Fagron Valutazione
0HNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HNZ ( €21.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €24.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HNZ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HNZ?
Metrica chiave: Poiché 0HNZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HNZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.3x |
| Guadagni | €80.55m |
| Cap. di mercato | €1.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51x | ||
CVSG CVS Group | 46x | 20.79% | UK£892.4m |
SPI Spire Healthcare Group | 31.2x | 23.99% | UK£793.5m |
CRW Craneware | 67.3x | 24.09% | UK£745.9m |
AMS Advanced Medical Solutions Group | 59.7x | 39.17% | UK£423.2m |
0HNZ Fagron | 19.3x | 11.89% | €1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 51 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore UK Healthcare ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.3x |
| Rapporto equo PE | 30.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €21.25 | €23.04 +8.42% | 5.93% | €25.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | €20.45 | €23.04 +12.67% | 5.93% | €25.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €19.08 | €22.84 +19.71% | 4.88% | €24.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €18.54 | €22.74 +22.65% | 5.11% | €24.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €19.14 | €22.74 +18.82% | 5.11% | €24.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €16.66 | €22.24 +33.49% | 7.90% | €24.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €18.62 | €22.24 +19.42% | 7.90% | €24.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €18.64 | €22.24 +19.31% | 7.90% | €24.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €18.48 | €22.24 +20.35% | 7.90% | €24.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €19.34 | €22.24 +14.99% | 7.90% | €24.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €19.74 | €21.70 +9.91% | 6.77% | €24.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €17.88 | €21.70 +21.39% | 6.77% | €24.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €18.84 | €21.70 +15.18% | 6.77% | €24.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | €18.24 | €21.70 +18.97% | 6.77% | €24.00 | €19.50 | €20.45 | 5 |
| Apr ’25 | €17.54 | €21.58 +23.05% | 5.69% | €23.00 | €19.50 | €19.08 | 5 |
| Mar ’25 | €18.00 | €21.58 +19.88% | 5.69% | €23.00 | €19.50 | €18.54 | 5 |
| Feb ’25 | €16.65 | €20.38 +22.41% | 6.32% | €22.40 | €18.50 | €19.14 | 5 |
| Jan ’25 | €16.63 | €20.38 +22.58% | 6.32% | €22.40 | €18.50 | €16.66 | 5 |
| Dec ’24 | €17.37 | €20.38 +17.30% | 6.32% | €22.40 | €18.50 | €18.62 | 5 |
| Nov ’24 | €16.73 | €20.38 +21.81% | 6.32% | €22.40 | €18.50 | €18.64 | 5 |
| Oct ’24 | €16.12 | €21.10 +30.92% | 15.02% | €27.00 | €17.50 | €18.48 | 5 |
| Sep ’24 | €16.41 | €21.10 +28.60% | 15.02% | €27.00 | €17.50 | €19.34 | 5 |
| Aug ’24 | €16.03 | €21.33 +33.11% | 19.64% | €27.00 | €17.00 | €19.74 | 3 |
| Jul ’24 | €15.41 | €20.83 +35.22% | 22.71% | €27.00 | €15.50 | €17.88 | 3 |
| Jun ’24 | €16.78 | €20.83 +24.15% | 22.71% | €27.00 | €15.50 | €18.84 | 3 |
| May ’24 | €16.86 | €20.83 +23.53% | 22.71% | €27.00 | €15.50 | €18.24 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/21 07:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Fagron NV è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Marc Leemans | Banque Degroof |
| Beatrice Fairbairn | Berenberg |