CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

LSE:0MSD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

CompuGroup Medical SE KGaA Valutazione

0MSD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0MSD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€34.14
Fair Value
35.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0MSD ( €21.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €34.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0MSD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0MSD?

Metrica chiave: Poiché 0MSD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0MSD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0MSD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0MSD su PE?
Rapporto PE45.1x
Guadagni€25.17m
Cap. di mercato€1.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0MSD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0MSD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.5x
EMIS EMIS Group
40.4x11.0%UK£1.2b
CRW Craneware
75.1x24.3%UK£719.6m
SPI Spire Healthcare Group
31.9x26.9%UK£903.5m
CVSG CVS Group
22.5x15.5%UK£590.4m
0MSD CompuGroup Medical SE KGaA
45.1x30.5%€1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0MSD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.1 x) rispetto alla media dei peer ( 43.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0MSD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0MSD 45.1xMedia del settore 34.5xNo. of Companies3PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0MSD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.1 x) rispetto alla media del settore European Healthcare Services ( 32.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0MSD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0MSD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 45.1x
Rapporto equo PE 46.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0MSD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0MSD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€21.89
€21.56
-1.5%
26.3%€29.00€10.00n/a9
Jan ’26€21.82
€21.56
-1.2%
26.3%€29.00€10.00n/a9
Dec ’25€15.84
€21.75
+37.3%
25.6%€31.00€16.00n/a10
Nov ’25€13.74
€26.85
+95.4%
50.2%€64.00€16.00n/a10
Oct ’25€14.26
€27.25
+91.1%
48.5%€64.00€16.00n/a10
Sep ’25€15.59
€29.95
+92.1%
53.3%€64.00€16.00n/a10
Aug ’25€15.81
€29.95
+89.4%
53.3%€64.00€16.00n/a10
Jul ’25€23.80
€42.80
+79.8%
29.5%€64.00€31.00n/a10
Jun ’25€27.52
€43.20
+57.0%
30.4%€64.00€31.00n/a10
May ’25€28.15
€46.05
+63.6%
25.8%€65.00€32.50n/a10
Apr ’25€28.49
€48.45
+70.1%
22.1%€65.00€36.00n/a10
Mar ’25€29.06
€48.45
+66.7%
22.1%€65.00€36.00n/a10
Feb ’25€39.90
€54.05
+35.5%
22.1%€76.00€39.00n/a10
Jan ’25€37.90
€55.50
+46.4%
20.7%€76.00€41.00€21.8210
Dec ’24€35.21
€54.91
+56.0%
17.9%€70.00€41.00€15.8411
Nov ’24€34.71
€55.91
+61.1%
16.2%€70.00€41.00€13.7411
Oct ’24€37.04
€55.91
+50.9%
16.2%€70.00€41.00€14.2611
Sep ’24€43.05
€56.82
+32.0%
15.1%€70.00€41.00€15.5911
Aug ’24€45.88
€57.82
+26.0%
13.4%€70.00€41.00€15.8111
Jul ’24€45.21
€57.82
+27.9%
13.4%€70.00€41.00€23.8011
Jun ’24€49.95
€57.41
+14.9%
15.1%€70.00€36.50€27.5211
May ’24€49.44
€57.41
+16.1%
15.1%€70.00€36.50€28.1511
Apr ’24€47.18
€58.14
+23.2%
15.8%€70.00€36.50€28.4911
Mar ’24€45.04
€58.05
+28.9%
16.0%€70.00€36.50€29.0611
Feb ’24€44.05
€57.55
+30.6%
19.1%€68.00€36.50€39.9011
Jan ’24€36.04
€57.55
+59.7%
19.9%€68.00€36.50€37.9011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€21.51
Fair Value
1.8% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 04:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA è coperta da 19 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Gunnar CohrsBerenberg