Baxter International Valutazione
0QK8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0QK8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0QK8 ( $29.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $72.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0QK8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QK8?
Metrica chiave: Poiché 0QK8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0QK8 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 124.8x |
| Guadagni | US$121.00m |
| Cap. di mercato | US$15.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0QK8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.8x | ||
SN. Smith & Nephew | 35.3x | 22.6% | UK£8.8b |
NIOX NIOX Group | 20.9x | 15.8% | UK£230.0m |
CTEC ConvaTec Group | 37.3x | 20.3% | UK£4.6b |
EKF EKF Diagnostics Holdings | 25.7x | n/a | UK£122.5m |
0QK8 Baxter International | 124.8x | 40.5% | US$15.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QK8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 124.8 x) rispetto alla media dei peer ( 29.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0QK8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QK8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 124.8 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 36 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0QK8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 124.8x |
| Rapporto equo PE | 62.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QK8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 124.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 62.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$29.87 | US$40.08 +34.2% | 21.6% | US$62.00 | US$30.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$29.07 | US$40.69 +40.0% | 20.9% | US$62.00 | US$30.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$33.71 | US$40.32 +19.6% | 17.4% | US$62.00 | US$35.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$35.97 | US$42.25 +17.4% | 16.5% | US$62.00 | US$30.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$36.72 | US$42.25 +15.0% | 16.5% | US$62.00 | US$30.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$37.82 | US$42.09 +11.3% | 16.7% | US$62.00 | US$30.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$35.49 | US$44.75 +26.1% | 19.6% | US$67.00 | US$30.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$33.33 | US$45.44 +36.3% | 17.6% | US$67.00 | US$36.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$33.79 | US$45.44 +34.5% | 17.6% | US$67.00 | US$36.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$40.40 | US$47.40 +17.3% | 15.7% | US$67.00 | US$39.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$42.80 | US$47.20 +10.3% | 16.1% | US$67.00 | US$39.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$40.91 | US$47.00 +14.9% | 16.4% | US$67.00 | US$39.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$39.38 | US$44.86 +13.9% | 18.5% | US$67.00 | US$35.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$38.85 | US$44.64 +14.9% | 19.6% | US$67.00 | US$35.00 | US$29.07 | 14 |
| Dec ’24 | US$36.57 | US$45.50 +24.4% | 19.0% | US$67.00 | US$35.00 | US$33.71 | 14 |
| Nov ’24 | US$32.78 | US$47.79 +45.8% | 19.1% | US$67.00 | US$33.00 | US$35.97 | 14 |
| Oct ’24 | US$37.64 | US$51.33 +36.4% | 11.1% | US$67.00 | US$44.00 | US$36.72 | 15 |
| Sep ’24 | US$40.66 | US$51.25 +26.1% | 10.8% | US$67.00 | US$44.00 | US$37.82 | 16 |
| Aug ’24 | US$44.93 | US$51.38 +14.3% | 10.5% | US$67.00 | US$44.00 | US$35.49 | 16 |
| Jul ’24 | US$45.65 | US$51.63 +13.1% | 10.1% | US$67.00 | US$45.00 | US$33.33 | 16 |
| Jun ’24 | US$41.06 | US$51.63 +25.7% | 10.1% | US$67.00 | US$45.00 | US$33.79 | 16 |
| May ’24 | US$47.72 | US$51.53 +8.0% | 10.4% | US$67.00 | US$45.00 | US$40.40 | 15 |
| Apr ’24 | US$40.51 | US$48.55 +19.8% | 15.3% | US$67.00 | US$40.00 | US$42.80 | 15 |
| Mar ’24 | US$39.22 | US$48.94 +24.8% | 15.4% | US$67.00 | US$40.00 | US$40.91 | 14 |
| Feb ’24 | US$45.51 | US$60.73 +33.5% | 15.2% | US$85.00 | US$51.00 | US$39.38 | 14 |
| Jan ’24 | US$50.68 | US$62.83 +24.0% | 13.2% | US$85.00 | US$51.00 | US$38.85 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 23:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Baxter International Inc. è coperta da 44 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| Benjamin Yeoh | Atlantic Equities LLP |
| Daniel Owczarski | Avondale Partners |