Medifast Valutazione
0K05 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0K05 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0K05 ( $19.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $27.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0K05 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0K05?
Metrica chiave: Poiché 0K05 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0K05 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.8x |
| Guadagni | US$7.33m |
| Cap. di mercato | US$196.10m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.06x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.6x |
| Rapporto PEG | 6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0K05 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.4x | ||
APN Applied Nutrition | 25.6x | n/a | UK£348.8m |
W7L Warpaint London | 25x | 11.8% | UK£427.6m |
VLG Venture Life Group | 65.4x | 67.1% | UK£48.5m |
MCB McBride | 5.6x | -0.2% | UK£185.4m |
0K05 Medifast | 26.8x | 4.4% | US$196.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0K05 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media dei peer ( 30.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0K05's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0K05 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media del settore UK Personal Products ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0K05's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.8x |
| Rapporto equo PE | 11.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0K05 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$19.19 | US$16.50 -14.0% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$18.64 | US$17.25 -7.4% | 4.3% | US$18.00 | US$16.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$19.03 | US$17.25 -9.4% | 4.3% | US$18.00 | US$16.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$18.22 | US$17.25 -5.3% | 4.3% | US$18.00 | US$16.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$21.33 | US$20.75 -2.7% | 15.7% | US$24.00 | US$17.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$21.44 | US$21.25 -0.9% | 17.6% | US$25.00 | US$17.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$38.57 | US$37.50 -2.8% | 6.7% | US$40.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$40.63 | US$37.50 -7.7% | 6.7% | US$40.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$55.26 | US$62.50 +13.1% | 7.2% | US$67.00 | US$58.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$67.03 | US$69.50 +3.7% | 3.6% | US$72.00 | US$67.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$68.26 | US$73.00 +6.9% | 8.2% | US$79.00 | US$67.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$67.88 | US$81.00 +19.3% | 1.2% | US$82.00 | US$80.00 | US$18.64 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Ontex Group
€644.3m
Develops, produces, and supplies personal hygiene products and solutions for baby, feminine, and adult care in Belgium, the United Kingdom, the United States, Italy, France, and internationally.
0QVQ
€7.97
7D
7.1%
1Y
11.9%
McBride
UK£185.4m
Manufactures and sells private label household and personal care products to retailers and brand owners in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, rest of Europe, Asia-Pacific, and internationally.It operates through five segments: Liquids, Powders, Unit dosing, Aerosols, and Asia Pacific.
MCBL
UK£1.07
7D
2.4%
1Y
74.6%
Accrol Group Holdings
UK£123.7m
Engages in the soft tissue paper converting business in the United Kingdom and Europe.
ACRL
UK£0.39
7D
0%
1Y
9.6%