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Conduit Holdings Valutazione

CRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CRE ( £5.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £29.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CRE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRE?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per CRE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CRE per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di CRE su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$1.09b

CRE metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.2x
Valore d'impresa/EBITDA	3.9x
Rapporto PEG	-16.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CRE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CRE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	27.6x
JUST Just Group	16.8x	11.8%	UK£1.5b
LRE Lancashire Holdings	5.7x	-10.5%	UK£1.6b
CSN Chesnara	76.1x	11.8%	UK£380.5m
SBRE Sabre Insurance Group	11.8x	16.4%	UK£347.8m
CRE Conduit Holdings	5.2x	-0.3%	UK£836.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	18.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	18.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CRE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	5.2x
Rapporto equo PE	11.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CRE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£5.33	UK£6.76 +26.8%	4.6%	UK£7.08	UK£6.19	n/a	5
Oct ’25	UK£5.13	UK£6.67 +30.0%	4.4%	UK£7.04	UK£6.15	n/a	5
Sep ’25	UK£5.23	UK£6.78 +29.7%	4.5%	UK£7.19	UK£6.29	n/a	5
Aug ’25	UK£5.20	UK£6.78 +30.4%	4.5%	UK£7.19	UK£6.29	n/a	5
Jul ’25	UK£4.97	UK£6.79 +36.8%	4.2%	UK£7.12	UK£6.30	n/a	5
Jun ’25	UK£5.30	UK£6.63 +25.1%	6.3%	UK£7.10	UK£6.00	n/a	5
May ’25	UK£5.04	UK£6.60 +31.0%	6.3%	UK£7.16	UK£6.04	n/a	5
Apr ’25	UK£5.18	UK£6.57 +26.9%	6.2%	UK£7.12	UK£6.00	n/a	5
Mar ’25	UK£5.16	UK£6.56 +27.1%	6.3%	UK£7.10	UK£5.98	n/a	5
Feb ’25	UK£4.67	UK£6.25 +33.8%	6.4%	UK£6.95	UK£5.76	n/a	5
Jan ’25	UK£4.69	UK£6.18 +31.7%	7.7%	UK£6.99	UK£5.53	n/a	5
Dec ’24	UK£4.69	UK£6.18 +31.8%	7.7%	UK£6.99	UK£5.53	n/a	5
Nov ’24	UK£4.40	UK£6.08 +38.3%	5.3%	UK£6.42	UK£5.49	n/a	5
Oct ’24	UK£4.61	UK£6.06 +31.6%	3.4%	UK£6.34	UK£5.74	UK£5.13	5
Sep ’24	UK£4.66	UK£5.97 +28.3%	4.2%	UK£6.27	UK£5.61	UK£5.23	5
Aug ’24	UK£4.79	UK£6.09 +27.3%	5.4%	UK£6.58	UK£5.56	UK£5.20	5
Jul ’24	UK£4.61	UK£5.84 +26.8%	6.4%	UK£6.38	UK£5.22	UK£4.97	5
Jun ’24	UK£4.90	UK£5.70 +16.4%	13.1%	UK£6.54	UK£4.23	UK£5.30	6
May ’24	UK£4.85	UK£5.59 +15.3%	11.8%	UK£6.33	UK£4.25	UK£5.04	6
Apr ’24	UK£4.90	UK£5.59 +14.0%	11.8%	UK£6.33	UK£4.25	UK£5.18	6
Mar ’24	UK£4.98	UK£5.60 +12.4%	12.0%	UK£6.48	UK£4.35	UK£5.16	6
Feb ’24	UK£4.59	UK£5.41 +18.0%	11.4%	UK£6.17	UK£4.23	UK£4.67	6
Jan ’24	UK£4.28	UK£4.80 +12.2%	16.8%	UK£5.76	UK£3.75	UK£4.69	6
Dec ’23	UK£3.91	UK£4.80 +22.8%	16.8%	UK£5.76	UK£3.75	UK£4.69	6
Nov ’23	UK£3.37	UK£4.73 +40.4%	17.6%	UK£5.78	UK£3.79	UK£4.40	6
Oct ’23	UK£3.48	UK£5.03 +44.6%	18.9%	UK£6.09	UK£3.97	UK£4.61	6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.