Gr. Sarantis Valutazione
0IIO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0IIO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0IIO ( €10.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0IIO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IIO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0IIO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €709.51m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.8x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0IIO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.6x | ||
W7L Warpaint London | 25.1x | 11.5% | UK£430.7m |
REVB Revolution Beauty Group | 4.9x | -10.2% | UK£52.0m |
VLG Venture Life Group | 72.8x | 67.1% | UK£54.0m |
HLN Haleon | 31.8x | 12.8% | UK£34.6b |
0IIO Gr. Sarantis | 16x | 12.3% | €709.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IIO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 34.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0IIO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IIO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0IIO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0IIO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.08 | €14.09 +27.2% | 6.1% | €15.10 | €12.90 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €10.86 | €14.09 +29.8% | 6.1% | €15.10 | €12.90 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €10.04 | €13.93 +38.6% | 5.9% | €14.85 | €12.90 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €10.89 | €13.93 +27.9% | 5.9% | €14.85 | €12.90 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €10.89 | €13.93 +27.8% | 5.9% | €14.85 | €12.90 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | €12.27 0% | 20.1% | €14.80 | €8.20 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | €11.76 0% | 20.4% | €14.50 | €8.20 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €11.79 | €9.48 -19.6% | 28.8% | €14.50 | €6.40 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €9.53 | €8.50 -10.8% | 15.7% | €10.60 | €6.40 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €8.60 | €8.50 -1.2% | 15.7% | €10.60 | €6.40 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | €7.98 0% | 11.6% | €8.70 | €6.40 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €7.93 | €7.98 +0.6% | 11.6% | €8.70 | €6.40 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | €7.98 0% | 11.6% | €8.70 | €6.40 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | n/a | €7.98 0% | 11.6% | €8.70 | €6.40 | €10.86 | 4 |
| Sep ’24 | €7.74 | €7.35 -5.0% | 8.7% | €8.20 | €6.40 | €10.04 | 4 |
| Aug ’24 | €7.71 | €7.35 -4.7% | 8.7% | €8.20 | €6.40 | €10.89 | 4 |
| Jul ’24 | €7.50 | €7.35 -2.0% | 8.7% | €8.20 | €6.40 | €10.89 | 4 |
| Jun ’24 | n/a | €7.30 0% | 10.1% | €8.20 | €6.40 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | €7.30 0% | 10.1% | €8.20 | €6.40 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €7.30 0% | 10.1% | €8.20 | €6.40 | €11.79 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €7.30 0% | 10.1% | €8.20 | €6.40 | €9.53 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €7.30 0% | 10.1% | €8.20 | €6.40 | €8.60 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | €7.23 0% | 10.2% | €8.20 | €6.40 | n/a | 3 |
| Dec ’23 | n/a | €7.23 0% | 10.2% | €8.20 | €6.40 | €7.93 | 3 |
| Nov ’23 | €6.35 | €7.78 +22.5% | 11.0% | €8.70 | €6.40 | n/a | 4 |
| Oct ’23 | €6.00 | €7.78 +29.6% | 11.0% | €8.70 | €6.40 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.