Boule Diagnostics Valutazione
BOULS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BOULS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BOULS ( SEK26.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK98.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BOULS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOULS?
Metrica chiave: Poiché BOULS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BOULS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.7x |
| Guadagni | SEK 31.87m |
| Cap. di mercato | SEK 310.66m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BOULS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.6x | ||
EKF EKF Diagnostics Holdings | 24x | n/a | UK£114.6m |
NIOX NIOX Group | 22.6x | 17.1% | UK£249.1m |
CNSL Cambridge Nutritional Sciences | 44.4x | n/a | UK£7.7m |
SN. Smith & Nephew | 35.3x | 22.5% | UK£8.6b |
BOULS Boule Diagnostics | 9.7x | 33.0% | SEK 310.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BOULS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 75.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BOULS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BOULS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 35.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BOULS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BOULS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Centene
US$31.0b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
0HVB
US$60.74
7D
3.9%
1Y
-17.3%
Enovis
US$2.7b
Operates as a medical technology company focus on developing clinically differentiated solutions worldwide.
0I1B
US$47.21
7D
3.7%
1Y
-5.8%
Kooth
UK£59.8m
Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.
KOO
UK£1.64
7D
-2.4%
1Y
-45.0%