Abbott Laboratories Valutazione
0Q15 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0Q15 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0Q15 ( $134.93 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $95.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0Q15 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0Q15?
Metrica chiave: Poiché 0Q15 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0Q15 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.8x |
| Utili | US$13.93b |
| Cap. di mercato | US$234.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21x |
| Rapporto PEG | -1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0Q15 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.2x | ||
SN. Smith & Nephew | 31.9x | 14.93% | UK£11.6b |
NIOX NIOX Group | 64x | 34.15% | UK£313.4m |
MDT Medtronic | 26.9x | 8.65% | US$125.3b |
ISRG Intuitive Surgical | 62.2x | 12.37% | US$162.2b |
0Q15 Abbott Laboratories | 16.8x | -8.94% | US$234.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0Q15 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 46.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0Q15's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0Q15 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 29 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0Q15's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.8x |
| Rapporto equo PE | 35.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0Q15 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$134.93 | US$142.88 +5.90% | 5.92% | US$159.00 | US$122.00 | n/a | 25 |
| Sep ’26 | US$132.24 | US$142.48 +7.75% | 5.59% | US$159.00 | US$122.00 | n/a | 25 |
| Aug ’26 | US$127.15 | US$142.48 +12.06% | 5.59% | US$159.00 | US$122.00 | n/a | 25 |
| Jul ’26 | US$136.02 | US$141.32 +3.90% | 6.70% | US$159.00 | US$120.12 | n/a | 26 |
| Jun ’26 | US$133.33 | US$140.57 +5.43% | 6.62% | US$159.00 | US$120.12 | n/a | 25 |
| May ’26 | US$131.29 | US$140.41 +6.95% | 7.33% | US$159.00 | US$111.34 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | US$131.49 | US$136.68 +3.95% | 8.12% | US$160.00 | US$111.34 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | US$135.80 | US$133.83 -1.45% | 7.73% | US$158.00 | US$109.00 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | US$127.89 | US$133.08 +4.06% | 7.46% | US$158.00 | US$109.00 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | US$112.70 | US$130.20 +15.53% | 7.46% | US$149.00 | US$104.00 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | US$118.77 | US$129.87 +9.35% | 7.41% | US$149.00 | US$104.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$119.39 | US$129.17 +8.19% | 7.56% | US$146.00 | US$104.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$113.70 | US$124.29 +9.32% | 8.36% | US$143.00 | US$104.00 | US$131.73 | 23 |
| Sep ’25 | US$112.44 | US$123.81 +10.11% | 8.53% | US$143.00 | US$104.00 | US$132.24 | 22 |
| Aug ’25 | US$110.18 | US$124.61 +13.09% | 7.98% | US$143.00 | US$104.00 | US$127.15 | 22 |
| Jul ’25 | US$103.02 | US$125.15 +21.48% | 7.60% | US$143.00 | US$104.00 | US$136.02 | 22 |
| Jun ’25 | US$101.52 | US$125.15 +23.28% | 7.60% | US$143.00 | US$104.00 | US$133.33 | 22 |
| May ’25 | US$106.47 | US$126.33 +18.65% | 7.46% | US$143.00 | US$104.00 | US$131.29 | 22 |
| Apr ’25 | US$113.80 | US$125.47 +10.25% | 7.23% | US$141.00 | US$104.00 | US$131.49 | 22 |
| Mar ’25 | US$119.36 | US$124.92 +4.66% | 7.25% | US$141.00 | US$104.00 | US$135.80 | 22 |
| Feb ’25 | US$114.39 | US$124.54 +8.87% | 7.30% | US$141.00 | US$104.00 | US$127.89 | 21 |
| Jan ’25 | US$110.03 | US$117.20 +6.52% | 7.65% | US$133.00 | US$100.00 | US$112.70 | 21 |
| Dec ’24 | US$104.63 | US$116.25 +11.11% | 7.94% | US$133.00 | US$100.00 | US$118.77 | 21 |
| Nov ’24 | US$95.52 | US$116.25 +21.70% | 7.94% | US$133.00 | US$100.00 | US$119.39 | 21 |
| Oct ’24 | US$96.51 | US$123.77 +28.24% | 6.51% | US$136.00 | US$104.00 | US$113.70 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/05 04:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Abbott Laboratories è coperta da 66 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Stephan Gasteyger | Atlantic Equities LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |