AXA SA

Report azionario LSE:0HAR

Capitalizzazione di mercato: €93.7b

AXA Valutazione

0HAR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs Valore equo

Qual è il prezzo equo di 0HAR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: 0HAR ( €45.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €90.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0HAR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HAR?

Metrica chiave: Poiché 0HAR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0HAR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0HAR per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0HAR su PE?
Rapporto PE12.9x
Utili€7.27b
Cap. di mercato€93.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0HAR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0HAR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.4x
AV. Aviva
27x15.67%UK£20.7b
PRU Prudential
8.9x-0.14%UK£26.8b
LGEN Legal & General Group
34.2x12.39%UK£16.2b
ADM Admiral Group
15.4x4.56%UK£11.5b
0HAR AXA
12.9x6.40%€93.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0HAR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
0HAR 12.9xMedia del settore 12.9xNo. of Companies13PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0HAR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0HAR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.9x
Rapporto equo PE 14.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0HAR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€45.57
€48.79
+7.07%
15.32%€77.10€40.32n/a18
Jul ’27€43.47
€47.62
+9.54%
15.68%€77.10€40.00n/a19
Jun ’27€39.49
€46.48
+17.69%
7.89%€57.40€40.00n/a19
May ’27€40.88
€46.07
+12.71%
6.08%€50.70€40.00n/a19
Apr ’27€40.27
€46.05
+14.34%
6.13%€50.70€40.00n/a19
Mar ’27€41.55
€45.84
+10.34%
5.68%€50.00€40.00n/a19
Feb ’27€38.43
€45.11
+17.39%
5.62%€50.00€40.00n/a18
Jan ’27€40.94
€45.07
+10.10%
4.53%€48.12€40.00n/a17
Dec ’26€38.89
€45.04
+15.82%
4.48%€48.12€40.00n/a17
Nov ’26€37.63
€44.96
+19.47%
4.33%€48.12€40.00n/a17
Oct ’26€40.66
€44.64
+9.77%
4.64%€47.80€40.00n/a17
Sep ’26€39.78
€44.58
+12.06%
4.72%€47.80€40.00n/a17
Aug ’26€39.33
€44.26
+12.55%
4.72%€47.80€40.00n/a17
Jul ’26€41.06
€43.65
+6.30%
5.26%€47.80€40.00€43.4716
Jun ’26€41.51
€42.73
+2.93%
4.65%€47.80€40.00€39.4917
May ’26€41.57
€42.73
+2.78%
4.65%€47.80€40.00€40.8817
Apr ’26€39.85
€42.23
+5.97%
5.49%€47.80€37.50€40.2717
Mar ’26€37.41
€41.01
+9.61%
7.61%€47.80€36.00€41.5517
Feb ’26€36.64
€40.19
+9.69%
6.00%€44.27€36.00€38.4317
Jan ’26€34.29
€40.30
+17.54%
6.36%€44.27€36.00€40.9417
Dec ’25€32.36
€40.27
+24.48%
6.32%€44.27€36.00€38.8917
Nov ’25€34.35
€39.83
+15.97%
7.07%€44.27€35.00€37.6317
Oct ’25€34.67
€39.08
+12.72%
6.95%€44.00€33.90€40.6616
Sep ’25€34.36
€38.89
+13.17%
6.98%€43.00€33.90€39.7815
Aug ’25€31.89
€38.46
+20.59%
6.54%€43.00€33.90€39.3316
Jul ’25€31.45
€38.25
+21.61%
6.62%€43.00€33.90€41.0616
€48.79
Fair Value
6.6% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/07/28 10:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/07/28 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AXA SA è coperta da 34 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Valvanera Gómez PastorBanco Santander