DENTSPLY SIRONA Inc.

LSE:0I8F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.7b

DENTSPLY SIRONA Valutazione

0I8F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0I8F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0I8F ( $19.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $29.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0I8F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0I8F?

Metrica chiave: Poiché 0I8F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 0I8F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0I8F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 0I8F su PS?
Rapporto PS0.9x
VenditeUS$3.90b
Cap. di mercatoUS$3.70b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0I8F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 0I8F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.7x
CTEC ConvaTec Group
2.6x5.5%UK£4.5b
AMS Advanced Medical Solutions Group
3.2x14.0%UK£419.6m
TSTL Tristel
4.9x10.5%UK£207.5m
SPEC INSPECS Group
0.2x4.0%UK£43.7m
0I8F DENTSPLY SIRONA
0.9x1.0%US$3.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0I8F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0I8F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Medical Equipment settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
SPEC INSPECS Group
0.2x4.0%US$54.76m
YGEN Yourgene Health
0.6xn/aUS$20.48m
IHC Inspiration Healthcare Group
0.3x13.6%US$14.32m
SUN Surgical Innovations Group
0.4xn/aUS$7.01m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
0I8F 0.9xMedia del settore 2.5xNo. of Companies4PS02.44.87.29.612+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 0I8F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 2.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0I8F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0I8F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.9x
Rapporto equo PS 2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0I8F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0I8F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$19.14
US$22.96
+20.0%
11.8%US$30.00US$20.00n/a14
Dec ’25US$19.61
US$24.35
+24.2%
18.4%US$35.00US$19.00n/a13
Nov ’25US$23.51
US$30.15
+28.3%
10.1%US$36.00US$26.00n/a13
Oct ’25US$26.19
US$31.08
+18.7%
9.4%US$36.00US$27.00n/a13
Sep ’25US$25.16
US$31.08
+23.5%
9.4%US$36.00US$27.00n/a13
Aug ’25US$26.88
US$31.65
+17.8%
10.6%US$37.50US$27.00n/a13
Jul ’25US$24.63
US$33.18
+34.7%
11.2%US$38.00US$27.00n/a14
Jun ’25US$27.81
US$33.82
+21.6%
9.8%US$38.00US$27.00n/a14
May ’25US$30.29
US$36.37
+20.1%
10.6%US$42.00US$27.00n/a15
Apr ’25US$33.31
US$36.32
+9.0%
11.0%US$42.00US$27.00n/a14
Mar ’25US$33.49
US$36.32
+8.5%
11.0%US$42.00US$27.00n/a14
Feb ’25US$34.97
US$36.23
+3.6%
11.7%US$42.00US$27.00n/a13
Jan ’25US$35.54
US$34.15
-3.9%
11.8%US$41.00US$27.00US$18.8613
Dec ’24US$32.57
US$33.92
+4.2%
11.6%US$41.00US$27.00US$19.6113
Nov ’24US$30.67
US$40.67
+32.6%
14.4%US$51.00US$28.00US$23.5112
Oct ’24US$34.59
US$44.27
+28.0%
7.8%US$51.00US$39.00US$26.1911
Sep ’24US$37.34
US$44.55
+19.3%
7.0%US$51.00US$40.00US$25.1611
Aug ’24US$41.35
US$44.00
+6.4%
7.8%US$51.00US$40.00US$26.8811
Jul ’24US$39.89
US$44.27
+11.0%
7.7%US$51.00US$40.00US$24.6311
Jun ’24US$37.48
US$44.27
+18.1%
7.7%US$51.00US$40.00US$27.8111
May ’24US$42.22
US$40.64
-3.8%
7.8%US$45.00US$36.00US$30.2911
Apr ’24US$38.29
US$39.82
+4.0%
6.9%US$45.00US$36.00US$33.3111
Mar ’24US$37.49
US$39.73
+6.0%
6.7%US$45.00US$36.00US$33.4911
Feb ’24US$37.27
US$35.18
-5.6%
9.0%US$40.00US$29.00US$34.9711
Jan ’24US$31.73
US$34.45
+8.6%
8.9%US$40.00US$29.00US$35.5411

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 01:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

DENTSPLY SIRONA Inc. è coperta da 38 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullBaird
Jeffrey JohnsonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research