NIOX Group Plc

Report azionario BATS-CHIXE:NIOXL

Capitalizzazione di mercato: UK£298.4m

NIOX Group Valutazione

NIOXL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NIOXL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£1.04
Fair Value
31.1% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NIOXL ( £0.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NIOXL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NIOXL?

Metrica chiave: Poiché NIOXL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NIOXL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NIOXL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di NIOXL su PE?
Rapporto PE60.9x
UtiliUK£4.90m
Cap. di mercatoUK£298.37m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NIOXL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NIOXL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.8x
EKF EKF Diagnostics Holdings
17.3xn/aUK£105.6m
AOTI AOTI
21.8x72.36%UK£38.8m
SN. Smith & Nephew
28.7x15.17%UK£10.6b
CREO Creo Medical Group
15.6x-68.63%UK£40.5m
NIOXL NIOX Group
60.9x34.15%UK£298.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NIOXL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NIOXL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies15PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NIOXL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.9 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NIOXL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NIOXL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 60.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NIOXL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NIOXL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.72
UK£0.85
+18.30%
5.11%UK£0.90UK£0.78n/a5
Nov ’26UK£0.69
UK£0.85
+22.40%
5.11%UK£0.90UK£0.78n/a5
Oct ’26UK£0.73
UK£0.85
+15.71%
5.11%UK£0.90UK£0.78n/a5
Sep ’26UK£0.75
UK£0.80
+6.67%
7.25%UK£0.90UK£0.75n/a5
Aug ’26UK£0.71
UK£0.80
+12.68%
7.25%UK£0.90UK£0.75n/a5
Jul ’26n/a
UK£0.79
0%
9.10%UK£0.90UK£0.69n/a5
Jun ’26UK£0.66
UK£0.79
+19.21%
9.10%UK£0.90UK£0.69n/a5
May ’26n/a
UK£0.79
0%
9.10%UK£0.90UK£0.69n/a5
Apr ’26n/a
UK£0.83
0%
9.61%UK£0.91UK£0.69n/a5
Mar ’26n/a
UK£0.83
0%
10.18%UK£0.91UK£0.69n/a5
Feb ’26n/a
UK£0.83
0%
10.18%UK£0.91UK£0.69n/a5
Jan ’26n/a
UK£0.81
0%
10.15%UK£0.91UK£0.69n/a5
Dec ’25n/a
UK£0.81
0%
10.15%UK£0.91UK£0.69n/a5
Nov ’25n/a
UK£0.81
0%
10.15%UK£0.91UK£0.69UK£0.695
Oct ’25n/a
UK£0.81
0%
9.24%UK£0.90UK£0.69UK£0.735
Sep ’25n/a
UK£0.80
0%
10.52%UK£0.90UK£0.66UK£0.755
Aug ’25n/a
UK£0.80
0%
10.52%UK£0.90UK£0.66UK£0.715
Jul ’25n/a
UK£0.78
0%
13.92%UK£0.90UK£0.63n/a4
Jun ’25n/a
UK£0.78
0%
13.92%UK£0.90UK£0.63UK£0.664
May ’25n/a
UK£0.76
0%
10.46%UK£0.87UK£0.63n/a5
Apr ’25n/a
UK£0.76
0%
10.46%UK£0.87UK£0.63n/a5
Mar ’25n/a
UK£0.76
0%
10.92%UK£0.87UK£0.62n/a5
Feb ’25n/a
UK£0.76
0%
10.92%UK£0.87UK£0.62n/a5
Jan ’25n/a
UK£0.76
0%
9.96%UK£0.87UK£0.62n/a6
Dec ’24n/a
UK£0.76
0%
9.96%UK£0.87UK£0.62n/a6
Nov ’24n/a
UK£0.79
0%
5.92%UK£0.87UK£0.73n/a5
UK£0.85
Fair Value
15.7% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/30 07:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/27 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

NIOX Group Plc è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Julie SimmondsCanaccord Genuity
Kane SlutzkinDeutsche Bank
Jens LindqvistInvestec Bank plc (UK)