Abbott Laboratories Valutazione
0Q15 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0Q15 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0Q15 ( $114.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $139.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0Q15 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0Q15?
Metrica chiave: Poiché 0Q15 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0Q15 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.7x |
| Guadagni | US$5.74b |
| Cap. di mercato | US$199.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.1x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0Q15 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 58.4x | ||
SN. Smith & Nephew | 35.3x | 22.7% | UK£8.6b |
ISRG Intuitive Surgical | 84.9x | 11.4% | US$190.5b |
SYK Stryker | 39x | 11.6% | US$139.9b |
BSX Boston Scientific | 74.5x | 21.4% | US$133.6b |
0Q15 Abbott Laboratories | 34.7x | 11.6% | US$199.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0Q15 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto alla media dei peer ( 58.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0Q15's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0Q15 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 34.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0Q15's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.7x |
| Rapporto equo PE | 46.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0Q15 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$114.67 | US$130.20 +13.5% | 7.5% | US$149.00 | US$104.00 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | US$118.77 | US$129.87 +9.3% | 7.4% | US$149.00 | US$104.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$119.39 | US$129.17 +8.2% | 7.6% | US$146.00 | US$104.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$113.70 | US$124.29 +9.3% | 8.4% | US$143.00 | US$104.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$112.44 | US$123.81 +10.1% | 8.5% | US$143.00 | US$104.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$110.18 | US$124.61 +13.1% | 8.0% | US$143.00 | US$104.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$103.02 | US$125.15 +21.5% | 7.6% | US$143.00 | US$104.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$101.52 | US$125.15 +23.3% | 7.6% | US$143.00 | US$104.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$106.47 | US$126.33 +18.7% | 7.5% | US$143.00 | US$104.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$113.80 | US$125.47 +10.3% | 7.2% | US$141.00 | US$104.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$119.36 | US$124.92 +4.7% | 7.2% | US$141.00 | US$104.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$114.39 | US$124.54 +8.9% | 7.3% | US$141.00 | US$104.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$110.03 | US$117.20 +6.5% | 7.7% | US$133.00 | US$100.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$104.63 | US$116.25 +11.1% | 7.9% | US$133.00 | US$100.00 | US$118.77 | 21 |
| Nov ’24 | US$95.52 | US$116.25 +21.7% | 7.9% | US$133.00 | US$100.00 | US$119.39 | 21 |
| Oct ’24 | US$96.51 | US$123.77 +28.2% | 6.5% | US$136.00 | US$104.00 | US$113.70 | 20 |
| Sep ’24 | US$102.66 | US$123.77 +20.6% | 6.5% | US$136.00 | US$104.00 | US$112.44 | 20 |
| Aug ’24 | US$110.51 | US$124.05 +12.2% | 6.3% | US$136.00 | US$104.00 | US$110.18 | 20 |
| Jul ’24 | US$108.59 | US$122.33 +12.7% | 7.3% | US$136.00 | US$103.00 | US$103.02 | 21 |
| Jun ’24 | US$102.23 | US$121.64 +19.0% | 7.7% | US$136.00 | US$103.00 | US$101.52 | 22 |
| May ’24 | US$110.75 | US$121.97 +10.1% | 7.8% | US$136.00 | US$103.00 | US$106.47 | 21 |
| Apr ’24 | US$100.81 | US$120.10 +19.1% | 7.7% | US$140.00 | US$104.00 | US$113.80 | 22 |
| Mar ’24 | US$101.20 | US$120.61 +19.2% | 8.2% | US$140.00 | US$104.00 | US$119.36 | 22 |
| Feb ’24 | US$110.36 | US$120.61 +9.3% | 8.2% | US$140.00 | US$104.00 | US$114.39 | 22 |
| Jan ’24 | US$109.16 | US$116.48 +6.7% | 10.7% | US$144.00 | US$92.00 | US$110.03 | 24 |
| Dec ’23 | US$107.69 | US$116.15 +7.9% | 10.9% | US$144.00 | US$92.00 | US$104.63 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/29 09:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Abbott Laboratories è coperta da 60 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Stephan Gasteyger | Atlantic Equities LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |