RaySearch Laboratories Valutazione
0GRZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0GRZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0GRZ ( SEK208 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SEK107.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0GRZ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0GRZ?
Metrica chiave: Poiché 0GRZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0GRZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40.5x |
| Guadagni | SEK 175.06m |
| Cap. di mercato | SEK 7.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.5x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0GRZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 57.7x | ||
CRW Craneware | 89.6x | 24.3% | UK£826.4m |
INS Instem | 59.8x | n/a | UK£199.6m |
EMIS EMIS Group | 40.4x | 11.0% | UK£1.2b |
AMS Advanced Medical Solutions Group | 41.2x | 23.0% | UK£458.4m |
0GRZ RaySearch Laboratories | 40.5x | 24.1% | SEK 7.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0GRZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto alla media dei peer ( 65.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0GRZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0GRZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto alla media del settore European Healthcare Services ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0GRZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.5x |
| Rapporto equo PE | 35.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0GRZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
0HG8
US$403.49
7D
0.4%
1Y
-15.5%
Patterson Companies
US$1.9b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
0KGB
US$21.68
7D
7.0%
1Y
-14.5%
Kooth
UK£66.0m
Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.
KOO
UK£1.81
7D
11.0%
1Y
-38.2%