Hiscox Ltd

Report azionario BATS-CHIXE:HSXL

Capitalizzazione di mercato: UK£4.4b

Hiscox Valutazione

HSXL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HSXL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£30.83
Fair Value
56.9% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HSXL ( £13.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £30.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HSXL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSXL?

Metrica chiave: Poiché HSXL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HSXL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HSXL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di HSXL su PE?
Rapporto PE9.7x
UtiliUS$595.40m
Cap. di mercatoUS$5.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HSXL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HSXL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.5x
BEZ Beazley
6.4x-9.75%UK£4.7b
ADM Admiral Group
11.6x-2.18%UK£9.7b
LRE Lancashire Holdings
8.1x4.61%UK£1.4b
SBRE Sabre Insurance Group
7.9x2.24%UK£312.7m
HSXL Hiscox
9.7x3.02%UK£4.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HSXL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HSXL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies15PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HSXL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HSXL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HSXL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.7x
Rapporto equo PE 12.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HSXL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HSXL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£13.28
UK£14.68
+10.52%
10.16%UK£17.01UK£10.60n/a14
Nov ’26UK£13.78
UK£15.15
+9.96%
6.70%UK£17.13UK£13.32n/a15
Oct ’26UK£13.88
UK£14.62
+5.37%
6.73%UK£16.91UK£12.98n/a15
Sep ’26UK£12.99
UK£14.51
+11.70%
6.81%UK£16.87UK£12.95n/a15
Aug ’26UK£12.62
UK£14.50
+14.88%
5.43%UK£16.31UK£13.18n/a15
Jul ’26UK£12.42
UK£13.59
+9.38%
8.24%UK£15.74UK£10.92n/a15
Jun ’26UK£12.67
UK£12.77
+0.79%
9.67%UK£14.50UK£9.97n/a16
May ’26UK£11.00
UK£12.48
+13.45%
10.25%UK£14.27UK£10.01n/a15
Apr ’26UK£12.07
UK£12.61
+4.51%
9.47%UK£14.67UK£10.02n/a14
Mar ’26UK£11.85
UK£12.81
+8.14%
10.00%UK£15.49UK£10.03n/a14
Feb ’26UK£10.93
UK£13.05
+19.44%
9.86%UK£15.72UK£10.13n/a14
Jan ’26UK£10.83
UK£12.85
+18.63%
10.37%UK£15.34UK£9.88n/a14
Dec ’25UK£10.48
UK£12.90
+23.11%
10.49%UK£15.29UK£9.85n/a14
Nov ’25UK£10.94
UK£13.07
+19.45%
7.14%UK£14.92UK£11.29UK£13.7814
Oct ’25UK£11.27
UK£12.90
+14.50%
6.92%UK£14.50UK£11.06UK£13.8816
Sep ’25UK£11.77
UK£12.66
+7.57%
9.60%UK£14.67UK£9.84UK£12.9916
Aug ’25UK£12.33
UK£13.00
+5.42%
11.65%UK£15.45UK£9.62UK£12.6216
Jul ’25UK£11.36
UK£13.00
+14.52%
11.32%UK£15.57UK£9.70UK£12.4216
Jun ’25UK£11.42
UK£12.77
+11.83%
11.06%UK£15.43UK£9.69UK£12.6716
May ’25UK£12.08
UK£12.90
+6.75%
10.66%UK£15.68UK£9.84UK£11.0016
Apr ’25UK£12.45
UK£12.68
+1.83%
11.67%UK£15.58UK£9.78UK£12.0716
Mar ’25UK£11.47
UK£12.25
+6.83%
11.00%UK£14.96UK£9.71UK£11.8516
Feb ’25UK£10.28
UK£12.11
+17.81%
11.08%UK£15.03UK£9.64UK£10.9316
Jan ’25UK£10.56
UK£11.98
+13.47%
11.98%UK£15.15UK£9.36UK£10.8316
Dec ’24UK£10.23
UK£11.92
+16.52%
11.91%UK£15.09UK£9.33UK£10.4816
Nov ’24UK£9.55
UK£12.46
+30.49%
12.26%UK£16.02UK£9.77UK£10.9416
UK£14.68
Fair Value
9.5% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/26 06:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/26 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hiscox Ltd è coperta da 31 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ivan BokhmatBarclays
Michael ChristodoulouBerenberg
Alexander MackenzieBNP Paribas