Xvivo Perfusion Valutazione
0RKL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RKL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RKL ( SEK473 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK766.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RKL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RKL?
Metrica chiave: Poiché 0RKL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RKL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 72.9x |
| Guadagni | SEK 204.27m |
| Cap. di mercato | SEK 14.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 19.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 173.3x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RKL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.8x | ||
AMS Advanced Medical Solutions Group | 38.5x | 20.5% | UK£428.3m |
CTEC ConvaTec Group | 36.8x | 20.2% | UK£4.5b |
TSTL Tristel | 28.7x | 17.5% | UK£186.0m |
CRW Craneware | 83.2x | 24.3% | UK£777.4m |
0RKL Xvivo Perfusion | 72.9x | 23.0% | SEK 14.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RKL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.9 x) rispetto alla media dei peer ( 46.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RKL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RKL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.9 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 34.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RKL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 72.9x |
| Rapporto equo PE | 37.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RKL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 473.00 | SEK 538.17 +13.8% | 7.8% | SEK 584.00 | SEK 480.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | SEK 471.13 | SEK 538.17 +14.2% | 7.8% | SEK 584.00 | SEK 480.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | SEK 450.35 | SEK 545.67 +21.2% | 6.3% | SEK 584.00 | SEK 480.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | SEK 502.00 | SEK 549.00 +9.4% | 6.6% | SEK 584.00 | SEK 480.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | SEK 530.65 | SEK 549.00 +3.5% | 6.6% | SEK 584.00 | SEK 480.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | SEK 515.40 | SEK 549.00 +6.5% | 6.6% | SEK 584.00 | SEK 480.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | SEK 418.50 | SEK 440.00 +5.1% | 13.9% | SEK 520.00 | SEK 340.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | SEK 431.00 | SEK 408.00 -5.3% | 12.0% | SEK 468.00 | SEK 340.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | SEK 381.50 | SEK 408.00 +6.9% | 12.0% | SEK 468.00 | SEK 340.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | SEK 275.00 | SEK 382.60 +39.1% | 9.0% | SEK 425.00 | SEK 340.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | SEK 276.31 | SEK 382.60 +38.5% | 9.0% | SEK 425.00 | SEK 340.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | SEK 284.52 | SEK 389.60 +36.9% | 7.8% | SEK 425.00 | SEK 340.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | SEK 329.52 | SEK 377.00 +14.4% | 16.3% | SEK 450.00 | SEK 280.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | SEK 272.76 | SEK 363.75 +33.4% | 17.1% | SEK 450.00 | SEK 280.00 | SEK 471.13 | 4 |
| Nov ’24 | SEK 230.73 | SEK 371.67 +61.1% | 18.8% | SEK 450.00 | SEK 280.00 | SEK 450.35 | 3 |
| Oct ’24 | SEK 276.44 | SEK 391.67 +41.7% | 11.5% | SEK 450.00 | SEK 340.00 | SEK 502.00 | 3 |
| Sep ’24 | SEK 289.50 | SEK 391.67 +35.3% | 11.5% | SEK 450.00 | SEK 340.00 | SEK 530.65 | 3 |
| Aug ’24 | SEK 323.00 | SEK 376.67 +16.6% | 7.2% | SEK 405.00 | SEK 340.00 | SEK 515.40 | 3 |
| Jul ’24 | SEK 303.55 | SEK 376.67 +24.1% | 7.2% | SEK 405.00 | SEK 340.00 | SEK 418.50 | 3 |
| Jun ’24 | SEK 286.57 | SEK 376.67 +31.4% | 7.2% | SEK 405.00 | SEK 340.00 | SEK 431.00 | 3 |
| May ’24 | SEK 305.48 | SEK 370.00 +21.1% | 7.2% | SEK 405.00 | SEK 340.00 | SEK 381.50 | 3 |
| Apr ’24 | SEK 244.00 | SEK 354.00 +45.1% | 8.7% | SEK 385.00 | SEK 312.00 | SEK 275.00 | 3 |
| Mar ’24 | SEK 235.00 | SEK 365.50 +55.5% | 9.1% | SEK 400.00 | SEK 312.00 | SEK 276.31 | 4 |
| Feb ’24 | SEK 220.97 | SEK 365.50 +65.4% | 9.1% | SEK 400.00 | SEK 312.00 | SEK 284.52 | 4 |
| Jan ’24 | SEK 185.66 | SEK 357.50 +92.6% | 11.3% | SEK 400.00 | SEK 291.00 | SEK 329.52 | 4 |
| Dec ’23 | SEK 195.80 | SEK 357.50 +82.6% | 11.3% | SEK 400.00 | SEK 291.00 | SEK 272.76 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 16:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Xvivo Perfusion AB (publ) è coperta da 9 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Dylan van Haaften | Bryan Garnier & Co |
| Maria Vara Fernández | Bryan Garnier & Co |
| Kristofer Liljeberg-Svensson | Carnegie Investment Bank AB |