Conduit Holdings Limited

LSE:CRE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£602.0m

Conduit Holdings Valutazione

CRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£25.58
Fair Value
85.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CRE ( £3.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £25.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CRE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRE?

Metrica chiave: Poiché CRE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CRE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CRE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CRE su PE?
Rapporto PE3.6x
GuadagniUS$210.30m
Cap. di mercatoUS$761.22m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CRE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CRE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.4x
CSN Chesnara
78.8x45.0%UK£394.1m
SBRE Sabre Insurance Group
10.7x14.1%UK£314.0m
LRE Lancashire Holdings
4.8x0.3%UK£1.4b
JUST Just Group
19.1x10.2%UK£1.7b
CRE Conduit Holdings
3.6x0.1%UK£602.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 28.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CRE 3.6xMedia del settore 11.4xNo. of Companies15PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CRE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.6x
Rapporto equo PE 10.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CRE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£3.84
UK£6.00
+56.3%
15.6%UK£6.98UK£4.25n/a5
Feb ’26UK£4.55
UK£6.45
+41.7%
5.9%UK£7.02UK£5.88n/a5
Jan ’26UK£4.69
UK£6.52
+39.1%
6.6%UK£7.17UK£5.82n/a5
Dec ’25UK£4.83
UK£6.49
+34.4%
6.8%UK£7.10UK£5.76n/a5
Nov ’25UK£5.27
UK£6.76
+28.2%
4.6%UK£7.08UK£6.19n/a5
Oct ’25UK£5.13
UK£6.67
+30.0%
4.4%UK£7.04UK£6.16n/a5
Sep ’25UK£5.23
UK£6.78
+29.7%
4.5%UK£7.19UK£6.29n/a5
Aug ’25UK£5.20
UK£6.78
+30.4%
4.5%UK£7.19UK£6.29n/a5
Jul ’25UK£4.97
UK£6.79
+36.8%
4.2%UK£7.12UK£6.30n/a5
Jun ’25UK£5.30
UK£6.63
+25.1%
6.3%UK£7.10UK£6.00n/a5
May ’25UK£5.04
UK£6.60
+31.0%
6.3%UK£7.16UK£6.04n/a5
Apr ’25UK£5.18
UK£6.57
+26.9%
6.2%UK£7.12UK£6.00n/a5
Mar ’25UK£5.16
UK£6.56
+27.1%
6.3%UK£7.10UK£5.98n/a5
Feb ’25UK£4.67
UK£6.25
+33.8%
6.4%UK£6.95UK£5.76UK£4.555
Jan ’25UK£4.69
UK£6.18
+31.7%
7.7%UK£6.99UK£5.53UK£4.695
Dec ’24UK£4.69
UK£6.18
+31.8%
7.7%UK£6.99UK£5.53UK£4.835
Nov ’24UK£4.40
UK£6.08
+38.3%
5.3%UK£6.42UK£5.49UK£5.275
Oct ’24UK£4.61
UK£6.06
+31.6%
3.4%UK£6.34UK£5.74UK£5.135
Sep ’24UK£4.66
UK£5.97
+28.3%
4.2%UK£6.27UK£5.61UK£5.235
Aug ’24UK£4.79
UK£6.09
+27.3%
5.4%UK£6.58UK£5.56UK£5.205
Jul ’24UK£4.61
UK£5.84
+26.8%
6.4%UK£6.38UK£5.22UK£4.975
Jun ’24UK£4.90
UK£5.70
+16.4%
13.1%UK£6.54UK£4.23UK£5.306
May ’24UK£4.85
UK£5.59
+15.3%
11.8%UK£6.33UK£4.25UK£5.046
Apr ’24UK£4.90
UK£5.59
+14.0%
11.8%UK£6.33UK£4.25UK£5.186
Mar ’24UK£4.98
UK£5.60
+12.4%
12.0%UK£6.48UK£4.35UK£5.166
Feb ’24UK£4.59
UK£5.41
+18.0%
11.4%UK£6.17UK£4.23UK£4.676
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
UK£6.00
Fair Value
36.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 11:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Conduit Holdings Limited è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tryfonas SpyrouBerenberg
Thomas BatemanBerenberg
Michael HuttnerBerenberg