emeis Société anonyme

BATS-CHIXE:EMEISP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.3b

emeis Société anonyme Valutazione

EMEISP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EMEISP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€36.40
Fair Value
78.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EMEISP ( €8.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €36.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EMEISP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EMEISP?

Metrica chiave: Poiché EMEISP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EMEISP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EMEISP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EMEISP su PE?
Rapporto PE0.9x
Guadagni€1.47b
Cap. di mercato€1.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EMEISP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EMEISP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.7x
SPI Spire Healthcare Group
32.7x26.9%UK£925.6m
CVSG CVS Group
27.6x15.0%UK£723.1m
CRW Craneware
70.3x29.6%UK£672.3m
AMS Advanced Medical Solutions Group
40.3x20.8%UK£448.8m
EMEISP emeis Société anonyme
0.9x-90.3%€1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EMEISP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 42.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EMEISP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a21.6%
EMEISP emeis Société anonyme
 0.9x-90.3%US$1.34b
No. of Companies7PE01020304050+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a21.6%
EMEISP emeis Société anonyme
 0.9x-90.3%US$1.34b
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EMEISP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.9 x) rispetto alla media del settore UK Healthcare ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EMEISP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EMEISP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 0.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EMEISP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EMEISP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.02
€9.48
+18.1%
27.6%€14.00€7.90n/a4
Feb ’26n/a
€10.53
0%
28.6%€14.00€7.20n/a4
Jan ’26n/a
€10.53
0%
28.6%€14.00€7.20n/a4
Dec ’25n/a
€10.53
0%
28.6%€14.00€7.20n/a4
Nov ’25n/a
€11.63
0%
23.0%€14.00€7.90n/a3
Oct ’25n/a
€11.63
0%
23.0%€14.00€7.90n/a3
Sep ’25n/a
€11.63
0%
23.0%€14.00€7.90n/a3
Aug ’25€13.34
€11.63
-12.8%
23.0%€14.00€7.90n/a3
Jul ’25n/a
€2,509.23
0%
172.4%€10,000.00€7.90n/a4
Jun ’25€12.76
€2,509.23
+19,566.3%
172.4%€10,000.00€7.90n/a4
May ’25€13.26
€2,508.48
+18,820.5%
172.4%€10,000.00€7.90n/a4
Apr ’25€10.58
€2,733.50
+25,736.5%
154.0%€10,000.00€14.00n/a4
Mar ’25€12.80
€3,640.00
+28,337.5%
123.9%€10,000.00€20.00n/a3
Feb ’25n/a
€2,737.50
0%
153.7%€10,000.00€20.00n/a4
Jan ’25€17.10
€2,737.50
+15,908.8%
153.7%€10,000.00€20.00n/a4
Dec ’24n/a
€2,737.50
0%
153.7%€10,000.00€20.00n/a4
Nov ’24n/a
€3,910.00
0%
117.1%€10,000.00€20.00n/a5
Oct ’24n/a
€3,909.99
0%
117.1%€10,000.00€20.00n/a5
Sep ’24n/a
€3,909.99
0%
117.1%€10,000.00€20.00n/a5
Aug ’24n/a
€3,939.99
0%
115.6%€10,000.00€30.02€13.345
Jul ’24n/a
€4,005.97
0%
112.3%€10,000.00€170.01n/a5
Jun ’24n/a
€4,917.48
0%
93.5%€10,000.00€170.01€12.764
May ’24€2,891.99
€5,561.99
+92.3%
76.7%€10,000.00€289.94€13.265
Apr ’24n/a
€5,601.65
0%
69.5%€10,000.00€289.94€10.586
Mar ’24n/a
€10,944.27
0%
124.0%€43,000.00€289.94€12.807
Feb ’24n/a
€13,688.58
0%
91.1%€43,000.00€4,000.00n/a7
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€9.46
Fair Value
15.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 07:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

emeis Société anonyme è coperta da 22 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lionel PellicerAlphaValue
Stéphan DubosqArkeon Finance
Beatrice AllenBerenberg