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AXA Valutazione
CS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CS ( €33.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €73.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €70.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.3x | ||
ZURN Zurich Insurance Group | 16.7x | 7.3% | CHF 69.6b |
ALV Allianz | 11.6x | 6.6% | €104.9b |
AIG American International Group | 14.4x | 30.5% | US$47.9b |
G Assicurazioni Generali | 10.4x | 7.0% | €36.3b |
CS AXA | 9.8x | 5.4% | €70.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.8x |
| Rapporto equo PE | 12.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €33.48 | €38.89 +16.1% | 7.0% | €43.00 | €33.90 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €31.81 | €38.46 +20.9% | 6.5% | €43.00 | €33.90 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €31.26 | €38.25 +22.4% | 6.6% | €43.00 | €33.90 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €33.05 | €37.78 +14.3% | 7.4% | €43.00 | €33.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €32.44 | €37.36 +15.2% | 7.7% | €42.00 | €32.12 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €34.82 | €36.83 +5.8% | 7.9% | €42.00 | €32.12 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €32.36 | €35.26 +9.0% | 8.5% | €41.50 | €29.50 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €30.50 | €34.91 +14.4% | 8.0% | €40.00 | €29.50 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €29.49 | €34.38 +16.6% | 7.2% | €39.00 | €29.50 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €28.90 | €34.14 +18.2% | 6.8% | €39.00 | €29.50 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €28.29 | €33.77 +19.4% | 8.0% | €39.00 | €29.50 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | €28.18 | €33.63 +19.3% | 7.5% | €39.00 | €29.50 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | €27.85 | €33.57 +20.6% | 7.8% | €38.00 | €28.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | €27.78 | €33.29 +19.8% | 7.1% | €36.60 | €28.00 | €31.81 | 17 |
| Jul ’24 | €27.03 | €33.43 +23.7% | 6.9% | €36.60 | €28.00 | €31.26 | 18 |
| Jun ’24 | €26.78 | €33.27 +24.2% | 6.8% | €36.60 | €28.00 | €33.05 | 19 |
| May ’24 | €29.57 | €32.98 +11.5% | 6.2% | €36.00 | €28.00 | €32.44 | 19 |
| Apr ’24 | €28.17 | €32.98 +17.1% | 6.2% | €36.00 | €28.00 | €34.82 | 19 |
| Mar ’24 | €29.77 | €32.77 +10.1% | 5.7% | €35.50 | €28.00 | €32.36 | 19 |
| Feb ’24 | €28.61 | €32.28 +12.8% | 4.9% | €35.00 | €28.00 | €30.50 | 19 |
| Jan ’24 | €26.06 | €31.62 +21.4% | 4.3% | €34.00 | €28.00 | €29.49 | 19 |
| Dec ’23 | €27.38 | €31.72 +15.9% | 3.8% | €34.00 | €29.00 | €28.90 | 19 |
| Nov ’23 | €25.35 | €30.42 +20.0% | 6.1% | €33.00 | €27.00 | €28.29 | 19 |
| Oct ’23 | €22.48 | €30.58 +36.1% | 6.9% | €34.00 | €26.00 | €28.18 | 19 |
| Sep ’23 | €23.39 | €30.60 +30.8% | 7.1% | €34.00 | €25.68 | €27.85 | 19 |
| Aug ’23 | €22.34 | €30.10 +34.8% | 7.6% | €34.00 | €25.68 | €27.78 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.