Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München Valutazione
MUV2D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MUV2D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MUV2D ( €508.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1182.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MUV2D viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MUV2D?
Metrica chiave: Poiché MUV2D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MUV2D su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.7x |
| Guadagni | €5.71b |
| Cap. di mercato | €66.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
| Rapporto PEG | 4.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MUV2D di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.4x | ||
CRE Conduit Holdings | 4.6x | 10.8% | UK£755.1m |
LGEN Legal & General Group | 46.9x | 29.6% | UK£13.2b |
AV. Aviva | 9.7x | 4.5% | UK£12.3b |
PRU Prudential | 24.4x | 27.3% | UK£16.9b |
MUV2D Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 11.7x | 2.8% | €66.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MUV2D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MUV2D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MUV2D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MUV2D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.7x |
| Rapporto equo PE | 10.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MUV2D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €508.50 | €516.17 +1.5% | 8.1% | €552.00 | €381.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | n/a | €505.83 0% | 9.2% | €551.00 | €365.20 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €475.05 | €501.48 +5.6% | 9.5% | €560.00 | €365.20 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €486.20 | €489.09 +0.6% | 11.9% | €560.00 | €341.25 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €490.30 | €483.59 -1.4% | 11.7% | €550.00 | €341.25 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €456.10 | €479.98 +5.2% | 11.6% | €530.00 | €341.25 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €466.40 | €477.11 +2.3% | 11.4% | €530.00 | €341.25 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €458.35 | €473.52 +3.3% | 11.3% | €530.00 | €341.25 | n/a | 16 |
| May ’25 | €412.15 | €447.09 +8.5% | 10.3% | €495.00 | €341.25 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €438.90 | €445.72 +1.6% | 10.2% | €495.00 | €341.25 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €428.70 | €429.85 +0.3% | 8.9% | €480.00 | €341.25 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €392.35 | €419.93 +7.0% | 8.5% | €478.00 | €341.25 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | n/a | €411.81 0% | 7.9% | €440.00 | €341.25 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €390.90 | €406.87 +4.1% | 7.6% | €435.00 | €341.25 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €380.90 | €384.32 +0.9% | 9.2% | €435.00 | €315.00 | €475.05 | 16 |
| Oct ’24 | €367.75 | €381.38 +3.7% | 9.0% | €435.00 | €315.00 | €486.20 | 16 |
| Sep ’24 | €358.00 | €376.69 +5.2% | 8.2% | €430.00 | €315.00 | €490.30 | 16 |
| Aug ’24 | €346.05 | €366.13 +5.8% | 7.3% | €408.00 | €315.00 | €456.10 | 16 |
| Jul ’24 | €343.65 | €360.28 +4.8% | 7.6% | €402.10 | €290.00 | €466.40 | 18 |
| Jun ’24 | €337.05 | €356.12 +5.7% | 7.6% | €402.10 | €290.00 | €458.35 | 18 |
| May ’24 | €339.95 | €347.51 +2.2% | 8.2% | €402.10 | €285.00 | €412.15 | 18 |
| Apr ’24 | €323.60 | €347.89 +7.5% | 8.3% | €402.10 | €285.00 | €438.90 | 18 |
| Mar ’24 | €328.45 | €345.95 +5.3% | 8.1% | €402.10 | €285.00 | €428.70 | 18 |
| Feb ’24 | €325.45 | €337.34 +3.7% | 8.9% | €387.10 | €285.00 | €392.35 | 18 |
| Jan ’24 | €304.10 | €313.50 +3.1% | 6.6% | €350.00 | €270.00 | n/a | 18 |
| Dec ’23 | €303.70 | €308.26 +1.5% | 6.9% | €342.00 | €265.00 | €390.90 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 13:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München è coperta da 56 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Maria del Paz Ojeda Fernandez | Ahorro Corporación |
| Dieter Hein | AlphaValue |
| Christian Weiz | Baader Helvea Equity Research |