Intuitive Surgical, Inc.

LSE:0R29 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$195.1b

Intuitive Surgical Valutazione

0R29 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0R29 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0R29 ( $546.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $323.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0R29 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R29?

Metrica chiave: Poiché 0R29 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0R29. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0R29 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0R29 su PE?
Rapporto PE87x
GuadagniUS$2.24b
Cap. di mercatoUS$195.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0R29 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0R29 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.8x
SN. Smith & Nephew
35.4x22.5%UK£8.6b
SYK Stryker
40.9x11.6%US$146.7b
NIOX NIOX Group
23.2x17.1%UK£255.5m
ABT Abbott Laboratories
35.6x11.6%US$204.2b
0R29 Intuitive Surgical
87x11.5%US$195.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R29 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87 x) rispetto alla media dei peer ( 33.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0R29's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0R29 87.0xMedia del settore 29.5xNo. of Companies7PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R29 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 35.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0R29's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0R29 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 87x
Rapporto equo PE 48.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R29 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0R29 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$546.70
US$533.81
-2.4%
12.7%US$643.00US$265.00n/a26
Nov ’25US$506.56
US$529.70
+4.6%
12.0%US$604.00US$265.00n/a26
Oct ’25US$486.32
US$486.45
+0.03%
12.2%US$586.00US$265.00n/a26
Sep ’25US$489.07
US$482.03
-1.4%
12.4%US$586.00US$265.00n/a26
Aug ’25US$448.01
US$469.35
+4.8%
11.0%US$525.00US$265.00n/a25
Jul ’25US$435.65
US$426.49
-2.1%
11.2%US$500.00US$253.00n/a25
Jun ’25US$398.65
US$423.57
+6.3%
11.0%US$500.00US$253.00n/a25
May ’25US$372.11
US$420.59
+13.0%
10.5%US$475.00US$253.00n/a25
Apr ’25US$399.11
US$414.11
+3.8%
10.5%US$475.00US$253.00n/a25
Mar ’25US$397.82
US$408.45
+2.7%
12.1%US$475.00US$230.00n/a25
Feb ’25US$383.54
US$402.75
+5.0%
13.9%US$475.00US$230.00n/a25
Jan ’25US$337.72
US$337.19
-0.2%
13.2%US$400.00US$230.00n/a25
Dec ’24US$314.51
US$326.63
+3.9%
12.7%US$400.00US$230.00n/a25
Nov ’24US$267.02
US$324.90
+21.7%
12.8%US$400.00US$230.00US$506.5624
Oct ’24US$292.59
US$361.91
+23.7%
10.5%US$400.00US$230.00US$486.3223
Sep ’24US$309.51
US$361.91
+16.9%
10.5%US$400.00US$230.00US$489.0723
Aug ’24US$323.26
US$361.91
+12.0%
10.5%US$400.00US$230.00US$448.0123
Jul ’24US$342.94
US$310.48
-9.5%
10.5%US$365.00US$204.00US$435.6521
Jun ’24US$308.58
US$308.19
-0.1%
10.1%US$365.00US$204.00US$398.6521
May ’24US$301.26
US$305.24
+1.3%
9.6%US$350.00US$204.00US$372.1121
Apr ’24US$254.82
US$271.48
+6.5%
11.5%US$325.00US$204.00US$399.1121
Mar ’24US$227.24
US$273.80
+20.5%
12.3%US$325.00US$204.00US$397.8220
Feb ’24US$245.92
US$273.80
+11.3%
12.3%US$325.00US$204.00US$383.5420
Jan ’24US$267.82
US$271.05
+1.2%
14.7%US$325.00US$204.00US$337.7221
Dec ’23US$274.42
US$260.30
-5.1%
13.8%US$325.00US$204.00US$314.5120
Nov ’23US$247.67
US$252.30
+1.9%
12.4%US$325.00US$204.00US$267.0220

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$60.47

7D

3.3%

1Y

-18.2%

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$401.70

7D

0.3%

1Y

-15.8%

Enovis

US$2.6b

Operates as a medical technology company focus on developing clinically differentiated solutions worldwide.

0I1B

US$46.90

7D

2.6%

1Y

-7.2%