Hiscox Ltd

BATS-CHIXE:HSXL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£3.7b

Hiscox Valutazione

HSXL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HSXL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£40.17
Fair Value
72.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HSXL ( £10.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £40.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HSXL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSXL?

Metrica chiave: Poiché HSXL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HSXL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HSXL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HSXL su PE?
Rapporto PE6.4x
GuadagniUS$720.80m
Cap. di mercatoUS$4.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HSXL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HSXL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.5x
DLG Direct Line Insurance Group
11.5x6.8%UK£3.5b
BEZ Beazley
5x-18.7%UK£5.3b
LRE Lancashire Holdings
5.3x-8.9%UK£1.6b
ADM Admiral Group
20.3x11.4%UK£8.1b
HSXL Hiscox
6.4x-3.7%UK£3.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HSXL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HSXL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies13PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HSXL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HSXL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HSXL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.4x
Rapporto equo PE 9.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HSXL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HSXL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£10.93
UK£13.18
+20.6%
7.9%UK£15.72UK£11.79n/a14
Jan ’26UK£10.83
UK£12.98
+19.8%
8.5%UK£15.34UK£11.51n/a14
Dec ’25UK£10.48
UK£13.03
+24.4%
8.6%UK£15.29UK£11.66n/a14
Nov ’25UK£10.94
UK£13.07
+19.4%
7.1%UK£14.92UK£11.29n/a14
Oct ’25UK£11.27
UK£12.90
+14.5%
6.9%UK£14.50UK£11.06n/a16
Sep ’25UK£11.77
UK£12.66
+7.6%
9.6%UK£14.67UK£9.84n/a16
Aug ’25UK£12.33
UK£13.00
+5.4%
11.7%UK£15.45UK£9.62n/a16
Jul ’25UK£11.36
UK£13.00
+14.5%
11.3%UK£15.57UK£9.70n/a16
Jun ’25UK£11.42
UK£12.77
+11.8%
11.1%UK£15.43UK£9.69n/a16
May ’25UK£12.08
UK£12.90
+6.7%
10.7%UK£15.68UK£9.84n/a16
Apr ’25UK£12.45
UK£12.68
+1.8%
11.7%UK£15.58UK£9.78n/a16
Mar ’25UK£11.47
UK£12.25
+6.8%
11.0%UK£14.96UK£9.71n/a16
Feb ’25UK£10.28
UK£12.11
+17.8%
11.1%UK£15.03UK£9.64UK£10.9316
Jan ’25UK£10.56
UK£11.98
+13.5%
12.0%UK£15.15UK£9.36UK£10.8316
Dec ’24UK£10.23
UK£11.92
+16.5%
11.9%UK£15.09UK£9.33UK£10.4816
Nov ’24UK£9.55
UK£12.46
+30.5%
12.3%UK£16.02UK£9.77UK£10.9416
Oct ’24UK£10.07
UK£12.69
+26.0%
10.8%UK£15.90UK£9.70UK£11.2716
Sep ’24UK£10.10
UK£12.38
+22.5%
10.9%UK£15.41UK£9.79UK£11.7716
Aug ’24UK£10.79
UK£12.10
+12.2%
13.4%UK£15.76UK£9.14UK£12.3317
Jul ’24UK£10.91
UK£12.02
+10.2%
13.2%UK£15.09UK£9.30UK£11.3617
Jun ’24UK£11.74
UK£12.19
+3.8%
13.2%UK£15.34UK£9.45UK£11.4217
May ’24UK£11.77
UK£11.64
-1.1%
13.3%UK£15.08UK£9.14UK£12.0817
Apr ’24UK£11.15
UK£11.66
+4.6%
13.3%UK£15.39UK£9.33UK£12.4517
Mar ’24UK£11.35
UK£11.68
+2.9%
13.4%UK£15.22UK£9.42UK£11.4717
Feb ’24UK£11.17
UK£11.17
-0.03%
13.7%UK£14.79UK£9.16UK£10.2817
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
UK£13.18
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/02 18:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Hiscox Ltd è coperta da 39 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew BroadfieldBarclays
Ivan BokhmatBarclays
Tryfonas SpyrouBerenberg