Admiral Group plc

Report azionario BATS-CHIXE:ADML

Capitalizzazione di mercato: UK£9.5b

Admiral Group Valutazione

ADML è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADML se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£60.22
Fair Value
48.2% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ADML ( £31.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £60.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADML viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADML?

Metrica chiave: Poiché ADML è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADML. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADML per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ADML su PE?
Rapporto PE11.4x
UtiliUK£833.70m
Cap. di mercatoUK£9.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADML di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADML rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8x
BEZ Beazley
6.3x-9.77%UK£4.5b
HSX Hiscox
9.7x3.04%UK£4.3b
LRE Lancashire Holdings
8.1x4.55%UK£1.4b
SBRE Sabre Insurance Group
7.9x2.24%UK£311.7m
ADML Admiral Group
11.4x-1.83%UK£9.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADML's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies13PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADML ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADML's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADML PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.4x
Rapporto equo PE 13x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADML ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADML e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£31.35
UK£36.31
+15.81%
12.66%UK£41.00UK£23.50n/a14
Nov ’26UK£32.76
UK£36.05
+10.04%
12.07%UK£41.00UK£23.50n/a15
Oct ’26UK£33.65
UK£36.05
+7.13%
12.07%UK£41.00UK£23.50n/a15
Sep ’26UK£36.00
UK£34.83
-3.25%
14.38%UK£41.00UK£22.70n/a15
Aug ’26UK£34.18
UK£33.62
-1.64%
14.12%UK£38.50UK£23.00n/a15
Jul ’26UK£32.57
UK£32.34
-0.71%
14.40%UK£38.00UK£23.00n/a15
Jun ’26UK£33.66
UK£32.60
-3.14%
14.34%UK£38.00UK£23.00n/a16
May ’26UK£32.54
UK£32.13
-1.25%
14.27%UK£38.00UK£23.00n/a16
Apr ’26UK£28.94
UK£32.07
+10.80%
14.25%UK£38.00UK£23.00n/a16
Mar ’26UK£28.72
UK£29.37
+2.27%
14.75%UK£35.50UK£19.20n/a16
Feb ’26UK£26.89
UK£29.55
+9.90%
15.22%UK£35.50UK£19.20n/a16
Jan ’26UK£26.36
UK£28.98
+9.95%
17.99%UK£35.50UK£19.20n/a16
Dec ’25UK£25.73
UK£28.97
+12.57%
17.99%UK£35.50UK£19.20UK£31.5916
Nov ’25UK£25.68
UK£29.21
+13.76%
17.49%UK£35.50UK£19.20UK£32.7616
Oct ’25UK£27.75
UK£29.01
+4.52%
17.58%UK£35.50UK£19.20UK£33.6516
Sep ’25UK£29.22
UK£28.96
-0.88%
17.47%UK£35.50UK£19.20UK£36.0016
Aug ’25UK£27.18
UK£27.56
+1.39%
17.19%UK£34.00UK£19.20UK£34.1816
Jul ’25UK£25.78
UK£27.43
+6.43%
17.55%UK£34.00UK£19.20UK£32.5716
Jun ’25UK£27.19
UK£27.26
+0.27%
17.19%UK£34.00UK£19.20UK£33.6616
May ’25UK£27.13
UK£26.93
-0.74%
17.27%UK£34.00UK£19.20UK£32.5415
Apr ’25UK£28.42
UK£26.40
-7.12%
16.11%UK£32.10UK£19.20UK£28.9415
Mar ’25UK£26.85
UK£25.24
-5.98%
16.99%UK£30.70UK£19.20UK£28.7215
Feb ’25UK£25.04
UK£25.15
+0.44%
17.48%UK£30.70UK£19.20UK£26.8914
Jan ’25UK£26.92
UK£24.12
-10.42%
20.69%UK£30.70UK£17.00UK£26.3614
Dec ’24UK£27.11
UK£23.64
-12.81%
20.96%UK£30.70UK£17.00UK£25.7314
UK£36.28
Fair Value
14.0% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/03 21:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Admiral Group plc è coperta da 30 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ivan BokhmatBarclays
Carl LofthagenBerenberg
Thomas BatemanBerenberg