Zurich Insurance Group AG

BATS-CHIXE:ZURNZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 74.7b

Zurich Insurance Group Valutazione

ZURNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZURNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ZURNZ ( CHF483.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF1001.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZURNZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZURNZ?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

ZURNZ metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.2x
Valore d'impresa/EBITDA5.1x
Rapporto PEG2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZURNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZURNZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.8x
AV. Aviva
9.7x3.8%UK£12.3b
LGEN Legal & General Group
45.8x28.0%UK£12.9b
PRU Prudential
25.7x27.9%UK£17.4b
CS AXA
10.3x5.5%€73.7b
ZURNZ Zurich Insurance Group
17.6x9.0%CHF 74.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZURNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZURNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a18.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a18.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZURNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZURNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZURNZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.6x
Rapporto equo PE 16.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZURNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZURNZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 518.00
CHF 489.81
-5.4%
9.0%CHF 580.00CHF 410.00n/a17
Oct ’25CHF 508.60
CHF 486.27
-4.4%
8.8%CHF 580.00CHF 410.00n/a17
Sep ’25CHF 492.20
CHF 476.75
-3.1%
7.3%CHF 530.00CHF 410.00n/a15
Aug ’25CHF 484.40
CHF 477.25
-1.5%
8.0%CHF 535.00CHF 410.00n/a15
Jul ’25CHF 483.00
CHF 472.05
-2.3%
8.2%CHF 535.00CHF 410.00n/a15
Jun ’25CHF 473.30
CHF 466.37
-1.5%
9.4%CHF 530.00CHF 370.00n/a15
May ’25CHF 443.90
CHF 462.38
+4.2%
9.3%CHF 529.00CHF 370.00n/a15
Apr ’25CHF 485.70
CHF 452.88
-6.8%
9.0%CHF 529.00CHF 370.00n/a15
Mar ’25CHF 467.80
CHF 448.33
-4.2%
9.3%CHF 529.00CHF 370.00n/a16
Feb ’25CHF 432.30
CHF 443.01
+2.5%
9.1%CHF 520.00CHF 370.00n/a16
Jan ’25CHF 438.80
CHF 447.81
+2.1%
8.5%CHF 520.00CHF 370.00n/a16
Dec ’24CHF 438.60
CHF 448.45
+2.2%
8.6%CHF 520.00CHF 370.00n/a16
Nov ’24CHF 436.50
CHF 445.55
+2.1%
9.7%CHF 520.00CHF 345.00n/a15
Oct ’24CHF 420.30
CHF 448.15
+6.6%
10.2%CHF 520.00CHF 345.00CHF 508.6016
Sep ’24CHF 416.30
CHF 450.12
+8.1%
9.9%CHF 520.00CHF 335.00CHF 492.2016
Aug ’24CHF 421.20
CHF 454.21
+7.8%
9.7%CHF 520.00CHF 335.00CHF 484.4016
Jul ’24CHF 424.40
CHF 464.96
+9.6%
9.3%CHF 520.00CHF 335.00CHF 483.0017
Jun ’24CHF 428.70
CHF 469.61
+9.5%
9.6%CHF 532.70CHF 335.00CHF 473.3017
May ’24CHF 432.20
CHF 469.32
+8.6%
9.3%CHF 521.99CHF 335.00CHF 443.9018
Apr ’24CHF 438.40
CHF 468.58
+6.9%
9.7%CHF 537.12CHF 335.00CHF 485.7017
Mar ’24CHF 446.00
CHF 473.90
+6.3%
9.8%CHF 552.52CHF 335.00CHF 467.8017
Feb ’24CHF 449.70
CHF 481.78
+7.1%
10.7%CHF 565.13CHF 335.00CHF 432.3017
Jan ’24CHF 443.40
CHF 489.15
+10.3%
10.0%CHF 560.00CHF 335.00CHF 438.8017
Dec ’23CHF 453.80
CHF 489.39
+7.8%
10.0%CHF 560.00CHF 345.00CHF 438.6016
Nov ’23CHF 424.30
CHF 489.94
+15.5%
11.2%CHF 594.85CHF 345.00CHF 436.5018
Oct ’23CHF 395.00
CHF 493.65
+25.0%
11.0%CHF 583.63CHF 345.00CHF 420.3018

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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