Intercos S.p.A.

LSE:0AAR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.3b

Intercos Valutazione

0AAR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0AAR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.17
Fair Value
117.1% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0AAR ( €13.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0AAR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0AAR?

Metrica chiave: Poiché 0AAR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0AAR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0AAR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0AAR su PE?
Rapporto PE28.8x
Guadagni€45.13m
Cap. di mercato€1.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0AAR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0AAR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.9x
W7L Warpaint London
19.2x15.1%UK£329.2m
APN Applied Nutrition
19.9x10.5%UK£373.0m
VLG Venture Life Group
59.2x59.3%UK£43.9m
ULVR Unilever
21.1x7.1%UK£116.9b
0AAR Intercos
28.8x19.5%€1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0AAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media dei peer ( 29.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0AAR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0AAR 28.8xMedia del settore 20.5xNo. of Companies4PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0AAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0AAR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0AAR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.8x
Rapporto equo PE 20.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0AAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0AAR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.40
€17.74
+32.4%
7.4%€20.00€16.00n/a7
Feb ’26€14.12
€17.81
+26.2%
6.9%€20.00€16.50n/a7
Jan ’26€13.92
€17.89
+28.5%
6.5%€20.00€16.50n/a7
Dec ’25€13.63
€17.89
+31.2%
6.5%€20.00€16.50n/a7
Nov ’25€14.68
€18.63
+26.9%
4.1%€20.00€17.50n/a6
Oct ’25€15.92
€18.72
+17.6%
4.1%€20.00€17.50n/a6
Sep ’25€16.14
€18.68
+15.8%
4.2%€20.00€17.50n/a6
Aug ’25€16.34
€18.35
+12.3%
5.3%€20.00€17.00n/a6
Jul ’25€15.58
€18.18
+16.7%
5.2%€20.00€17.00n/a6
Jun ’25€15.92
€18.18
+14.2%
5.2%€20.00€17.00n/a6
May ’25€13.14
€17.60
+33.9%
8.6%€20.00€15.50n/a6
Apr ’25€13.36
€17.68
+32.3%
8.1%€20.00€15.50n/a6
Mar ’25€14.06
€17.54
+24.7%
8.2%€20.00€15.50n/a6
Feb ’25€14.57
€17.36
+19.2%
8.0%€20.00€15.50€14.126
Jan ’25€14.26
€17.11
+20.0%
9.1%€20.00€15.50€13.926
Dec ’24€13.74
€17.11
+24.5%
9.1%€20.00€15.50€13.636
Nov ’24€13.47
€17.18
+27.5%
9.5%€20.00€15.50€14.686
Oct ’24€12.98
€17.44
+34.4%
8.4%€20.00€15.50€15.926
Sep ’24€13.44
€17.78
+32.3%
7.4%€20.00€15.50€16.146
Aug ’24€15.56
€17.93
+15.2%
7.3%€20.00€15.50€16.346
Jul ’24n/a
€17.93
0%
7.3%€20.00€15.50€15.586
Jun ’24€15.72
€17.93
+14.0%
7.3%€20.00€15.50€15.926
May ’24€16.50
€16.17
-2.0%
5.6%€17.50€14.50€13.146
Apr ’24€13.35
€15.45
+15.8%
6.7%€16.50€14.00€13.366
Mar ’24€13.04
€14.75
+13.1%
8.2%€16.50€13.00€14.066
Feb ’24€13.65
€14.75
+8.1%
8.2%€16.50€13.00€14.576
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€17.61
Fair Value
23.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 05:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Intercos S.p.A. è coperta da 11 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Niccolò ZanoniBanca Akros S.p.A. (ESN)
Catharina ClaesBerenberg
Anna FrontaniBerenberg