Cegedim Valutazione
0DYQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0DYQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0DYQ ( €13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0DYQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0DYQ?
Metrica chiave: Poiché 0DYQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0DYQ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 88.4x |
| Guadagni | €2.02m |
| Cap. di mercato | €178.26m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0DYQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.5x | ||
CRW Craneware | 79.1x | 24.3% | UK£738.9m |
EMIS EMIS Group | 40.4x | 11.0% | UK£1.2b |
TSTL Tristel | 32x | 17.5% | UK£207.5m |
NIOX NIOX Group | 22.7x | 15.8% | UK£249.9m |
0DYQ Cegedim | 88.4x | 49.8% | €178.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0DYQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88.4 x) rispetto alla media dei peer ( 44.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0DYQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0DYQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88.4 x) rispetto alla media del settore European Healthcare Services ( 33.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0DYQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 88.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0DYQ Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.00 | €16.03 +23.3% | 9.9% | €18.00 | €14.10 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €10.90 | €16.03 +47.1% | 9.9% | €18.00 | €14.10 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | €16.03 0% | 9.9% | €18.00 | €14.10 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €12.75 | €16.40 +28.6% | 9.6% | €18.50 | €14.70 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €12.70 | €17.20 +35.4% | 11.6% | €20.00 | €15.60 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €12.65 | €17.20 +36.0% | 11.6% | €20.00 | €15.60 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €13.05 | €18.03 +38.2% | 9.1% | €20.00 | €16.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €18.03 0% | 9.1% | €20.00 | €16.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €14.50 | €18.03 +24.4% | 9.1% | €20.00 | €16.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €12.60 | €20.70 +64.3% | 11.9% | €24.00 | €18.10 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €15.99 | €20.82 +30.2% | 10.2% | €25.00 | €19.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €16.54 | €20.82 +25.9% | 10.2% | €25.00 | €19.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €17.74 | €20.82 +17.4% | 10.2% | €25.00 | €19.00 | €12.60 | 5 |
| Dec ’24 | €19.04 | €20.82 +9.3% | 10.2% | €25.00 | €19.00 | €10.90 | 5 |
| Nov ’24 | €17.05 | €20.82 +22.1% | 10.2% | €25.00 | €19.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €18.24 | €22.04 +20.8% | 13.2% | €27.50 | €20.00 | €12.75 | 5 |
| Sep ’24 | €20.30 | €22.12 +9.0% | 12.9% | €27.50 | €20.00 | €12.70 | 5 |
| Aug ’24 | €21.55 | €22.65 +5.1% | 13.1% | €27.50 | €20.00 | €12.65 | 4 |
| Jul ’24 | €21.60 | €21.83 +1.0% | 15.1% | €27.50 | €19.30 | €13.05 | 4 |
| Jun ’24 | €20.10 | €21.83 +8.6% | 15.1% | €27.50 | €19.30 | n/a | 4 |
| May ’24 | €19.82 | €21.20 +7.0% | 10.5% | €25.00 | €19.30 | €14.50 | 4 |
| Apr ’24 | €18.92 | €20.95 +10.7% | 11.2% | €25.00 | €19.30 | €12.60 | 4 |
| Mar ’24 | €16.86 | €20.65 +22.5% | 5.6% | €22.00 | €19.10 | €15.99 | 4 |
| Feb ’24 | €18.30 | €20.65 +12.8% | 5.6% | €22.00 | €19.10 | €16.54 | 4 |
| Jan ’24 | €14.70 | €19.98 +35.9% | 10.4% | €22.00 | €16.60 | €17.74 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 06:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Cegedim SA è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean Brivady | CIC Market Solutions (ESN) |
| Guillaume Cuvillier | Gilbert Dupont |
| Benjamin Terdjman | In Extenso Financement & Marché |