Dedicare Valutazione
DEDIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DEDIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DEDIS ( SEK109.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK349.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DEDIS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DEDIS?
Metrica chiave: Poiché DEDIS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DEDIS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.3x |
| Guadagni | SEK 101.60m |
| Cap. di mercato | SEK 841.51m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DEDIS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.1x | ||
KOO Kooth | 14x | 11.0% | UK£59.8m |
IDHC Integrated Diagnostics Holdings | 14.1x | 23.7% | US$232.5m |
PHSC PHSC | 20.6x | n/a | UK£2.4m |
INS Instem | 59.8x | n/a | UK£199.6m |
DEDIS Dedicare | 8.3x | 7.5% | SEK 841.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DEDIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 38.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DEDIS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DEDIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore UK Healthcare ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DEDIS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DEDIS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Elevance Health
US$93.2b
Operates as a health benefits company in the United States.
0HG8
US$400.94
7D
0.8%
1Y
-14.3%
Kooth
UK£59.8m
Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.
KOO
UK£1.64
7D
-2.4%
1Y
-45.0%
Enovis
US$2.7b
Operates as a medical technology company focus on developing clinically differentiated solutions worldwide.
0I1B
US$47.21
7D
3.7%
1Y
-5.8%