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HCI Group Valutazione
0J22 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0J22 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0J22 ( $107.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $431.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0J22 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0J22?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0J22 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.8x |
| Rapporto PEG | 9.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0J22 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.8x | ||
LRE Lancashire Holdings | 6.2x | -6.2% | UK£1.7b |
SBRE Sabre Insurance Group | 12.1x | 12.6% | UK£354.7m |
DLG Direct Line Insurance Group | 8x | 7.9% | UK£2.4b |
BEZ Beazley | 4.9x | -16.0% | UK£4.8b |
0J22 HCI Group | 7.6x | 0.8% | US$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0J22 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0J22's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0J22 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0J22's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.6x |
| Rapporto equo PE | 7.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0J22 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$109.78 | US$138.75 +26.4% | 3.9% | US$145.00 | US$130.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$94.78 | US$138.75 +46.4% | 3.9% | US$145.00 | US$130.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$92.19 | US$134.25 +45.6% | 5.5% | US$140.00 | US$122.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$92.93 | US$134.25 +44.5% | 5.5% | US$140.00 | US$122.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$96.27 | US$134.25 +39.5% | 5.5% | US$140.00 | US$122.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$115.51 | US$128.50 +11.2% | 5.9% | US$140.00 | US$120.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$114.00 | US$128.50 +12.7% | 5.9% | US$140.00 | US$120.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$99.45 | US$103.00 +3.6% | 8.5% | US$112.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$88.64 | US$103.00 +16.2% | 8.5% | US$112.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$87.84 | US$99.00 +12.7% | 7.4% | US$110.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$85.82 | US$99.00 +15.4% | 7.4% | US$110.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | US$82.67 0% | 16.0% | US$100.00 | US$68.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$53.99 | US$82.67 +53.1% | 16.0% | US$100.00 | US$68.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | US$82.67 0% | 16.0% | US$100.00 | US$68.00 | US$94.78 | 3 |
| Aug ’24 | n/a | US$80.67 0% | 17.4% | US$100.00 | US$67.00 | US$92.19 | 3 |
| Jul ’24 | n/a | US$80.67 0% | 17.4% | US$100.00 | US$67.00 | US$92.93 | 3 |
| Jun ’24 | US$55.80 | US$80.67 +44.6% | 17.4% | US$100.00 | US$67.00 | US$96.27 | 3 |
| May ’24 | n/a | US$80.33 0% | 17.9% | US$100.00 | US$66.00 | US$115.51 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | US$80.33 0% | 17.9% | US$100.00 | US$66.00 | US$114.00 | 3 |
| Mar ’24 | US$51.38 | US$65.50 +27.5% | 14.5% | US$75.00 | US$56.00 | US$99.45 | 2 |
| Feb ’24 | n/a | US$65.50 0% | 14.5% | US$75.00 | US$56.00 | US$88.64 | 2 |
| Jan ’24 | US$39.98 | US$85.00 +112.6% | 11.8% | US$95.00 | US$75.00 | US$87.84 | 2 |
| Dec ’23 | US$39.58 | US$85.00 +114.8% | 11.8% | US$95.00 | US$75.00 | US$85.82 | 2 |
| Nov ’23 | US$30.11 | US$87.50 +190.6% | 14.3% | US$100.00 | US$75.00 | n/a | 2 |
| Oct ’23 | US$44.12 | US$87.50 +98.3% | 14.3% | US$100.00 | US$75.00 | US$53.99 | 2 |
| Sep ’23 | US$47.58 | US$87.50 +83.9% | 14.3% | US$100.00 | US$75.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.