Revenio Group Oyj Valutazione
REG1VH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di REG1VH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: REG1VH ( €22.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €31.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: REG1VH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di REG1VH?
Metrica chiave: Poiché REG1VH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di REG1VH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31x |
| Utili | €18.50m |
| Cap. di mercato | €573.29m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.5x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto REG1VH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32x | ||
NIOX NIOX Group | 60.5x | 34.15% | UK£296.7m |
EKF EKF Diagnostics Holdings | 17.1x | n/a | UK£104.5m |
AOTI AOTI | 21.9x | 72.36% | UK£38.8m |
SN. Smith & Nephew | 28.4x | 15.01% | UK£10.5b |
REG1VH Revenio Group Oyj | 31x | 20.69% | €573.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: REG1VH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31 x) rispetto alla media dei peer ( 32 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il REG1VH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: REG1VH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il REG1VH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di REG1VH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €28.75 0% | 2.88% | €30.00 | €28.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | n/a | €28.75 0% | 2.88% | €30.00 | €28.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | n/a | €29.20 0% | 4.36% | €31.00 | €28.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | n/a | €29.20 0% | 4.36% | €31.00 | €28.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | n/a | €30.48 0% | 6.46% | €33.50 | €28.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | n/a | €30.48 0% | 6.46% | €33.50 | €28.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | n/a | €30.48 0% | 6.46% | €33.50 | €28.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | n/a | €30.88 0% | 6.71% | €33.50 | €28.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | n/a | €31.88 0% | 3.90% | €33.50 | €30.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | n/a | €31.88 0% | 3.90% | €33.50 | €30.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | n/a | €31.80 0% | 7.00% | €35.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | n/a | €32.75 0% | 3.97% | €35.00 | €32.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | n/a | €32.75 0% | 3.97% | €35.00 | €32.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | €32.33 0% | 5.24% | €35.00 | €30.30 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €35.32 | €31.83 -9.90% | 3.05% | €33.00 | €30.30 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | €31.83 0% | 3.05% | €33.00 | €30.30 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | €30.33 0% | 9.16% | €34.00 | €27.30 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | €29.05 0% | 7.47% | €32.00 | €26.20 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €29.33 0% | 6.26% | €32.00 | €27.30 | n/a | 4 |
| May ’25 | €24.05 | €29.33 +21.93% | 6.26% | €32.00 | €27.30 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | €29.06 0% | 5.93% | €32.00 | €27.30 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €26.33 | €27.88 +5.87% | 5.73% | €30.00 | €25.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €25.50 0% | 6.93% | €28.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €26.98 | €24.85 -7.89% | 8.43% | €28.00 | €22.90 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €24.60 0% | 8.39% | €28.00 | €22.90 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/04 18:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/10 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Revenio Group Oyj è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pia Rosqvist-Heinsalmi | Carnegie Investment Bank AB |
| Daniel Lepisto | Danske Bank |
| Pia Rosqvist-Heinsalmi | DNB Carnegie |