Medartis Holding AG

BATS-CHIXE:MEDZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 727.4m

Medartis Holding Valutazione

MEDZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MEDZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MEDZ ( CHF52.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF14.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MEDZ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MEDZ?

Metrica chiave: Poiché MEDZ è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per MEDZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MEDZ per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di MEDZ su PS?
Rapporto PS3.3x
VenditeCHF 220.28m
Cap. di mercatoCHF 727.36m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MEDZ di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di MEDZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.3x
NIOX NIOX Group
6.4x12.1%UK£251.5m
CREO Creo Medical Group
2.5x-4.9%UK£76.4m
EKF EKF Diagnostics Holdings
2.4x7.6%UK£122.5m
SN. Smith & Nephew
1.9x5.0%UK£8.6b
MEDZ Medartis Holding
3.3x13.5%CHF 727.4m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MEDZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 3.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MEDZ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Medical Equipment settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
SPEC INSPECS Group
0.2x4.0%US$58.62m
YGEN Yourgene Health
0.6xn/aUS$20.48m
IHC Inspiration Healthcare Group
0.3x13.6%US$14.05m
SUN Surgical Innovations Group
0.4xn/aUS$6.43m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
No. of Companies4PS02.44.87.29.612+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: MEDZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 2.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MEDZ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MEDZ PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.3x
Rapporto equo PS 5.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MEDZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MEDZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 52.50
CHF 102.47
+95.2%
7.2%CHF 110.00CHF 92.40n/a3
Dec ’25CHF 56.00
CHF 102.47
+83.0%
7.2%CHF 110.00CHF 92.40n/a3
Nov ’25CHF 58.50
CHF 98.20
+67.9%
10.0%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Oct ’25CHF 56.50
CHF 98.20
+73.8%
10.0%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Sep ’25CHF 63.80
CHF 98.20
+53.9%
10.0%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Aug ’25CHF 72.70
CHF 98.98
+36.1%
9.5%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Jul ’25CHF 68.50
CHF 98.98
+44.5%
9.5%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Jun ’25CHF 75.80
CHF 98.98
+30.6%
9.5%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
May ’25CHF 80.80
CHF 98.98
+22.5%
9.5%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Apr ’25CHF 90.00
CHF 98.85
+9.8%
9.7%CHF 110.00CHF 84.90n/a4
Mar ’25CHF 73.50
CHF 96.78
+31.7%
11.7%CHF 110.00CHF 81.80n/a4
Feb ’25CHF 73.80
CHF 101.77
+37.9%
8.2%CHF 110.00CHF 90.30n/a3
Jan ’25CHF 83.20
CHF 101.77
+22.3%
8.2%CHF 110.00CHF 90.30n/a3
Dec ’24CHF 73.20
CHF 101.77
+39.0%
8.2%CHF 110.00CHF 90.30CHF 56.003
Nov ’24CHF 71.50
CHF 101.77
+42.3%
8.2%CHF 110.00CHF 90.30CHF 58.503
Oct ’24CHF 84.40
CHF 132.65
+57.2%
31.9%CHF 175.00CHF 90.30CHF 56.502
Sep ’24CHF 87.30
CHF 113.43
+29.9%
38.8%CHF 175.00CHF 75.00CHF 63.803
Aug ’24CHF 81.20
CHF 110.13
+35.6%
43.0%CHF 175.00CHF 63.00CHF 72.703
Jul ’24CHF 76.55
CHF 110.13
+43.9%
43.0%CHF 175.00CHF 63.00CHF 68.503
Jun ’24CHF 74.50
CHF 119.00
+59.7%
47.1%CHF 175.00CHF 63.00CHF 75.802
May ’24CHF 74.80
CHF 119.00
+59.1%
47.1%CHF 175.00CHF 63.00CHF 80.802
Apr ’24CHF 71.30
CHF 119.00
+66.9%
47.1%CHF 175.00CHF 63.00CHF 90.002
Mar ’24CHF 70.00
CHF 126.50
+80.7%
38.3%CHF 175.00CHF 78.00CHF 73.502
Feb ’24CHF 75.70
CHF 126.50
+67.1%
38.3%CHF 175.00CHF 78.00CHF 73.802
Jan ’24CHF 82.40
CHF 126.50
+53.5%
38.3%CHF 175.00CHF 78.00CHF 83.202
Dec ’23CHF 90.10
CHF 126.50
+40.4%
38.3%CHF 175.00CHF 78.00CHF 73.202

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 00:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Medartis Holding AG è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Eric Le BerrigaudBryan Garnier & Co
Hugo SolvetBryan Garnier & Co
Christoph GretlerCredit Suisse