Nexus Valutazione
0FGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0FGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0FGL ( €69.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €84.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0FGL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0FGL?
Metrica chiave: Poiché 0FGL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0FGL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44.4x |
| Guadagni | €26.77m |
| Cap. di mercato | €1.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.8x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0FGL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54x | ||
EMIS EMIS Group | 40.4x | 11.0% | UK£1.2b |
CRW Craneware | 83.6x | 24.3% | UK£780.9m |
INS Instem | 59.8x | n/a | UK£199.6m |
SPI Spire Healthcare Group | 32x | 26.9% | UK£906.5m |
0FGL Nexus | 44.4x | 17.1% | €1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0FGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.4 x) rispetto alla media dei peer ( 57.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0FGL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0FGL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.4 x) rispetto alla media del settore European Healthcare Services ( 30.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0FGL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.4x |
| Rapporto equo PE | 35x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0FGL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €69.43 | €69.64 +0.3% | 1.3% | €70.00 | €67.50 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €68.50 | €69.64 +1.7% | 1.3% | €70.00 | €67.50 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €48.75 | €67.58 +38.6% | 3.5% | €70.00 | €64.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €55.50 | €66.79 +20.3% | 4.4% | €70.00 | €62.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €48.15 | €66.79 +38.7% | 4.4% | €70.00 | €62.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €55.31 | €67.00 +21.1% | 4.4% | €70.00 | €62.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €54.70 | €67.00 +22.5% | 4.4% | €70.00 | €62.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €57.50 | €67.00 +16.5% | 4.4% | €70.00 | €62.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €51.20 | €67.00 +30.8% | 4.4% | €70.00 | €62.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €56.79 | €67.00 +18.0% | 4.4% | €70.00 | €62.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €58.00 | €65.64 +13.2% | 4.0% | €70.00 | €62.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €58.10 | €65.64 +13.0% | 4.0% | €70.00 | €62.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €58.23 | €65.79 +13.0% | 4.3% | €71.00 | €62.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €53.80 | €65.79 +22.3% | 4.3% | €71.00 | €62.00 | €68.50 | 7 |
| Nov ’24 | €47.06 | €66.17 +40.6% | 4.4% | €71.00 | €62.00 | €48.75 | 6 |
| Oct ’24 | €51.60 | €66.07 +28.0% | 5.2% | €73.00 | €62.00 | €55.50 | 7 |
| Sep ’24 | €57.70 | €66.07 +14.5% | 5.2% | €73.00 | €62.00 | €48.15 | 7 |
| Aug ’24 | €58.64 | €66.07 +12.7% | 5.8% | €73.00 | €61.00 | €55.31 | 7 |
| Jul ’24 | €56.60 | €66.07 +16.7% | 5.8% | €73.00 | €61.00 | €54.70 | 7 |
| Jun ’24 | €55.10 | €66.07 +19.9% | 5.8% | €73.00 | €61.00 | €57.50 | 7 |
| May ’24 | €51.80 | €64.64 +24.8% | 7.3% | €72.00 | €57.00 | €51.20 | 7 |
| Apr ’24 | €55.10 | €64.64 +17.3% | 7.3% | €72.00 | €57.00 | €56.79 | 7 |
| Mar ’24 | €53.80 | €63.90 +18.8% | 10.5% | €76.50 | €58.00 | €58.00 | 5 |
| Feb ’24 | €51.58 | €63.90 +23.9% | 10.5% | €76.50 | €58.00 | €58.10 | 5 |
| Jan ’24 | €55.30 | €63.90 +15.6% | 10.5% | €76.50 | €58.00 | €58.23 | 5 |
| Dec ’23 | €59.80 | €63.90 +6.9% | 10.5% | €76.50 | €58.00 | €53.80 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 12:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Nexus AG è coperta da 13 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wolfgang Specht | Berenberg |
| Charlotte Friedrichs | Berenberg |
| Martin Jungfleisch | BNP Paribas Exane |