Admiral Group plc

BATS-CHIXE:ADML Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£8.0b

Admiral Group Valutazione

ADML è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADML se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ADML ( £26.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £52.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADML viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADML?

Metrica chiave: Poiché ADML è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADML. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADML per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ADML su PE?
Rapporto PE20x
GuadagniUK£400.90m
Cap. di mercatoUK£8.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADML di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADML rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.9x
BEZ Beazley
4.8x-17.8%UK£5.1b
HSX Hiscox
6.4x-2.3%UK£3.7b
DLG Direct Line Insurance Group
11x6.7%UK£3.3b
LRE Lancashire Holdings
5.4x-7.4%UK£1.6b
ADML Admiral Group
20x11.2%UK£8.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media dei peer ( 6.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADML's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies12PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADML's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADML PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20x
Rapporto equo PE 13.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADML e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£26.72
UK£29.66
+11.0%
15.4%UK£35.50UK£19.45n/a16
Dec ’25UK£25.73
UK£29.64
+15.2%
15.4%UK£35.50UK£19.45n/a16
Nov ’25UK£25.68
UK£30.01
+16.9%
14.8%UK£35.50UK£19.45n/a16
Oct ’25UK£27.75
UK£30.01
+8.1%
15.4%UK£35.50UK£19.45n/a16
Sep ’25UK£29.22
UK£29.96
+2.5%
15.3%UK£35.50UK£19.45n/a16
Aug ’25UK£27.18
UK£28.37
+4.4%
15.3%UK£34.00UK£19.45n/a16
Jul ’25UK£25.78
UK£28.25
+9.6%
15.7%UK£34.00UK£19.45n/a16
Jun ’25UK£27.19
UK£28.00
+3.0%
15.2%UK£34.00UK£19.45n/a16
May ’25UK£27.13
UK£27.72
+2.2%
15.4%UK£34.00UK£19.45n/a15
Apr ’25UK£28.42
UK£27.18
-4.4%
14.4%UK£32.10UK£19.45n/a15
Mar ’25UK£26.85
UK£25.29
-5.8%
16.7%UK£30.70UK£19.45n/a15
Feb ’25UK£25.04
UK£25.20
+0.6%
17.2%UK£30.70UK£19.45n/a14
Jan ’25UK£26.92
UK£24.20
-10.1%
20.3%UK£30.70UK£17.00UK£26.3614
Dec ’24UK£27.11
UK£23.64
-12.8%
21.0%UK£30.70UK£17.00UK£25.7314
Nov ’24UK£24.86
UK£22.32
-10.2%
18.0%UK£30.70UK£17.00UK£25.6814
Oct ’24UK£23.86
UK£21.68
-9.1%
17.8%UK£30.70UK£17.00UK£27.7515
Sep ’24UK£24.38
UK£21.61
-11.4%
17.8%UK£30.70UK£16.50UK£29.2215
Aug ’24UK£21.26
UK£21.65
+1.9%
17.7%UK£30.70UK£16.50UK£27.1815
Jul ’24UK£20.80
UK£21.96
+5.6%
17.5%UK£30.70UK£16.50UK£25.7815
Jun ’24UK£22.90
UK£22.16
-3.3%
19.0%UK£33.00UK£16.50UK£27.1915
May ’24UK£23.21
UK£22.20
-4.3%
18.9%UK£33.00UK£16.50UK£27.1315
Apr ’24UK£20.40
UK£22.11
+8.4%
19.2%UK£33.00UK£16.50UK£28.4216
Mar ’24UK£21.44
UK£22.81
+6.4%
22.1%UK£36.40UK£17.00UK£26.8516
Feb ’24UK£22.05
UK£23.29
+5.6%
24.2%UK£36.40UK£17.00UK£25.0416
Jan ’24UK£21.41
UK£23.00
+7.4%
24.9%UK£36.40UK£16.25UK£26.9216

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 13:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Admiral Group plc è coperta da 34 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ivan BokhmatBarclays
Andrew BroadfieldBarclays
Thomas BatemanBerenberg