Conduit Holdings Limited

LSE:CRE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£752.7m

Conduit Holdings Valutazione

CRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CRE ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CRE ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRE?

Metrica chiave: Poiché CRE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CRE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CRE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CRE su PE?
Rapporto PE4.6x
GuadagniUS$210.30m
Cap. di mercatoUS$951.03m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CRE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CRE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.1x
JUST Just Group
16.2x8.2%UK£1.4b
LRE Lancashire Holdings
5.1x-7.2%UK£1.5b
CSN Chesnara
76.1x11.8%UK£385.0m
SBRE Sabre Insurance Group
11.1x13.7%UK£327.4m
CRE Conduit Holdings
4.6x10.8%UK£752.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CRE 4.6xMedia del settore 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CRE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.6x
Rapporto equo PE 13.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CRE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£4.90
UK£6.51
+32.9%
6.9%UK£7.17UK£5.77n/a5
Nov ’25UK£5.27
UK£6.76
+28.2%
4.6%UK£7.08UK£6.19n/a5
Oct ’25UK£5.13
UK£6.67
+30.0%
4.4%UK£7.04UK£6.16n/a5
Sep ’25UK£5.23
UK£6.78
+29.7%
4.5%UK£7.19UK£6.29n/a5
Aug ’25UK£5.20
UK£6.78
+30.4%
4.5%UK£7.19UK£6.29n/a5
Jul ’25UK£4.97
UK£6.79
+36.8%
4.2%UK£7.12UK£6.30n/a5
Jun ’25UK£5.30
UK£6.63
+25.1%
6.3%UK£7.10UK£6.00n/a5
May ’25UK£5.04
UK£6.60
+31.0%
6.3%UK£7.16UK£6.04n/a5
Apr ’25UK£5.18
UK£6.57
+26.9%
6.2%UK£7.12UK£6.00n/a5
Mar ’25UK£5.16
UK£6.56
+27.1%
6.3%UK£7.10UK£5.98n/a5
Feb ’25UK£4.67
UK£6.25
+33.8%
6.4%UK£6.95UK£5.76n/a5
Jan ’25UK£4.69
UK£6.18
+31.7%
7.7%UK£6.99UK£5.53n/a5
Dec ’24UK£4.69
UK£6.18
+31.8%
7.7%UK£6.99UK£5.53n/a5
Nov ’24UK£4.40
UK£6.08
+38.3%
5.3%UK£6.42UK£5.49UK£5.275
Oct ’24UK£4.61
UK£6.06
+31.6%
3.4%UK£6.34UK£5.74UK£5.135
Sep ’24UK£4.66
UK£5.97
+28.3%
4.2%UK£6.27UK£5.61UK£5.235
Aug ’24UK£4.79
UK£6.09
+27.3%
5.4%UK£6.58UK£5.56UK£5.205
Jul ’24UK£4.61
UK£5.84
+26.8%
6.4%UK£6.38UK£5.22UK£4.975
Jun ’24UK£4.90
UK£5.70
+16.4%
13.1%UK£6.54UK£4.23UK£5.306
May ’24UK£4.85
UK£5.59
+15.3%
11.8%UK£6.33UK£4.25UK£5.046
Apr ’24UK£4.90
UK£5.59
+14.0%
11.8%UK£6.33UK£4.25UK£5.186
Mar ’24UK£4.98
UK£5.60
+12.4%
12.0%UK£6.48UK£4.35UK£5.166
Feb ’24UK£4.59
UK£5.41
+18.0%
11.4%UK£6.17UK£4.23UK£4.676
Jan ’24UK£4.28
UK£4.80
+12.2%
16.8%UK£5.76UK£3.75UK£4.696
Dec ’23UK£3.91
UK£4.80
+22.8%
16.8%UK£5.76UK£3.75UK£4.696
Nov ’23UK£3.37
UK£4.73
+40.4%
17.6%UK£5.78UK£3.79UK£4.406

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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