matthew Carletti | JMP Securities |