Aviva plc

BATS-CHIXE:AVL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£15.7b

Aviva Valutazione

AVL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AVL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£9.05
Fair Value
35.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AVL ( £5.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £9.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AVL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AVL?

Metrica chiave: Poiché AVL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AVL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AVL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AVL su PE?
Rapporto PE24.8x
GuadagniUK£633.00m
Cap. di mercatoUK£15.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AVL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AVL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.1x
LGEN Legal & General Group
81.6x28.23%UK£14.0b
ADM Admiral Group
15.1x6.07%UK£10.0b
BEZ Beazley
6.7x-7.22%UK£5.6b
PRU Prudential
13.1x11.30%UK£22.5b
AVL Aviva
24.8x14.54%UK£15.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AVL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media dei peer ( 29.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AVL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies15PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AVL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AVL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AVL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.8x
Rapporto equo PE 17.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AVL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AVL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£5.88
UK£5.93
+0.92%
9.83%UK£6.95UK£4.98n/a12
May ’26UK£5.62
UK£5.88
+4.78%
8.77%UK£6.70UK£4.98n/a12
Apr ’26UK£5.60
UK£5.86
+4.70%
8.52%UK£6.70UK£4.98n/a12
Mar ’26UK£5.46
UK£5.69
+4.27%
7.68%UK£6.75UK£4.98n/a13
Feb ’26UK£5.14
UK£5.62
+9.30%
8.32%UK£6.75UK£4.80n/a13
Jan ’26UK£4.68
UK£5.49
+17.34%
5.04%UK£5.90UK£4.90n/a13
Dec ’25UK£4.84
UK£5.46
+12.87%
5.29%UK£5.90UK£4.80n/a13
Nov ’25UK£4.58
UK£5.39
+17.79%
6.31%UK£5.90UK£4.65n/a15
Oct ’25UK£4.80
UK£5.44
+13.30%
6.23%UK£5.90UK£4.80n/a16
Sep ’25UK£5.03
UK£5.40
+7.32%
6.55%UK£5.90UK£4.80n/a15
Aug ’25UK£4.91
UK£5.28
+7.62%
7.40%UK£5.84UK£4.35n/a15
Jul ’25UK£4.76
UK£5.17
+8.67%
7.14%UK£5.84UK£4.50n/a15
Jun ’25UK£4.80
UK£5.12
+6.64%
8.50%UK£5.84UK£4.20n/a15
May ’25UK£4.66
UK£5.05
+8.39%
8.55%UK£5.75UK£4.20UK£5.6215
Apr ’25UK£4.97
UK£5.05
+1.67%
8.55%UK£5.75UK£4.20UK£5.6015
Mar ’25UK£4.48
UK£4.93
+10.07%
6.81%UK£5.75UK£4.45UK£5.4615
Feb ’25UK£4.23
UK£4.91
+15.96%
6.90%UK£5.75UK£4.45UK£5.1415
Jan ’25UK£4.34
UK£4.83
+11.39%
6.62%UK£5.45UK£4.22UK£4.6815
Dec ’24UK£4.20
UK£4.82
+14.73%
6.91%UK£5.45UK£4.22UK£4.8415
Nov ’24UK£4.03
UK£4.84
+20.05%
7.36%UK£5.45UK£4.07UK£4.5815
Oct ’24UK£3.92
UK£4.77
+21.86%
8.00%UK£5.43UK£4.07UK£4.8015
Sep ’24UK£3.75
UK£4.75
+26.47%
7.92%UK£5.43UK£4.07UK£5.0315
Aug ’24UK£3.86
UK£4.87
+26.08%
9.39%UK£5.60UK£4.18UK£4.9116
Jul ’24UK£3.95
UK£4.99
+26.13%
8.15%UK£5.60UK£4.20UK£4.7617
Jun ’24UK£3.99
UK£5.00
+25.24%
8.08%UK£5.60UK£4.20UK£4.8017
May ’24UK£4.22
UK£5.01
+18.73%
7.43%UK£5.46UK£4.20UK£4.6617
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
UK£5.92
Fair Value
0.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 14:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aviva plc è coperta da 36 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Larissa van DeventerBarclays
Larissa Van DeventerBarclays
Andrew BroadfieldBarclays