Poste Italiane S.p.A.

BATS-CHIXE:PSTM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €18.0b

Poste Italiane Valutazione

PSTM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PSTM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.37
Fair Value
21.2% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PSTM ( €13.78 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €11.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PSTM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSTM?

Metrica chiave: Poiché PSTM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PSTM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PSTM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PSTM su PE?
Rapporto PE9.1x
Guadagni€1.99b
Cap. di mercato€18.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PSTM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PSTM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.7x
PRU Prudential
22.2x23.7%UK£16.0b
LGEN Legal & General Group
45.5x43.7%UK£12.8b
JUST Just Group
16.1x14.7%UK£1.4b
CSN Chesnara
79.1x11.8%UK£395.6m
PSTM Poste Italiane
9.1x4.1%€18.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PSTM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 40.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PSTM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies14PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PSTM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PSTM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PSTM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PSTM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PSTM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€14.29
0%
6.7%€15.50€12.20n/a15
Jan ’26n/a
€14.25
0%
6.6%€15.50€12.20n/a15
Dec ’25n/a
€14.22
0%
6.3%€15.50€12.20n/a15
Nov ’25€12.90
€14.05
+8.9%
5.6%€15.50€12.20n/a15
Oct ’25€12.57
€14.04
+11.7%
6.9%€15.50€11.90n/a16
Sep ’25€12.53
€14.04
+12.1%
6.9%€15.50€11.90n/a16
Aug ’25€12.56
€13.91
+10.7%
7.5%€15.50€11.90n/a16
Jul ’25€12.28
€13.73
+11.8%
7.8%€15.50€11.20n/a16
Jun ’25€12.56
€13.55
+7.9%
7.4%€14.80€11.20n/a15
May ’25€11.76
€13.07
+11.2%
8.6%€14.50€11.10n/a15
Apr ’25n/a
€12.83
0%
8.3%€14.50€11.10n/a15
Mar ’25n/a
€11.78
0%
11.1%€14.20€9.50n/a14
Feb ’25n/a
€11.54
0%
11.6%€14.20€9.10n/a14
Jan ’25n/a
€11.54
0%
11.6%€14.20€9.10n/a14
Dec ’24n/a
€11.55
0%
11.6%€14.20€9.10n/a14
Nov ’24n/a
€11.51
0%
10.9%€13.60€9.10€12.9014
Oct ’24€9.98
€11.86
+18.8%
9.3%€13.80€9.50€12.5714
Sep ’24€10.25
€11.82
+15.4%
9.5%€13.80€9.50€12.5314
Aug ’24€10.33
€11.79
+14.1%
9.8%€13.80€9.50€12.5614
Jul ’24€9.72
€11.45
+17.8%
11.3%€13.80€9.20€12.2814
Jun ’24€9.75
€11.41
+17.0%
11.1%€13.80€9.20€12.5614
May ’24€9.40
€11.71
+24.6%
12.4%€14.80€9.20€11.7614
Apr ’24€9.46
€11.83
+25.1%
12.2%€14.80€9.20n/a14
Mar ’24€9.95
€11.82
+18.8%
12.5%€14.80€9.10n/a14
Feb ’24€9.70
€11.81
+21.7%
12.6%€14.80€9.10n/a14
Jan ’24€9.16
€12.02
+31.2%
11.1%€14.80€9.70n/a13
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€14.13
Fair Value
2.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/11 15:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Poste Italiane S.p.A. è coperta da 24 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Enrico EspostiBanca Akros S.p.A. (ESN)
Paola SabbioneBarclays
Michael HuttnerBerenberg