Axogen Valutazione
0HKD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HKD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HKD ($13.96) is trading below our estimate of fair value ($40.19)
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HKD is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HKD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HKD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$611.43m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -109.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HKD di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.3x | ||
NIOX NIOX Group | 6.4x | 12.1% | UK£251.5m |
CREO Creo Medical Group | 2.6x | -4.9% | UK£78.4m |
EKF EKF Diagnostics Holdings | 2.4x | 7.6% | UK£122.5m |
SN. Smith & Nephew | 1.9x | 5.1% | UK£8.4b |
0HKD Axogen | 3.5x | 11.8% | US$611.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0HKD is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (3.5x) compared to the peer average (3.3x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HKD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Medical Equipment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0HKD is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (3.5x) compared to the UK Medical Equipment industry average (2.9x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HKD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.5x |
| Rapporto equo PS | 4.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0HKD is good value based on its Price-To-Sales Ratio (3.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (4.2x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$13.96 | US$16.50 +18.2% | 15.2% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$14.29 | US$15.83 +10.8% | 16.1% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$13.07 | US$15.83 +21.1% | 16.1% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$8.30 | US$13.33 +60.7% | 18.7% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$7.59 | US$13.33 +75.7% | 18.7% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$6.81 | US$13.40 +96.9% | 20.4% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$6.59 | US$13.80 +109.4% | 15.5% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$7.92 | US$13.80 +74.2% | 15.5% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$10.55 | US$12.50 +18.5% | 24.8% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$9.82 | US$12.50 +27.3% | 24.8% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$6.85 | US$12.40 +81.0% | 25.8% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$6.82 | US$11.60 +70.1% | 25.3% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$3.52 | US$14.20 +303.4% | 27.2% | US$20.00 | US$9.00 | US$13.96 | 5 |
| Oct ’24 | US$4.77 | US$15.50 +225.3% | 20.7% | US$20.00 | US$11.00 | US$14.29 | 4 |
| Sep ’24 | n/a | US$15.50 0% | 20.7% | US$20.00 | US$11.00 | US$13.07 | 4 |
| Aug ’24 | US$8.55 | US$16.25 +90.0% | 15.9% | US$20.00 | US$13.00 | US$8.30 | 4 |
| Jul ’24 | n/a | US$16.25 0% | 15.9% | US$20.00 | US$13.00 | US$7.59 | 4 |
| Jun ’24 | US$8.48 | US$16.25 +91.6% | 15.9% | US$20.00 | US$13.00 | US$6.81 | 4 |
| May ’24 | n/a | US$16.25 0% | 15.9% | US$20.00 | US$13.00 | US$6.59 | 4 |
| Apr ’24 | US$9.04 | US$16.25 +79.8% | 15.9% | US$20.00 | US$13.00 | US$7.92 | 4 |
| Mar ’24 | n/a | US$16.75 0% | 12.2% | US$20.00 | US$15.00 | US$10.55 | 4 |
| Feb ’24 | US$9.19 | US$16.75 +82.2% | 12.2% | US$20.00 | US$15.00 | US$9.82 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | US$17.00 0% | 12.5% | US$20.00 | US$15.00 | US$6.85 | 4 |
| Dec ’23 | US$10.15 | US$17.75 +74.9% | 10.1% | US$20.00 | US$15.00 | US$6.82 | 4 |
| Nov ’23 | US$11.65 | US$20.00 +71.7% | 17.7% | US$25.00 | US$15.00 | US$3.52 | 4 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.