Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros

BATS-CHIXE:LDAE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.2b

Línea Directa Aseguradora Compañía de Seguros y Reaseguros Valutazione

LDAE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LDAE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.31
Fair Value
8.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LDAE ( €1.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LDAE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LDAE?

Metrica chiave: Poiché LDAE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LDAE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LDAE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LDAE su PE?
Rapporto PE33.3x
Guadagni€36.12m
Cap. di mercato€1.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LDAE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LDAE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.6x
LRE Lancashire Holdings
5.3x-7.7%UK£1.6b
DLG Direct Line Insurance Group
11.3x6.8%UK£3.4b
SBRE Sabre Insurance Group
11.3x14.1%UK£332.4m
HSX Hiscox
6.3x-2.3%UK£3.8b
LDAE Línea Directa Aseguradora Compañía de Seguros y Reaseguros
33.3x27.7%€1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LDAE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LDAE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies12PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LDAE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LDAE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LDAE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LDAE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€1.12
Fair Value
6.8% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/09/02 11:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/06/05 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
Rebecca McClellanBanco Santander
Juan Lopez CoboBanco Santander